Journaalboekstuk - Wisseljournaal (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Journaal met getrokken wissels. Klik op Regels.

– of –

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Journaal met geprotesteerde wissels. Klik op Regels.

– of –

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Journaal met hertrokken wissels. Klik op Regels.

– of –

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Remisejournaal. Klik op Regels.

– of –

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Journaal met afgerekende wissels. Klik op Regels.

U kunt dit formulier gebruiken als u wissels wilt trekken, protesteren, hertrekken of vereffenen.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Een wissel trekken

Een wissel protesteren

Een wissel hertrekken

Een wissel remitteren

Een wissel vereffenen

Een klanttransactie in de wachtstand zetten

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier. 

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	U kunt dit tabblad gebruiken als u overzichtsinformatie over een wisseltransactie wilt weergeven of invoeren.
Algemeen	U kunt dit tabblad gebruiken als u aanvullende informatie over een wisseltransactie wilt weergeven of invoeren.
Wissel	U kunt dit tabblad gebruiken als u gedetailleerde informatie wilt weergeven over de betaling, de wissel en het bedrag voor een wisseltransactie.
Historie	U kunt dit tabblad gebruiken als u informatie wilt weergeven over wijzigingen die zijn aangebracht in een transactie en het journaal, over wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht en over de gebruikers die deze wijzigingen hebben aangebracht.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken: geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een bericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afwijzen. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als journaalgoedkeuring is ingeschakeld in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die u hebt geselecteerd in het journaalformulier.
Btw	Het formulier Btw-transacties openen, waarin u de berekende btw-bedragen voor de geselecteerde transactie kunt weergeven of wijzigen.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: het formulier Openstaande transacties vereffenen openen, waarin u transacties voor vereffening kunt selecteren. Betalingen genereren: het formulier Betalingen genereren openen, waarin u een wisselbetalingsbestand kunt maken voor de vereffende transacties. Remise genereren: het formulier Remise genereren openen, waarin u een wissel-bankremisebestand kunt maken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u met een remisejournaal werkt. Wisseldocument annuleren: het formulier Wisseldocument annuleren openen waarin u de geselecteerde wissel kunt annuleren als deze reeds is aangeboden voor verwerking door de bank. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen, waarin u omschrijvingen voor het journaal kunt invoeren. Journaalregels verwijderen: het formulier Journaalregels verwijderen openen, waarin u alle regels in het journaal kunt wissen. Grootboektransacties inlezen: Het formulier Grootboektransacties inlezen openen waarin u grootboektoerekeningstransacties kunt genereren gebaseerd op instellingen in het formulier Toerekeningsschema's.
Betalingsstatus	Een menu met de volgende opties openen: Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Goedgekeurd: selecteren wanneer de betaling wordt goedgekeurd. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen. Notitie Deze knop is uitsluitend beschikbaar als u het formulier opent vanuit een journaal voor getrokken wissels, voor hertrokken wissels of voor remises.
Betalingsvoorstel	Een menu met de volgende opties openen: Voorstel per vervaldag: openstaande en goedgekeurde klantfactuurregels selecteren waarvan de vervaldatum nadert en waarvoor een contantkorting kan worden verkregen of die aan deze beide voorwaarden voldoen. Betalingsvoorstel bewerken – Bestaande betalingsvoorstelregels wijzigen, rapporten voor voorstellen afdrukken en de regels overboeken naar het betalingsjournaal. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u het formulier opent vanuit een getrokken wisseljournaal, een remisejournaal of een vereffeningjournaal.
