Betalingsmethoden - klanten (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Klanten > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.

Gebruik dit formulier om informatie over betalingsmethoden voor klanten te maken en te beheren.

U kunt een standaardbetalingsmethode toewijzen aan elke klant in het formulier Klanten. Deze betalingsmethode verschijnt op factuurregels voor de klant, maar u kunt de betalingsmethode veranderen voordat u de factuur boekt of tijdens het betalingsproces.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Betalingstypen instellen voor betalingsmethoden van leveranciers

Een bestandsindeling voor een betalingsmethode voor klanten instellen

(CHE) Een LSV+-betalingsmethode instellen voor een klant

(CHE) Een betalingsmethode instellen voor importbestanden voor ESR-betaling

(CHE) Een betalingsmethode instellen voor LSV+-betalingsexportbestanden

(NOR) Een betalingsmethode voor eInvoice instellen

(NOR) De Avtalegiro-betalingsmethode instellen

(NOR) De OCR-betalingsmethode instellen

(NOR) De betalingsmethode Telepay 2.01 instellen

(SWE) Een betalingsmethode voor Bankgirot-betalingen instellen

(SWE) De betalingsmethode voor automatische BG-afschrijvingen voor een klant instellen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	De betalingsmethoden maken en weergeven.
Bestandsindelingen	De bestandsindeling en de parameters voor factuurupdates instellen voor de geselecteerde betaalmethode. Notitie Als de lijst met bestandsindelingen leeg is, plaatst u de cursor in de lijst en klikt u op Instellen. In het formulier Bestandsindelingen voor betalingsmethoden de gewenste indelingen van de lijst Beschikbaar naar de lijst Selectie verplaatsen.
Betalingscontrole	Validatie voor het betalingsbeheer voor de geselecteerde betalingsmethode selecteren als u gebruik wilt maken van validatie voor het betalingsbeheer. U kunt een of meer van de beschikbare validaties selecteren. De validatie wordt tijdens het boeken in journalen uitgevoerd.
Betalingskenmerken	De betalingsattributen selecteren die in de geselecteerde betalingsmethode toegepast moeten worden.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Proces van betalingsfase	Het formulier Proces van betalingsfase openen waar u een betalingsvolgorde kunt selecteren voor de geselecteerde betalingsmethode. De betalingsstappen vormen het betalingsproces.
Betalingsspecificatie	Het formulier Betalingsspecificatie openen waar u betalingsspecificatiecodes kunt maken en weergeven voor de geselecteerde betalingsmethode. Deze codes worden opgenomen op elke betalingsregel in automatische-betalingsoverboekingsbestanden.
Instellingen van bijzondere betalingskosten	Het formulier Instellingen van bijzondere betalingskosten openen waar u betalingskosten kunt instellen voor de geselecteerde betalingsmethode.
Remisebestanden voor klanten	Het formulier Remisebestanden voor klanten openen waarin u de lijst met remisebestanden voor klanten kunt weergeven.
Bestandsanalyse	Een formulier openen waarin u de inhoud van een betalingsbestand kunt weergeven.
Instellen	Het formulier Bestandsindelingen voor betalingsmethoden openen waarin u de juiste bestandsindelingen kunt selecteren die u voor betalingsmethoden beschikbaar wilt maken.

