Voorraadtransacties (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.
Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten. Klik in het actievenster op het tabblad Voorraad beheren. Klik in de groep Weergeven op Transacties.
Gebruik dit formulier om alle transacties weer te geven en uitgiftetransacties naar ontvangsttransacties die aan het geselecteerde product of het productmodel zijn gekoppeld. Voor productvarianten die op een productmodel zijn gebaseerd, worden de transacties gemaakt voor het productmodel.
Door het formulier navigeren
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
De tabbladen en besturingselementen die aan dit formulier werden toegevoegd voor de functies Magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 worden niet beschreven in dit onderwerp. Zie Magazijnbeheer voor meer informatie over deze functies.
Tabblad
Tabblad |
Omschrijving |
---|---|
Overzicht |
Een lijst weergeven met transacties weergeven. |
Algemeen |
Extra informatie weergeven over de transactie die op het tabblad Overzicht is geselecteerd. |
Bijwerken |
Informatie over fysieke, het grootboek, financiële, en de vereffeningupdates van de geselecteerde transactie. |
Grootboek |
De boekings- en rekeninggegevens bekijken die aan de grootboekrekening voor de transactie is gekoppeld die op het tabblad Overzicht is geselecteerd. |
Verwijzing |
De rekeningnummerverwijzingen voor Inkoop en sourcing zowel als Klant weergeven. |
Overige |
Weergeven of extra informatie invoeren over de geselecteerde transactie, zoals aanvullende informatie in, details over geretourneerde artikelen, en systeem en projecten. |
Financiële dimensies - financieel |
Informatie over financiële dimensies bekijken voor financiële transacties, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Financiële dimensies - fysiek |
Informatie over financiële dimensies bekijken voor fysieke transacties, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Voorraaddimensies |
Informatie bekijken over de voorraaddimensies voor het geselecteerde product of de productvariant. |
Knoppen
Knop |
Omschrijving |
---|---|
Voorraad |
Een menu met de volgende opties openen:
|
Grootboek |
Een menu met de volgende opties openen:
|
Functies |
Een menu met de volgende opties openen:
|
Configuratiedetails |
De configuratievariabelen voor het geselecteerde artikel bekijken. |
Velden
Veld |
Omschrijving |
---|---|
Configuratie |
De artikelconfiguratie, opgeeft die een artikel met specifieke kenmerken. |
Grootte |
De grootte van het artikel |
Kleur |
De kleur van het artikel |
Magazijn |
Het magazijn waarin het artikel is opgeslagen. |
Batchnummer |
De batchnummerdimensie van het artikel. |
Serienummer |
De serienummerdimensie van het artikel. |
Fysieke datum |
De datum waarop de artikelen zijn ontvangen of verzameld. |
Fin. datum |
De datum waarop artikelen of bijgewerkt kostenaccumulatoren factuur in opgegeven door productie zijn. |
Verwijzing |
De oorsprong van de transactie. |
Nummer |
Het nummer van het verwijzingstype dat in het veld Verwijzing is opgegeven. |
Ontvangststatus |
De huidige status van de ontvangsttransactie. Als dit veld leeg is, is de transactie een uitgifte. De ontvangststatussen zijn als volgt:
|
Uitgiftestatus |
De huidige status van de uitgiftetransactie. Als dit veld leeg is, is de transactie een ontvangst. De probleemstatussen zijn als volgt:
|
Hoeveelheid |
De hoeveelheid voor de transactie, in voorraadeenheden. De hoeveelheid geeft ontvangsten en uitgiften weer. Uitgiften worden aangegeven met een minteken. |
Kosten |
De voorraadwaarde van de hoeveelheid die financieel, zoals in een factuurupdate wordt bijgewerkt. |
Artikelnummer |
De ID van het artikel. |
Type |
De oorsprong van de transactie. |
Nummer |