Query's	Een menu met de volgende opties openen: Boekstuk: het formulier Boekstuktransacties openen, waarin u de boekingen in het grootboekjournaal voor de betalingstransacties kunt weergeven. Gemarkeerde transacties weergeven: het formulier Gemarkeerd voor vereffening openen, waarin u de transacties kunt weergeven die worden vereffend. Saldocontrole: het formulier Saldocontrole openen, waarin u de saldi van elke bankrekening kunt weergeven. Betalingscontrole: het formulier Betalingscontrole openen, waarin u betalingsregels per klantrekening en valuta kunt weergeven. Remisebestanden voor klanten: het formulier Remisebestanden voor klanten openen waarin u de gegenereerde remisebestanden kunt weergeven.. Btw-totalen: het formulier Btw-totalen openen waarin u het totale btw-bedrag kunt weergeven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de boekingsstatus van de geselecteerde regel.
Afdrukken	Druk rapporten af die relevant zijn voor de journaalregels.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van het geselecteerde boekstuk.
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal.
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag voor het geselecteerde boekingsstuk.
Datum	De boekingsdatum voor de journaalregel invoeren of weergeven. De standaardinvoer is de systeemdatum, die standaard de actuele datum is. Als u de datum wijzigt, wordt de datum die u invoert de standaarddatum bij het maken van nieuwe regels.
Boekstuk	Het boekstuknummer van de transactie. Als de nummerreeks voor de journaalnaam is ingesteld op Continu in het formulier Journaalnamen en wijzigingen door gebruikers zijn niet toegestaan, is dit veld niet beschikbaar.
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon selecteren die is gekoppeld aan de klantenrekening voor deze transactie. Als u centrale betalingen gebruikt, wordt de rechtspersoon die u hier selecteert als rechtspersoon voor de betaling beschouwd. Zie Informatie over gecentraliseerde klantbetalingen voor meer informatie.
Rekening	Het rekeningnummer van het huidige rekeningtype selecteren.
Omschrijving	Een omschrijving voor de transactie invoeren. Als u een tegenrekening opgeeft, wordt dezelfde beschrijving gebruikt als geen andere standaardbeschrijving voor een tegenrekening is opgegeven. Notitie U kunt ook de code voor de journaalomschrijving invoeren die gemaakt is in het formulier Journaalomschrijvingen.
Debet	Het debetbedrag opgeven in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Credit	Het creditbedrag invoeren in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Vervaldatum	De vervaldatum van de factuur. Deze datum wordt berekend op basis van de betalingsvoorwaarden voor de factuur die via de wissel wordt vereffend. Notitie De vervaldatum wordt alleen berekend als een factuurdocument voor vereffening geselecteerd is. Voer een vervaldatum in als er geen datum wordt weergegeven.
Betalingsstatus	De betalingsstatus van de journaalregel: Geen: het betalingsvoorstel wordt gegenereerd. Verzonden: de betaling is gegenereerd. Ontvangen: De betaling is ontvangen door de bank, als de bank heeft ingestemd om u hierover te informeren. Goedgekeurd: de betaling is goedgekeurd. Geweigerd: de betaling is afgewezen.
Valuta	De valutacode voor de journaalregel.
Btw-groep	De btw-groep voor de transactie selecteren of deze weergeven. De standaardregel is gebaseerd op het veld Btw-groep in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten, of Leveranciers, gebaseerd op het rekeningtype.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel voor de journaalregel selecteren of weergeven. De standaardinvoer is gebaseerd op het veld Btw-groep voor artikel in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Als dit veld leeg is, is de btw-groep voor het artikel afkomstig van het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is geselecteerd, wordt geen standaardregel weergegeven. U kunt een waarde invoeren.
Berekend btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Werkelijk btw-bedrag	Het feitelijke of bijgewerkte btw-bedrag voor de journaalregel.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die voor de geselecteerde wissel gebruikt is.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode opgeven.
Protestoorzaak	Selecteer de reden waarom tegen de wissel geprotesteerd wordt. Geen: de reden is niet bekend. Niet geaccepteerd: de klant heeft de wissel niet geaccepteerd. Niet betaald: de bank heeft de wissel niet betaald, mogelijk wegens onvoldoende fondsen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van een wisseljournaal voor protesten.
Vereffeningstype	De waarde Aangegeven transacties wordt weergeven als er in het formulier Openstaande transacties vereffenen een of meer specifieke facturen zijn geselecteerd voor vereffening. De waarde Geen wordt geselecteerd als de wissel niet wordt vereffend wanneer deze wordt geboekt. U kunt de betaling later vereffenen door de lijstpagina Alle klanten te openen, op het tabblad Incasso te klikken in het actievenster, en vervolgens op Openstaande transacties vereffenen te klikken. Zie Transacties met betalingen vereffenen voor meer informatie.
