Betalingsmethoden - leveranciers (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.

Met dit formulier kunt u informatie over betalingsmethoden voor leveranciers maken en beheren.

U kunt een standaardbetalingsmethode toewijzen aan elke leverancier in het formulier Leveranciers. Deze betalingsmethode wordt weergegeven op de factuurregels voor de leverancier, maar u kunt de betalingsmethode wijzigen voordat de factuur wordt geboekt of tijdens het betalingsproces.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Betalingstypen instellen voor betalingsmethoden van leveranciers

Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques

Een bestandsindeling voor een betalingsmethode voor leveranciers instellen

Gepostdateerde cheques instellen

(CAN) IAT ACH-bestandsparameters instellen

(FRA) Een betalingsmethode voor Franse cheques instellen

(ITA) Een betalingsmethode voor remisebestanden voor betalingen instellen

(SWE) Een betalingsmethode voor Bankgirot-betalingen instellen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	De betalingsmethoden maken en weergeven.
Bestandsindelingen	De bestandsindeling en parameters voor het bijwerken van de factuur definiëren voor de geselecteerde betalingsmethode. Notitie Als de lijst met bestandsindelingen leeg is, plaatst u de cursor in de lijst en klikt u op Instellen. In het formulier Bestandsindelingen voor betalingsmethoden verplaatst u de gewenste indelingen van de lijst Beschikbaar naar de lijst Selectie.
Betalingscontrole	Betalingscontrolevalidaties voor de geselecteerde betalingsmethode selecteren als u betalingscontrolevalidatie wilt gebruiken. U kunt een of meer van de beschikbare validaties selecteren. De validatie wordt tijdens het boeken in journalen uitgevoerd.
Betalingskenmerken	De betalingskenmerken selecteren die u wilt toepassen op de geselecteerde betalingsmethode.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Betalingsspecificatie	Het formulier Betalingsspecificatie openen, waarmee u betalingsspecificatiecodes voor de geselecteerde betalingsmethode kunt maken en weergeven. Deze codes worden opgenomen op elke betalingsregel in automatische-betalingsoverboekingsbestanden.
Instellingen van bijzondere betalingskosten	Het formulier Instellingen van bijzondere betalingskosten openen, waarmee u bijzondere betalingskosten voor de geselecteerde betalingsmethode kunt instellen.
Remisebestanden voor leveranciers	Het formulier Remisebestanden voor leveranciers openen, waarmee u de lijst met de remisebestanden voor leveranciers kunt weergeven.
Bestandsanalyse	Een formulier openen waarmee u de inhoud van een betalingsbestand kunt analyseren.
Instellen	Het formulier Bestandsindelingen voor betalingsmethoden openen, waarmee u de bestandsindelingen kunt selecteren die u beschikbaar wilt maken voor betalingsmethoden.
Bankrekeningen	De dimensienummers voor de geselecteerde betalingsmethode definiëren. Daarnaast kunt u een bankrekening voor de betalingsmethode definiëren. Notitie (NOR) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.

