Bankrekeningen van leverancier (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster in de groep Instellen op Bankrekeningen.

Met dit formulier kunt u leveranciersbankrekeningen maken. Deze informatie wordt gebruikt als u een betaling aan een leveranciersbankrekening.

Taak waarbij dit formulier wordt gebruikt

Opgeven wanneer de bankrekening van een leverancier actief is

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tab	Omchrijving
Algemeen	De informatie over de geselecteerde bankrekening weergeven.
Instellen	Informatie over validatie en betalingen invoeren voor de geselecteerde bankrekening
Adres	Weergeven of toevoegen van een adres van de bank.
Contactgegevens	Gegevens van de contactpersoon van de geselecteerde bankrekening invoeren of weergeven.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Wissen	Het adres verwijderen dat in het veld Adres wordt weergegeven en een nieuw adresregistratie voor de geselecteerde bankrekening maken.
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.

Veld

Knop		Omchrijving
Bankrekening		Het nummer van de bankrekening van de leverancier
Naam		De naam die wordt gebruikt voor het identificeren van deze account op afgedrukte rapporten en overal Microsoft Dynamics AX.
Bankgroepen		Selecteren of weergeven van een bankgroep. Het adres van de bank wordt automatisch gekopieerd naar de leveranciersbankrekening.
Leverancier		Het rekeningnummer van de leverancier.
Routenummertype		Het type routenummer voor internationale betalingen. Het volgende is het aantal cijfers dat wordt gebruikt voor de routering getal typen. Bankcode Omchrijving Cijfers at Bankleitzahl (Oostenrijk) 5 BL Bankleitzahl (Duitsland) 8 cc Canadian Payment Association (Canada) 9 CP CHIPS-deelnemer ID (Verenigde Staten) 6 CH CHIPS-code (UID-nr.) (Verenigde Staten) 4 FW FEDWIRE (ABA-nr.) (Verenigde Staten) 9 SC Sorteercode (Verenigd Koninkrijk/Ierland) 6 Notitie Het veld kan worden gebruikt samen met de Routenummer veld. Het is vereist voor de volgende betalingsindelingen voor als het routenummer is ingevuld: Danske Bank Teleservice - Internationale betalinger (Denemarken) Society for Worldwide Interbank financiële Telecommunication (SWIFT) (Zweden)
Routenummer		Het nummer dat de bank gebruikt om zichzelf aan te duiden.
Bankrekeningnummer		Het rekeningnummer voor de leverancier toegewezen door de bank.
CIN		Het interne controlenummer (CIN) dat vereist is voor nationale betalingen door leveranciers. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Rekeningtype		Het rekeningtype wordt gebruikt voor het scheiden van betalingen via factuurbetalingsservice van de postgirobank
DUNS		De unieke, negen cijfers DUNS gegevens universele nummering systeem (-) nummer dat is toegewezen aan deze leverancier door Dun & Bradstreet. De DUNS-nummer invoeren, kunt u met de rechtermuisknop in dit veld en selecteer details van. [!NOTE0 ]Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
+4 DUNS segment		Vier tekens locatie-id die is toegewezen aan deze leverancier als de leverancier meer dan een bank heeft of elektronische middelen transfer (EFT) rekening. Deze id is toegewezen in de centrale aannemer registratie (CCR), is de primaire leverancier database voor de Amerikaanse federale overheid. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
SWIFT-code		De SWIFT-betalingscode, die wordt gebruikt voor overboekingen naar het buitenland. Elke bank heeft een eigen SWIFT-code, die ook BIC (Bank Identifier Code) wordt genoemd.
IBAN		Het IBAN-nummer (internationaal bankrekeningnummer). Dit nummer kan maximaal 34 alfanumerieke tekens bevatten.
Bankrekeningtype		Het type bankrekening die wordt gebruikt voor het scheiden van betalingen die door de factuurbetalingsservice postgirobank.
Actieve datum		De datum, geconverteerd naar uw tijdzone, waarop de bankrekening beschikbaar is voor elektronisch gegenereerde betalingen. De bankrekening kan accepteren betalingen, beginnend om middernacht op de datum die u opgeeft. Als u dit veld leeg laat, is de bankrekening meteen actief. Zie Een grootboektransactie in de wachtstand plaatsen voor meer informatie over tijdzones.
Vervaldatum		De datum waarop de bankrekening niet meer beschikbaar is voor betalingen Als dit veld leeg is, heeft de bankrekening geen vervaldatum.
Status		De status van de bankrekening Actief: een bankrekening is actief als de huidige datum op of voor de datum in het veld Vervaldatum valt. Als de datums in de velden Actieve datum en Vervaldatum beide in de toekomst liggen, zijn er geen elektronische betalingen beschikbaar. Andere betalingstypen zijn wel beschikbaar en de bankrekening is actief. Inactief: een bankrekening is niet actief als de huidige datum na de datum in het veld Vervaldatum valt. Als de velden Actieve datum en Vervaldatum leeg zijn, is de bankrekening niet actief.
Tekstcode		De code waarmee tekst op het bankafschrift van de geadresseerde.
Bericht aan bank		Een bericht dat naar de bank en de betaling is verzonden.
Verwijzing uitwisseling		Het verwijzingsnummer van een eventuele termijnkoers of vaste wisselkoers
Indirecte wisselkoers		De overeengekomen wisselkoers voor de leverancier. Als een indirecte wisselkoers is opgegeven, wordt het tijdens het logboekitem in plaats van de standaard wisselkoersen gebruikt.
Bank		De naam van de Bankrekening leverancier die voor de prenote is gemaakt.
Status voorafmelding		De status van de prenote die In behandeling of Goedgekeurd.
Goedkeuringsdatum voorafmelding		De datum waarop de prenote is goedgekeurd.
Adres		De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Naam		De contactpersoon bij de bank die deze rekening afhandelt.
Telefoon		Het centrale telefoonnummer van de bank.
Toestel		Rechtstreekse bellen het nummer van de contactpersoon bij de bank.
Semafoon		Het semafoonnummer
Mobiele telefoon		Het mobiele-telefoonnummer van het contact bij de leverancier
Fax		Het faxnummer van de bank.
E-mail		Het e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie met de bank met betrekking tot deze account.
SMS		Het e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van SMS-berichten naar een mobiele telefoon.
Internetadres		Het adres van de website van de bank die deze account. Dit adres kan maximaal 80 tekens bevatten.
Telexnummer		Het telexnummer van de bank. Het getal kan een alfanumerieke tekenreeks van maximaal 20 tekens.

Zie ook

Leveranciers (formulier)

Bankrekeningen (formulier)

Voorafmeldingen voor leveranciers instellen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).