Velden

Veld	Omschrijving
Betalingsmethode	Een unieke aanduiding voor de betalingsmethode invoeren. U kunt bijvoorbeeld BANK invoeren voor de methode van bankbetalingen van klanten. Dit veld moet worden ingevuld.
Periode	De methode selecteren waarmee facturen worden opgeteld in de periode voor automatische betalingsvoorstellen: Factuur – Eén betalingsoverboeking per factuur. Dit is de standaardwaarde van dit veld. Datum – Alle facturen met dezelfde vervaldatum combineren. Week – Alle facturen met een vervaldatum in dezelfde week combineren. Totaal – Alle facturen voor een klant in dezelfde betaling combineren.
Omschrijving	Een korte omschrijving van de betalingsmethode invoeren.
Respijtperiode	Het aantal dagen invoeren dat aan de datum voor contantkorting of de vervaldatum moet worden toegevoegd om de ruimste periode te definiëren waarin een contantkorting verkregen kan worden.
Betalingsstatus	De betalingsstatus selecteren die vereist is om een betaling te boeken die deze betalingsmethode gebruikt.
Laatste bestandsnummer	Het nummer van het laatste verzonden bestand invoeren of weergeven.
Vandaag	Het nummer invoeren van het laatste bestand dat op de systeemdatum verzonden is, meestal de huidige datum.
Datum	De datum van de laatste telling van bestandsnummers.
Rekeningtype	Het rekeningtype selecteren dat het type rekening aangeeft waarop een transactie met de geselecteerde betalingsmethode wordt toegepast. Gewoonlijk is dit het rekeningtype Bank.
Betalingsrekening	De betaalrekening voor het geselecteerde rekeningtype selecteren.
Banktransactietype	Het transactietype opgeven voor de bankrekening. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Bank is geselecteerd.
Overbruggingsboeking	Selecteer dit selectievakje als betalingen met de geselecteerde betalingsmethode eerst worden geboekt op een tijdelijke grootboekrekening en later worden overgebracht naar een andere grootboekrekening.
Boeking van aflossing gepostdateerde cheque	Selecteer dit selectievakje om aan te geven dat de betalingsmethode voor postgedateerde cheques is. Het bedrag van de postgedateerde cheque wordt geboekt op de leegboekingsrekening die geselecteerd is in het veld Aflossingsrekening voor ontvangen cheques op het formulier Grootboekparameters.
Overbruggingsrekening	De rekening opgeven voor overbruggingstransacties. Deze rekening wordt gebruikt als u het selectievakje Overbruggingsboeking hebt geselecteerd. Nadat u een betalingsjournaal hebt geboekt dat een betaling bevat met een betalingsmethode die voor overbruggingsboekingen is gedefinieerd, gaat u als volgt verder: Maak een algemeen journaal en klik op Regels. Klik op Functies > Overbruggingstransacties selecteren. Selecteer de relevante overbruggingstransactie. Selecteer Accepteren om de algemene journaalregel te maken waarmee de transactie wordt overgeboekt van de overbruggingsrekening naar de uiteindelijke grootboekrekening en boek hierna.
Betalingstype	Selecteer het betalingstype dat gekoppeld is aan de betalingsmethode. Wissel: de betalingsmethode is een wissel. Zie Wissels instellen voor meer informatie. Cheque – De betalingsmethode is een cheque. Credit card: de betalingsmethode is een credit card. Zie Informatie over creditcardautorisatie voor meer informatie. Elektronische betaling: de betalingsmethode is elektronisch, zoals elektronische betaling (EFT). Als dit betalingstype gebruikt wordt, worden bankvalidaties uitgevoerd die anders worden overgeslagen als u andere betalingstypen gebruikt. Zie Betalingstypen voor meer informatie. Overige: de betalingsmethode is niet een van de overige keuzen of is nog niet toegewezen. Dit is de standaardwaarde.
Type wissel	Selecteer het type wissel voor wissels. Geen wissel – Er wordt geen wissel gemaakt. Wissel zonder acceptatie: de wissel wordt direct in een bankremise opgenomen. De rekening wordt niet afgedrukt en de klant stemt erin toe zonder een acceptatiestap te betalen. Wissel met acceptatie: de wissel moet eerst door de klant worden geaccepteerd en wordt dan pas in een remise opgenomen. Druk de rekening af en stuur deze naar de klant samen met een factuur of een rekeningoverzicht. Wanneer u de geaccepteerde wissel van de klant ontvangt, voert u de goedkeuringsdatum in. Promesse: een promesse, afgegeven door de klant. Als u een promesse ontvangt, maakt u een wissel in een Journaal met geprotesteerde wissels en voert u het nummer van de promesse in het veld Documentin. De rekening wordt niet afgedrukt en de klant stemt erin toe zonder een acceptatiestap te betalen. Wissel met bankacceptatie: de wissel wordt direct in een bankremise opgenomen. De rekening wordt niet afgedrukt en de bank is verantwoordelijk voor het innen van de betaling bij de klant. Notitie (ITA) Het type van het concept wordt weergegeven als een enkel teken in de Intrastat-ASCII-bestand als A: wissel, B: promesse en X: andere betalingsmethoden. Dit geldt alleen voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Opmaak export	De bestandsindeling voor het exporteren van betalingen.
Importindeling	De bestandsindeling van het rapport van de bank betreffende betalingen van klanten.
Retourformaat	De bestandsindeling voor het beantwoorden van een exportbestand als de bank een elektronisch antwoord op het exportbestand ondersteunt.
Remise-indeling	De bestandsindeling voor remises naar een bepaalde bank.
Indeling voor bestandsanalyse	De te gebruiken bestandsindeling bij de analyse van een exportbestand met de knop Bestandsanalyse.
Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen	Selecteer dit selectievakje als de geselecteerde betalingsmethode het boeken van wisseljournaalregels automatisch toestaat bij het boeken van een factuur.
Exportscript uitvoeren	Als u het selectievakje Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen hebt geselecteerd, moet u dit selectievakje selecteren om tijdens het factureren een exportscript uit te voeren.
Naam	Selecteer de naam van het journaal dat gebruikt moet worden voor het automatisch boeken van betalingsregels die deze betalingsmethode bevatten.

Zie ook

Sleuteltaken: Klantenbetalingen

Wissels instellen

Gepostdateerde cheques instellen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).