Rekeningnaam	Naam van de rekening.
Naam van tegenrekening	De naam van de tegenrekening.
Vrijgavedatum	Een datum invoeren om de transactie tot die datum te blokkeren. U kunt de transactie dan nog wel wijzigen en de transactie kan op of na de ingevoerde datum worden geboekt. Als dit veld leeg is, kan de transactie op elk moment worden geboekt. Notitie U kunt dit veld wissen om de blokkering te verwijderen.
Overboeking	U kunt dit selectievakje inschakelen als de transactie een overboekingtransactie is. De naam van het transactietype wordt gebruikt om het transactietype in andere delen van het systeem aan te duiden.
Bedrijfsrekeningen	De aanduiding voor de rechtspersoon waarop de transactieregel geboekt wordt. Als de rechtspersoon verschilt van de rechtspersoon waarmee u op dit moment werkt, wordt de transactie tussen rekeningen voor beide rechtspersonen geboekt in het formulier Intercompany-boekhouding.
Rekeningtype	Selecteer het rekeningtype: Grootboek – Er wordt naar de geselecteerde rekening en naar de overzichtsrekening in het grootboek geboekt. Klant – Er wordt naar de geselecteerde klantrekening en naar de overzichtsrekening van de klant in het grootboek geboekt. Leverancier – Er wordt naar de geselecteerde leveranciersrekening en naar de overzichtsrekening van de leverancier in het grootboek geboekt. Bank – Er wordt naar een specifieke bankrekeningtransactie geboekt als de transactie later wordt afgestemd.
Btw-code	De btw-code voor de transactie selecteren. U moet een btw-code invoeren als de rekening een btw-rekening is.
Btw-richting	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de huidige journaalregel in het huidige boekstuk bepaald door de waarde in het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening in het veld Rekening op de journaalregel. Als klantbetalingen worden vastgelegd in een boekstuk met bijzondere kosten van de bank, wordt de btw-richting op de btw-boeking van de bijzondere kosten als uitgaand beschouwd (Te betalen btw), vanwege de klantrekeningen in het huidige boekstuk. Door het veld Btw-richting op de regel met de kosten te selecteren, wordt de richting voor de btw uit de hoofdrekening gehaald en wordt daarom ingesteld op Te ontvangen btw als de btw-richting is ingesteld op Inkoop. Tip Als u de daadwerkelijke btw-richting van de journaalregel wilt weergeven, klikt u op de knop Btw.
Btw-bedrag	Het btw-bedrag.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. Zie Btw-nummers (formulier) voor meer informatie.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Een beschrijving invoeren voor de journaalboeking voor de tegenrekening.
Wisselkoers	De wisselkoers die van toepassing is op de transactie selecteren.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Hoeveelheid	De hoeveelheid voor de huidige transactiecode. Gebruik het kolomtype Huidige hoeveelheid als u in het formulier Financieel overzicht hoeveelheden wilt weergeven.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor de transactie weergeven.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Bankrekening	Selecteer een bankrekening.
Wisselnummer	Het nummer van de afgedrukte wissel.
Document	Het nummer of de naam opgeven van het document dat de basis vormt voor de transactie.
Documentdatum	De datum van het document opgeven of weergeven. Deze datum wordt samen met de betalingsvoorwaarden op de factuur gebruikt om de vervaldatum en de datum voor contantkortingen te berekenen.
Goedgekeurd door	De gebruiker die de transactie heeft goedgekeurd.
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie goedgekeurd.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven. U kunt de bankrekening alleen wijzigen als de betalingsstatus een andere status is dan Verzonden of Goedgekeurd.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgekeurd.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De andere rechtspersoon waar het boekstuk eveneens geboekt is, als de transactie een intercompany-transactie is.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer in de andere rechtspersoon als de transactie een intercompany-transactie is.
Overgeboekt op	De overboekingsdatum voor de transactie.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten voor het boekstuk en de acties die zijn ondernomen.

Zie ook

Journaalkoptekst (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).