Journaalboekstuk - Facturenregister (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Facturenregister. Klik op Regels.

Gebruik dit formulier om basisinformatie over leveranciersfacturen in te voeren en te boeken zodra ze binnenkomen. Het werkelijke saldo in het journaal wordt weergegeven in de velden Journaal en Per boekstuk.

De facturen zijn nog niet goedgekeurd voor boeking in het grootboek, maar ze zijn geboekt op de rekeningen die zijn opgegeven in de velden Ontvangst en Tegenrekening in het formulier Boekingsprofielen van leverancier.

Notitie

Open het formulier Facturenpool om de geboekte facturen weer te geven. (Klik op Leveranciers > Query's > Facturenpool.) Om de facturen verder te verwerken nadat zijn goedgekeurd, opent u het factuurgoedkeuringsformulier Journaalboekstuk. (Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Factuurgoedkeuringsjournaal. Klik op Regels.)

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Facturen invoeren en boeken in het formulier Facturenregister

(ISL) Leveranciersfactuuraangiften bijwerken en het rapport genereren

(CAN) Btw-vermeldingen maken voor belasting op kortingen of afdrachten op aangiften

(MEX) Een facturenregister maken en boeken voor een niet-beheerde leverancier

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier. 

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	Leverancierfactuurregels maken of weergeven in het journaal. Als u een factuur boekt en u brengt deze over naar de factuurgroep, wordt het selectievakje Overboeking ingeschakeld op de factuurregel.
Algemeen	Extra informatie weergeven over boeken, het document, btw, 1099-belasting indien van toepassing, en inkooporders voor de factuurregel die is geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Contantkorting	Informatie invoeren of weergeven over de contantkorting, indien van toepassing, die op de factuurregel wordt aangeboden die geselecteerd is in het tabblad Overzicht.
Remise	De naam weergeven die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie weergeven of herzien. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Historie	De geschiedenis weergeven van de factuurregel die geselecteerd is op het tabblad Overzicht.
Factuurgegevens	Specifieke informatie weergeven over de factuur die geselecteerd is op het tabblad Overzicht.
Factuur	Informatie over buitenlandse handel invoeren of weergeven die gebruikt wordt voor Intrastat- en Europese Unie (EU) verkooplijstaangiftes.
1099	Belastingbedragen en details invoeren die moeten worden vermeld op het formulier 1099-G of 1099-S. Notitie (USA) Deze knop is alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutels Public Sector 1099G of Public Sector 1099S zijn geselecteerd.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels boeken die geen fouten bevatten en regels met fouten naar een nieuw journaal overbrengen. Boeken – Geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een foutbericht weergegeven. Als u de journaalregels boekt, brengt u ze over naar een factuurgroep. In een factuurgoedkeuringsjournaal kunt u ze overbrengen van de factuurgroep naar het factuurgoedkeuringsjournaal.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Het facturenregisterjournaal valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Hiermee wordt het huidige facturenregistratieboekstuk gevalideerd: controleren of de geselecteerde journaalregels gereed zijn voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Btw	Het formulier Btw-transacties openen waarin u de berekende btw=bedragen voor de geselecteerde transactie kunt weergeven.
Goedkeuring	De goedkeuringsstatus van de geselecteerde journaalregel wijzigen. Notitie Deze knop is beschikbaar als u het selectievakje Actief voor de journaalnaam in het formulier Journaalnamen selecteert.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Opsplitsing van boekstuk: de boeking en btw-berekening van de geselecteerde factuurregel splitsen. Journaalomschrijvingen: standaard omschrijvingen voor het journaal maken. De facturenregisterjournaaltransacties verwijderen – Alle regels uit het journaal verwijderen. De huidige BLWI-code wijzigen in een andere BLWI-code voor het facturenregister: de huidige BLWI-code wijzigen in een andere BLWI-code. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is. Budget overboeken: het formulier Budgetoverboeking maken openen waarin u een budgetbedrag van een financiële dimensiewaarde naar een andere kunt overbrengen.