Velden

Veld	Omschrijving
Betalingsmethode	Een unieke ID voor de betalingsmethode invoeren, zoals BANK voor de bankbetalingen aan leveranciers.
Periode	De methode selecteren waarmee facturen worden opgeteld in de periode voor automatische betalingsvoorstellen: Factuur – Eén betalingsoverboeking per factuur. Dit is de standaardwaarde van dit veld. Datum – Alle facturen met dezelfde vervaldatum combineren. Week – Alle facturen met een vervaldatum in dezelfde week combineren. Totaal – Alle facturen van een leverancier in dezelfde betaling combineren.
Omschrijving	Een korte omschrijving van de betalingsmethode invoeren.
Respijtperiode	Het aantal dagen opgeven dat wordt opgeteld bij de datum voor de contantkorting of de vervaldatum om de langste periode te definiëren waarin aanspraak kan worden gemaakt op contantkorting.
Betalingsstatus	De betalingsstatus selecteren die is vereist om een betaling met deze betalingsmethode te boeken.
Betalingstype	Een classificatie voor de betalingsmethode selecteren: Overige – De betalingsmethode is niet een van de andere opties of is nog niet toegewezen. Dit is de standaardwaarde. Cheque – De betalingsmethode is een cheque. Zie Cheques voor leveranciers maken en afdrukken voor meer informatie. Elektronische betaling – De betalingsmethode is elektronisch, zoals EFT (Electronic Funds Transfer). Als dit betalingstype wordt gebruikt, worden er automatisch bankvalidaties uitgevoerd die worden overgeslagen als u andere betalingstypen gebruikt. Zie Betalingstypen voor meer informatie. Promesse – De betalingsmethode is een promesse. Zie Promessen instellen voor meer informatie.
Kopieën van betalingen toestaan:	Schakel dit selectievakje in als gebruikers niet-overdraagbare kopieën van betalingen mogen afdrukken voor de geselecteerde betalingsmethode. Gebruikers kunnen kopieën van betalingen afdrukken om betalingsgeschillen op te lossen of om leveranciers te laten weten welke facturen op een bepaalde datum zijn betaald.
Laatste bestandsnummer	Het nummer invoeren of weergeven van het bestand dat als laatste is verzonden.
Vandaag	Het nummer invoeren of weergeven van het bestand dat als laatste is verzonden op de systeemdatum. Dit is meestal de huidige datum.
Datum	De datum van de laatste telling van bestandsnummers.
Rekeningtype	Het rekeningtype selecteren dat het type rekening aangeeft waarop een transactie met de geselecteerde betalingsmethode wordt toegepast. Dit is meestal het rekeningtype Bank.
Betalingsrekening	De betalingsrekening voor het geselecteerde rekeningtype selecteren.
Overbruggingsboeking	Schakel dit selectievakje in als betalingen met de geselecteerde betalingsmethode eerst naar een tijdelijke grootboekrekening worden geboekt en later worden overgeboekt naar een andere grootboekrekening.
Boeking van aflossing gepostdateerde cheque	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de betalingsmethode voor gepostdateerde cheques is. Het bedrag van de postgedateerde cheque wordt geboekt op de leegboekingsrekening die geselecteerd is in het veld Aflossingsrekening voor uitgegeven cheques op het formulier Grootboekparameters.
Overbruggingsrekening	De rekening voor overbruggingstransacties selecteren. Deze rekening wordt gebruikt als u het selectievakje Overbruggingsboeking hebt geselecteerd. Nadat u een betalingsjournaal hebt geboekt dat een betaling bevat met een betalingsmethode die is gedefinieerd voor overbruggingsboeking, voert u de volgende stappen uit: Maak een algemeen journaal en klik op Regels. Klik op Functies > Overbruggingstransacties selecteren. Selecteer de relevante overbruggingstransactie. Klik op Accepteren om de algemene journaalregel te maken waarmee de transacties van de overbruggingsrekening naar de permanente grootboekrekening worden overgeboekt en boek vervolgens de journaalregel.
Banktransactietype	Het transactietype voor de bankrekening selecteren. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u het rekeningtype Bank hebt geselecteerd.
Type wissel	Het type wissel voor wissels selecteren: Geen wissel – Er wordt geen wissel gemaakt. Wissel zonder acceptatie – De wissel kan direct in een bankremise worden opgenomen. De wissel wordt niet afgedrukt en u gaat akkoord met de betaling zonder deze te accepteren. Wissel met acceptatie – U accepteert de wissel van de leverancier en voegt een remise toe. De wissel van de leverancier kan worden afgedrukt en verzonden met een factuur of rekeningoverzicht. Wanneer u de wissel ontvangt, voert u de acceptatiedatum of goedkeuringsdatum in. Promesse – U belooft dat u de leverancier betaalt op de opgegeven datum. U ontvangt geen wissel van de leverancier en u gaat akkoord met de betaling zonder deze te accepteren. Wissel met bankacceptatie – De wissel kan direct in een bankremise worden opgenomen. De wissel wordt niet afgedrukt en de bank is verantwoordelijk voor de betaling van de wissel aan de klant. Notitie (ITA) Het type van het concept wordt weergegeven als een enkel teken in de Intrastat-ASCII-bestand als A: wissel, B: promesse en X: andere betalingsmethoden. Dit geldt alleen voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Opmaak export	De bestandsindeling om betalingen te exporteren.
Retourformaat	De bestandsindeling voor het beantwoorden van een exportbestand als de bank elektronische antwoorden op het exportbestand ondersteunt.
Remise-indeling	De bestandsindeling voor remises naar een bepaalde bank.
Indeling voor bestandsanalyse	De indeling die wordt gebruikt voor het analyseren van een exportbestand als u op de knop Bestandsanalyse klikt.
Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen	Schakel dit selectievakje in als met de geselecteerde betalingsmethode journaalregels voor getrokken promessen automatisch worden geboekt tijdens het boeken van een factuur voor een inkooporder.
Exportscript uitvoeren	Als u het selectievakje Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen hebt geselecteerd, moet u dit selectievakje selecteren om tijdens het factureren een exportscript uit te voeren.
Journaalnaam	De journaalnaam selecteren die u wilt gebruiken voor automatische boeking van betalingsregels met deze betalingsmethode.

Zie ook

Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen

Promessen instellen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).