Boekingsprofielen van klant (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik op Klanten > Instellen > Boekingsprofielen van klant.
Gebruik dit formulier om de profielen in te stellen waarmee de boeking van klanttransacties naar het grootboek worden geregeld.
Wanneer u een klanttransactie vastlegt, kunt u een ander boekingsprofiel invoeren dan de boekingsprofielen die in dit formulier zijn ingesteld voor transacties.
In het formulier Boekdefinities voor transacties kunt u boekingsdefinities ook aan transactieboekingstypen koppelen. Boekingsdefinities regelen de boeking van klanttransacties naar het grootboek in plaats van boekingsprofielen. Zie Over boekingsprofielen en Over boekdefinities voor meer informatie.
Taak waarbij dit formulier wordt gebruikt
Navigeren door het formulier
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
.gif "Aa600572.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Tabbladen
|
Tabblad |
Omschrijving |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tabelbeperkingen |
Voor transacties met het geselecteerde boekingsprofiel geeft u op of transacties automatisch worden vereffend, rente wordt berekend en aanmaningen worden uitgegeven. U kunt ook de rekening selecteren die wordt gebruikt wanneer transacties met het geselecteerde boekingsprofiel worden afgesloten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instellen |
De grootboekrekeningen opgeven die bij het boeken van transacties met het geselecteerde boekingsprofiel worden gebruikt. Een rekeningcode en, voor zover mogelijk, een rekening of groep voor het geselecteerde boekingsprofiel selecteren. In het boekingsproces wordt het meest passende boekingsprofiel voor elke transactie gevonden door te zoeken naar de meest specifieke combinatie van rekeningcode, rekeningnummer of groepsnummer met de volgende prioriteit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Boekingsprofiel |
Een code invoeren voor het boekingsprofiel. U kunt bijvoorbeeld twee boekingsprofielen maken om één rekening te krijgen voor klantsaldi in de nationale valuta en een andere rekening voor klantsaldi in een vreemde valuta. U zou dan de ene rekening Nationaal kunnen noemen en de andere Internationaal. |
Omschrijving |
Een omschrijving van het boekingsprofiel invoeren. |
Vereffening |
Schakel dit selectievakje in om de automatische vereffening in te schakelen van transacties die dit boekingsprofiel hebben. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u transacties handmatig vereffenen met behulp van het formulier Openstaande transacties vereffenen of het formulier Klantbetalingen invoeren. |
Rente |
Schakel dit selectievakje in als rente moet worden berekend op openstaande saldi voor klantrekeningen die dit profiel gebruiken. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt voor deze klanten geen rente berekend. |
Aanmaning |
Schakel dit selectievakje in als aanmaningen moeten worden gegenereerd voor klantrekeningen die dit profiel gebruiken. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden voor deze klanten geen aanmaningen gegenereerd. |
Afsluiten |
Een boekingsprofiel selecteren dat u wilt gebruiken bij afsluiten. |
Rekeningcode |
Opgeven of het boekingsprofiel van toepassing is op één klant, een groep klanten of op alle klanten:
|
Rekening/groepsnummer |
Als Tabel is geselecteerd in het veld Rekeningcode, selecteert u het rekeningnummer in van de klant die aan het boekingsprofiel is gekoppeld. Selecteer de klantengroep als Groep is geselecteerd. Als Alle is geselecteerd, laat u dit veld leeg. |
Totaalrekening |
De grootboekrekening selecteren die wordt gebruikt als de klantoverzichtsrekening voor klanten die aan het boekingsprofiel zijn gekoppeld. Zie Overzichtsrekening voor klanten voor meer informatie. |
Rekening vereffenen |
De liquiditeitsgrootboekrekening selecteren die wordt gebruikt voor cashflowprognoses. Zie Een cashflowprognose opstellen voor verkoop en inkoop voor meer informatie. |
Btw-vooruitbetalingen |
De rekening selecteren voor btw op ontvangen vooruitbetalingen. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen. Notitie Gebruik het formulier Parameters van module Klanten om het boekingsprofiel op te geven dat u wilt gebruiken wanneer een betaling is gemarkeerd als een vooruitbetaling. |
Verplichtingen voor discontorekening |
De grootboekrekening voor verplichtingen voor disconto selecteren. |
Aanmaningsreeks |
De identificatie selecteren van de aanmaningsreeks die wordt gebruikt voor klanten waaraan het boekingsprofiel is toegewezen. |
Rentecode |
De rentecode selecteren die u wilt gebruiken voor de berekening van rente voor klanten aan wie het boekingsprofiel is toegewezen. |
Tegenrekening |
Een rekening selecteren die wordt gebruikt voor de afschrijvingsvermelding in het grootboek wanneer een transactie wordt afgeschreven. Zie Informatie over incasso's, Informatie over standaardwaarden voor afschrijvingstransacties en Belangrijke taken: Aanmaningen voor meer informatie. |
Zie ook
Rentepercentages instellen voor een rentecode
Rente berekenen en rentenotities maken
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).