Query's	Verschillende vragen stellen over de boekingsstatus van de geselecteerde regel. Klik op Btw-totalen voordat u de regel boekt om de btw-totalen voor het journaal te berekenen en weer te geven. Nadat u de regel hebt geboekt, klikt u op Boekstuk om de resulterende transacties weer te geven. Klik op Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole om het formulier Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole te openen, waarin u het resultaat van een budgetcontrole kunt weergeven.
Afdrukken	De rapporten Journaal, Saldi, Kasoverzicht, en Geboekte transacties per journaal voor de journaalregels afdrukken.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van de geselecteerde journaalregel
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van de geselecteerde journaalregel
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van de geselecteerde journaalregel.
(Resultaten van budgetcontrole) Per boekstuk	Budgetcontrole is beschikbaar als budgetcontrole is ingeschakeld en leveranciersfacturen zijn geactiveerd voor budgetcontrole. De weergegeven pictogrammen geven het resultaat van budgetbeheer aan. Een rode X geeft aan dat de budgetcontrole is mislukt, een gele driehoek geeft aan dat de budgetcontrole met waarschuwingen is geslaagd, en een groen vinkje geeft aan dat de budgetcontrole is geslaagd. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Datum	De boekingsdatum weergeven of invoeren. De systeemdatum, gewoonlijk de actuele datum, wordt voorgesteld, maar u kunt deze wijzigen. Als de datum op een regel gewijzigd is, wordt die datum voorgesteld bij het maken van een nieuwe regel.
Boekstuk	Het boekstuknummer van de transactie. De boekstukreeks instellen in het formulier Nummerreeksen. (Klik op Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen. Klik in het actievenster op Nummerreeks.) De boekstukreeks is gekoppeld aan de journaalnaam in het veld Naam in het formulier Journaalnamen. (Klik op Grootboek > Instellen > Journalen > Journaalnamen.) Als de nummerreeks is ingesteld op Continu en geen gebruikerwijzigingen zijn ingeschakeld, wordt dit veld overgeslagen.
Rekening	Het rekeningnummer van het huidige rekeningtype invoeren of weergeven. U kunt de rekening ook vinden door de zoeknaam van de rekening in te voeren.
Factuur	Het factuurnummer invoeren of weergeven. Als u rechtstreeks op klanten en leveranciers boekt in algemene journalen, moet dit veld zijn ingevuld om de btw-groep voor het artikel op te halen uit het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 of het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters.
Omschrijving	Een omschrijving van de transactie invoeren. Als u een tegenrekening opgeeft, wordt dezelfde beschrijving gebruikt als geen andere standaardbeschrijving voor een tegenrekening is opgegeven.
Debet	Het debetbedrag in de transactievaluta invoeren.
Credit	Het credit-bedrag in de transactievaluta invoeren.
Btw-groep	De btw-groep voor de transactie weergeven of invoeren. De standaardwaarde is afkomstig uit het veld Btw-groep in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel invoeren of weergeven; deze kan voor elke journaalregel worden opgegeven. De standaardwaarde is afkomstig uit het veld Btw-groep voor artikel in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Als dit veld leeg is, wordt de waarde in het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters gebruikt. Notitie Als dit selectievakje Vrijstelling in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld, wordt de standaardwaarde niet weergegeven maar kunt u een waarde invoeren.
Goedgekeurd door	De werknemer die de transactie goedkeurt. De standaardwaarde is de gebruiker die op het systeem is aangemeld, maar u kunt dit wijzigen. In het veld Goedkeuren op het formulier Journaalnamen kunt u de goedkeuringsfunctie beperken tot een specifieke gebruikersgroep.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	Een opheffingsdatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invult, wordt de betaling pas gegenereerd op die datum. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de opheffingsdatum wissen, niet alleen de gebruiker die de opheffingsdatum heeft opgegeven.
Opmerking bij opheffingsdatum	Voer een opmerking in voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur.