Het rekeningnummer van de klant of leverancier |
Partij |
De naam van de klant of leverancier. |
Voorraadverwijzing |
Het productiejournaal of uitvoerorder waarvan de transactie wordt verwerkt. |
Voorraadnummer |
Het voorraadordernummer waarvan de transactie wordt verwerkt. |
Project-ID |
De identificatie van het project waarin de voorraadtransactie is gegenereerd. |
Partij-ID |
Het partijnummer dat aan de transactie is gekoppeld. |
Verwijzingspartij |
De verwijzing naar partij-ID |
Dimensienummer |
Het unieke nummer dat de waarden van de voorraaddimensie voor de voorraadtransactie wordt aangeduid. |
Ontvangststatus |
De status voor ontvangsttransacties. Als dit veld leeg is, is de transactie een uitgifte. |
Uitgiftestatus |
De status voor uitgiftetransacties. Als dit veld leeg is, is de transactie een ontvangst. |
Openstaande waarde |
Een waarde van Ja geeft aan dat de transactie financieel geopend is. |
Verw. datum |
De verwachte datum van de transactie, zoals de leveringsdatum voor een verkooporder. |
Voorraaddatum |
De datum waarop de artikelen zijn geregistreerd of verzameld. |
Gewenste verzenddatum |
De datum waarop de artikelen moeten worden verzonden om de gevraagde ontvangstdatum van de klant te voldoen. |
Bevestigde verzenddatum |
De datum waarop de order zal worden verzonden zoals bevestigd. |
Niet-financiële overdracht |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie gerelateerd aan een niet-financiële overboeking. Een niet-financiële overboeking is een overboeking die tussen twee voorraaddimensies. De overboekingen niet-financiële niet financieel worden bijgehouden. |
Overdrachtpartij-ID |
De ID van de overgebrachte partij. |
Fysiek boekstuk |
Het boekstuknummer dat wordt gebruikt wanneer u niet-gerealiseerde kosten voor artikelen boekt die op een pakbon of een productontvangstbon worden bijgewerkt. Het boekstuknummer is gebaseerd op de nummeringsconventie die in het grootboek wordt gebruikt. |
Route |
Het routenummer van een bepaalde subroute. Deze subroute is de actieve subroute die op de regel van stuklijst ent acronym is overschreven. Als dit veld leeg is, wordt de actieve subroute gebruikt. |
Pakbon |
Het pakbonnummer dat wordt gegenereerd wanneer een artikel wordt verzameld of op een pakbon of productontvangstbon ontvangen. |
Fysieke kostprijs |
De geschatte fysieke voorraadwaarde van de voorraadregistratie. |
Fysieke opbrengst |
De fysieke opbrengst die is geboekt wanneer de pakbon is bijgewerkt. |
Fysiek geboekt |
Als dit selectievakje ingeschakeld is, wordt de geschatte waarde van de fysieke voorraad die gekoppeld is aan de voorraadregistratie, geboekt naar het grootboek. |
Financieel geboekt |
Als dit selectievakje ingeschakeld is, wordt de voorraadwaarde van de financieel bijgewerkte hoeveelheid die gekoppeld is aan de voorraadregistratie, geboekt naar het grootboek. |
Geboekte fysieke omzet |
Als dit selectievakje ingeschakeld is, wordt de uitgestelde opbrengst van de geschatte voorraadwaarde die gekoppeld is aan de voorraadregistratie, geboekt naar het grootboek. Tip Voor een pakbon, kunnen de transitorische opbrengsten van een transactie aan Grootboek zijn geboekt. Schakel het selectievakje Boeken op rekening voor uitgestelde opbrengst bij levering voor de artikelmodelgroep die aan een artikel is gekoppeld. Artikelmodelgroepen worden geconfigureerd in het formulier Artikelmodelgroepen. |
Fin. datum |
De datum van de financiële transactie. Deze datum is de datum waarop artikelen of bijgewerkt kostenaccumulatoren factuur in opgegeven door productie. |
Financieel boekstuk |
Het boekstuknummer dat in of factuur wordt gebruikt die bijwerken kosten. |
Factuur |
Het factuurnummer dat wordt opgeslagen wanneer een factuur voor een verkooporder of inkooporder wordt bijgewerkt. |