GST/HST	Het transactietype Goods and Services Tax of Harmonized Sales Tax (GST/HST) selecteren. Geen – er is geen btw-transactie gemaakt. Kortingen (regel 111): een btw-transactie is gemaakt voor het transactietype korting. Belasting op verwervingen: een btw-transactie is gemaakt voor het transactietype verwerving. Afdracht op aangifte (regel 405): een btw-transactie is gemaakt voor het transactietype zelfbeoordeling. Notitie (CAN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Bewerkingstype	Selecteer het type bewerking als 03: zakelijke dienstverlening, 06: verhuur/lease, of 85: Overige voor de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Betalingstermijn	De betalingsvoorwaarden voor de huidige factuur. Notitie De berekening wordt alleen uitgevoerd als een factuurnummer is ingevoerd.
Vervaldatum	De vervaldatum voor de geselecteerde transactie.
Betalingskenmerk	De betalingsaanduiding die bij het uitvoeren van een betaling gebruikt wordt. Bij gebruik van een betalingsvoorstel wordt de betalingsaanduiding van de factuur of creditnota voorgesteld, maar u kunt deze wijzigen.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. De btw-nummers worden gemaakt in het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.)
Inkooporder	De inkooporders opgeven die deel uitmaken van deze factuur. Notitie Dit veld dient alleen ter informatie. U kunt meerdere inkooporders opgeven door er komma´s tussen te plaatsen.
Ondernemingsnummer	Het bedrijfsnummer dat voor de aanduiding van Belgische organisaties gebruikt wordt. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die wordt gebruikt voor de huidige betaling, factuur of creditnota.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode opgeven.
Valuta	Als u boekt in een vreemde valuta, moet u de betreffende valuta opgeven. De standaardwaarde wordt bepaald aan de hand van de volgende prioriteit: Het veld Valuta in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Het veld Valuta in het formulier Journaal, opgehaald uit het formulier Journaalnamen. Het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek. (Klik op Grootboek > Instellen > Grootboek.) Notitie In het veld Valutacode valideren in het Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u validatieregels instellen voor het gebruik van de valuta.
Wisselkoers	De wisselkoers die geldt voor de transactie. De valutakoers die hier wordt vermeld, is de koers die is gedefinieerd in het formulier Valutawisselkoersen, maar deze koers kan worden gewijzigd. De wisselkoers wordt uitgedrukt als het aantal eenheden van de vreemde valuta (niet de valuta voor de boekhouding) dat is opgegeven in het veld Eenheid voor offerte in het formulier Valutawisselkoersen.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor beide wisselkoersen.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Berekend btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Werkelijk btw-bedrag	Het feitelijke of bijgewerkte btw-bedrag voor de journaalregel.
Contantkorting	De code voor de contantkorting voor de volgende goedkeuring invoeren of weergeven.
Datum voor contantkorting	DE laatste betalingsdatum die nog in aanmerking komt voor een contantkorting, berekend aan de hand van het veld Contantkorting. U kunt deze datum wijzigen. Notitie Als een hiërarchie voor contantkorting gebruikt wordt, wordt de eerste datum weergegeven voor de contantkorting.
Contantkortingsbedrag	Het contantkortingsbedrag inbegrepen in de betaling. Als de betaling voor de vervaldatum is uitgevoerd, wordt het opgegeven bedrag afgetrokken en automatisch geboekt.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven. Dit veld kan worden bewerkt als de betalingsstatus niet Verzonden of Goedgekeurd is.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel voor de transactie. De standaardwaarde is van de instelling voor het geselecteerde rekeningtype afkomstig. Er moet een boekingsprofiel worden opgegeven voor elke update van bijvoorbeeld een leverancier-, klant- of vaste-activatransactie.
Tegenrekening	Het rekeningnummer van het huidige tegenrekeningtype invoeren of weergeven. Notitie In het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u een standaard tegenrekening instellen die in dit veld wordt weergegeven. U kunt dit ook doen in het veld Tegenrekening in het formulier Leveranciers.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Als een andere beschrijving gebruikt moet worden dan is ingevoerd in het veld Omschrijving, deze hier invoeren.
Document	Het nummer of de naam opgeven van het document dat de basis vormt voor de transactie.
Documentdatum	De datum voor het document invoeren of weergeven, zoals de datum voor een leveranciersfactuur. Deze datum bepaalt de waarden in de velden Vervaldatum en Datum voor contantkorting.
Vak 1099	Het formulier 1099 selecteren waarop het 1099-bedrag moet worden afgedrukt. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is ingeschakeld, wordt de optie 1099-G of 1099-S vermeld in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
G-10a state	De staatsafkorting van twee letters van de staat waarvoor inkomstenbelastingen worden ingehouden. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-10b state identification number	Het identificatienummer van het departement, de divisie of het kantoor waaraan in vak 10a wordt gerapporteerd in formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
1099-bedrag	Het bedrag invoeren of weergeven dat moet worden gerapporteerd op formulier 1099. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het op het 1099-formulier aan te geven bedrag, in de rekeningvaluta. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Aangifte van facturen	Het ID van de factuurdeclaratie voor de leverancier bewerken. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Datum voor contantkorting	De datum van de contantkorting die gebruikt moet worden voor de leveranciersfactuur, als een factuur op tijd betaald wordt om een contantkorting te verkrijgen. De contantkorting wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven.
Contantkortingsbedrag	Het bedrag voor contantkorting dat is opgenomen in de leverancierstransactie bij het factureren, in de transactievaluta.
Bedrag in transactievaluta	Het bedrag van de contantkorting in de transactievaluta.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgekeurd.
Geboekt op	De datum van de laatste boeking in het journaal.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De rekening van het andere bedrijf (rechtspersoon) waar het boekstuk eveneens is geboekt.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer in de andere rechtspersoon.
Overgeboekt op	De datum waarop de transactie is overgeboekt.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Er zijn fouten aangetroffen.	Alle foutmeldingen voor het boekingsstuk en de ondernomen acties.
Artikelnummer	Het gekochte artikelnummer selecteren.
Productnaam	De omschrijving van het artikel.
Configuratie	De configuratie van het artikel dat de specifieke eigenschappen van het artikel opgeeft.
Grootte	De grootte van het artikel selecteren.
Kleur	De kleur van het artikel selecteren.
Hoeveelheid	De hoeveelheid van het artikel voor de transactie.
Eenheid	Het aantal artikeleenheden voor invoeren.
Eenheidsprijs	De prijs per stuk invoeren.
Kortingspercentage	Het kortingpercentage invoeren.
Korting	Het kortingbedrag invoeren.
Meerregelkortingspercentage	Het kortingpercentage voor meerdere regels invoeren.
Meerregelkorting	Het kortingbedrag voor meerdere regels invoeren.
Transactiecode	De identificatiecode van de transactie.
Transport	De wijze van vervoer opgeven. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-rapportage.
Haven	De poort op waar de zending moet worden geladen.
Statistiekprocedure	De code voor de statistische procedure.
Basisproduct	De artikelcode voor Intrastat-rapportage.
Extra eenheden	Het aantal extra artikeleenheden voor de factuur.
Percentage van toeslagen	De kosten voor het journaal invoeren.
Land/regio	Het land of de regio voor de bezorging van de goederen selecteren.
Staat/provincie	De provincie voor de levering van de goederen selecteren.
1099 G-2 Details	Als u G-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-G voor meer informatie over deze velden. G-3 amount is for tax year - Schakel dit selectievakje in om het jaar in te voeren waarvoor het G-2-bedrag van toepassing is. G-8 trade or business income - Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het G-2 bedrag van toepassing is op inkomen uit handel of bedrijf. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is geselecteerd.
1099-S	Als u S-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de IRS-richtlijnen voor het formulier 1099-S voor meer informatie over deze velden. Het veld voor bruto-opbrengsten voor S-2 wordt niet weergegeven, omdat dit bedrag gelijk is aan het bedrag in het veld Vereffende 1099 federaal. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is geselecteerd.

Zie ook

Facturen in het formulier Factuurgoedkeuringsjournaal boeken

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).