Correctie |
De correctie van de kostprijs. De correctie kan, bijvoorbeeld, het resultaat zijn van het afsluiten van de voorraad. |
Verlies en winst, geboekt bedrag |
De som van de bedragen die zijn geboekt naar de bewerkingsrekening, zoals voor het boeken van voorraadjournalen geboekt. |
Niet-geboekte factuur |
De identificatie van een factuur die niet voor een inkooporder is geboekt die gekoppeld is aan de voorraadtransactie. Notitie Een waarde weergegeven in dit veld als de ontvangststatus Ontvangen is of de uitgiftestatus Ingehouden is. |
Financieel afgesloten |
De datum waarop de transactie financieel is afgesloten, zoals wanneer de volledige hoeveelheid financieel is vereffend. |
Vereffende hoeveelheid |
De hoeveelheid die financieel is vereffend. |
Vereffend bedrag |
De kostenwaarde die financieel is vereffend. |
Boeking - fysiek |
Het boekingstype voor de geschatte fysieke voorraadwaarde van de voorraadregistratie. De boekingstypes zijn gekoppeld aan een rekening en een tegenrekening in het grootboek. De bijbehorende rekeningnummers worden vermeld in de veldgroep Rekeningen - fysiek. |
Boeking - financieel |
Het boekingstype voor de voorraadwaarde van de financieel bijgewerkte hoeveelheid. De boekingstypes zijn gekoppeld aan een rekening en een tegenrekening in het grootboek. De bijbehorende rekeningnummers worden vermeld in de veldgroep Rekeningen - financieel. |
Boeking - fysieke opbrengst |
Het boekingstype voor de transitorische fysieke opbrengsten van de voorraadregistratie. De boekingstypes zijn gekoppeld aan een rekening en een tegenrekening in het grootboek. De bijbehorende rekeningnummers worden vermeld in de veldgroep Rekeningen - fysieke opbrengst. |
Eenheid |
De maateenheid die de artikelhoeveelheid wordt toegepast. |
Eenheidsprijs |
De prijs per eenheid artikelen op de transactieregel. |
Korting |
De korting per eenheid artikelen op de transactieregel. |
Kortingspercentage |
Het kortingspercentage van de orderregel. Notitie Als er een korting per eenheid artikelen wordt bepaald, wordt het kortingspercentage wordt berekend nadat de korting per eenheid wordt afgetrokken. |
Regelbedrag |
Het bedrag van de transactieregel nadat de korting is afgetrokken. |
Transactievaluta |
De valuta die aan de transactie is gekoppeld. |
Valuta |
De valuta die aan de artikelontvangst is gekoppeld. |
Waarde vaste ontvangstprijs |
De standaardkostprijs voor de transactie, die naar de kostprijs is omgerekend. |
Categorie |
De projectcategorie voor het gebruikte project. |
Pakbon |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden artikelen op deze transactie geretourneerd. |
Factuur |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden artikelen op deze transactie geretourneerd op een creditnota. |
Retourpartij-ID |
Het partijnummer van een geretourneerd artikel. Het retourpartijnummer wordt gebruikt op creditnota's in Klant, of in journalen met het journaaltype Voorraadcorrectie of Overboeking. |
Statusdatum |
De datum die aan de status van de transactie is gekoppeld. |
Geraamde tijd |
De planningstijd voor voorraadtransacties met betrekking tot producties waarvoor taken zijn gepland. |
Project-ID |
De ID van het project dat aan de transactie is gekoppeld. |
Activiteitsnummer |
De projectactiviteit die aan de transactie is gekoppeld. |
Categorie |
De projectcategorie die aan de transactie is gekoppeld. |
Correctienummer |
De projectcorrectie die aan de transactie is gekoppeld. |
Financiële standaarddimensies |
De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt |
De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. |
Locatie |
De locatie van de artikelen in een magazijn. |
Pallet-ID |
De unieke identificatie van de pallet. |
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).