Pool van leverancierfacturen exclusief boekingsdetails (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Leveranciersfactuurpool met uitzondering van boekingsdetails.

Gebruik dit formulier om informatie in te voeren over leveranciersfacturen wanneer u die ontvangt. U zou meestal doen als uw organisatie vereist dat een andere gebruiker de facturen goedkeuren voordat ze worden geboekt.

Notitie

De facturen blijven in de Leveranciersfactuurpool met uitzondering van boekingsdetails dagboek totdat een gebruiker ze naar een ander dagboek boeken verplaatst. Facturen niet zijn geboekt naar de rekening van een tijdelijke aankomst zijn de facturen die zijn ingevoerd en geboekt de Facturenregister dagboek.

Taken die dit formulier gebruiken

Leveranciersfacturen in een factuurpool invoeren

Leveranciersfacturen in een factuurpool boeken

Facturen in een factuurjournaal boeken

(ISL) Leveranciersfactuuraangiften bijwerken en het rapport genereren

Voorbeeld:

Een gebruiker invoert basisgegevens van facturen van leveranciers die zijn ontvangen en ingevoerd in de Leveranciersfactuurpool met uitzondering van boekingsdetails dagboek. Een andere gebruiker heeft de fysieke facturen met een stempel of handtekening later goedgekeurd.

Een boekhoudkundige gebruiker brengt de regels van de Leveranciersfactuurpool met uitzondering van boekingsdetails journal de Facturenjournaal, boekingsinformatie toegevoegd en boekt de facturen. De bedragen worden vervolgens geboekt naar de desbetreffende grootboekrekeningen en de facturen kunnen dan worden vereffend.

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tab	Omchrijving
Overzicht	Factuurregels opgeven of weergeven.
Algemeen	Extra gegevens over de geselecteerde regel opgeven of weergeven, zoals gegevens over de tegenrekening en de btw.
Factuur	Gegevens over de factuur voor de geselecteerde transactie opgeven of weergeven.
Contantkorting	Gegevens opgeven of weergeven over de contantkorting die geldt voor de journaalregel of transactie.
Project	Informatie opgeven of weergeven over het project dat aan de journaalregel of transactie is gekoppeld. Dit tabblad wordt alleen weergegeven wanneer Project is geselecteerd in het veld Rekeningtype op het tabblad Algemeen.
Remise	De naam bekijken die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie weergeven of wijzigen. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099	Belastingbedragen en details invoeren die moeten worden vermeld op het formulier 1099-G of 1099-S. Notitie (VS) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor juridische entiteiten waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is en de Public Sector 1099G of Public Sector 1099S ingeschakeld.
Historie	De historie van de journaalregel of transactie bekijken.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Afdrukken	Afdrukken van een rapport met informatie over de facturen die zijn ingevoerd, maar die nog niet zijn goedgekeurd.

Veld

Knop	Omchrijving
Datum	Invoeren of weergeven van de boekingsdatum. De standaardinvoer is de systeemdatum. Dit is normaal gesproken de huidige datum. Als u een andere boekingsdatum invoert, is de datum die u opgeeft, de standaardinvoer wanneer er een nieuwe regel wordt gemaakt.
Leverancier	Het rekeningnummer voor het huidige rekeningtype opgeven of weergeven, zoals het rekeningnummer van de leverancier. Kunt u verschillende rekeningsoorten, bijvoorbeeld Project, de Algemeen tabblad.
Omschrijving	Een omschrijving voor de transactie invoeren. Wanneer u een tegenrekening opgeeft, wordt dezelfde beschrijving gebruikt als er geen andere tegenrekeningtransactie beschrijving is opgegeven.
Valuta	Typ of Selecteer de valuta van de transactie. De standaardvermelding is een van de volgende velden: De Valuta veld in de Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 formulier Klanten formulier, of Leveranciers formulier, gebaseerd op het accounttype dat overeenkomt met de selectie in de Leverancier veld. Het veld Valuta in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die is toegewezen aan het journaal dat u invoert. Het veld Valuta in het formulier Grootboek.
Debet	Het debetbedrag opgeven in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Credit	Het creditbedrag invoeren in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Factuur	Het factuurnummer invoeren of weergeven.
Leveranciersfactuur in behandeling	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is een factuur van de leverancier opgeslagen, maar niet geboekt voor de geselecteerde record.
Vervaldatum	De vervaldatum opgeven voor de factuur die u hebt geselecteerd in het veld Factuur. De standaardvermelding is berekend op basis van de Betalingstermijn veld.
Contantkorting	De code voor de contantkorting voor de volgende goedkeuring invoeren of weergeven.
Datum voor contantkorting	De laatste betalingsdatum die in aanmerking komt voor contantkorting. De standaardvermelding is berekend op basis van de Contantkorting veld. Notitie Als een contantkortingshiërarchie wordt gebruikt, wordt de eerste datum voor de contantkorting weergegeven.
Contantkortingsbedrag	Het contantkortingsbedrag inbegrepen in de betaling. Wanneer de betaling voor de uiterste datum is uitgevoerd, wordt het opgegeven bedrag afgelost en automatisch geboekt.
Bedrijfsrekeningen	De afkorting die wordt gebruikt voor het identificeren van een andere juridische entiteit in uw organisatie. De transactie tussen rekeningen wordt geboekt in de Intercompany-boekhouding voor beide juridische entiteiten.
Rekeningtype	Selecteer een van de volgende soorten: Grootboek Klant Leverancier Project Vaste activa Bank Verouderd
Rekening	Het rekeningnummer voor het huidige rekeningtype invoeren of weergeven.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel voor de transactie. De standaardinvoer is gebaseerd op de instelling voor het geselecteerde rekeningtype. Een boekingsprofiel of boeken definitie moet worden opgegeven voor elke update voor een transactie, zoals een leverancier, klant of vast activum-transactie. Zie Over boekingsprofielen voor meer informatie.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	De afkorting invoeren voor de rechtspersoon waarvan de huidige transactie wordt tegengeboekt.
Tegenrekeningtype	Selecteer een accounttype in de offset juridische entiteit voor de tegenrekening.
Tegenrekening	Voer het nummer van de tegenrekening, op basis van de selectie in de Tegenrekeningtype het veld of de standaardvermelding accepteren.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Voer een omschrijving voor de tegenrekening.
Btw-groep	Hier kunt u de btw-groep voor de transactie weergeven of invoeren. De standaardvermelding is gebaseerd op het accounttype in de Btw-groep veld in de Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 formulier Klanten formulier, of Leveranciers formulier.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep van het artikel voor de journaalregel opgeven of de standaardinvoer accepteren. De standaardinvoer is gebaseerd op het veld Btw-groep voor artikel in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Als dit veld leeg is, afkomstig is van de Btw-groep voor artikel veld in de Btw van de Grootboekparameters formulier. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld, wordt er geen standaardinvoer weergegeven. U kunt echter handmatig een waarde invoeren.
Btw-richting	Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de huidige journaalregel binnen het huidige boekstuk bepaald door de instelling van het veld Btw-richting op het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de werkelijke grootboekrekening. Deze bevindt zich in het veld Leverancier op de journaalregel.
Wisselkoers	De wisselkoers die voor de transactie geldt invoeren. De standaardvermelding is de koers die is ingesteld in de Valutawisselkoersen formulier, maar u kunt deze waarde wijzigen. De wisselkoers wordt uitgedrukt als het aantal eenheden van de vreemde valuta (niet de valuta van de boekhouding) die is opgegeven in de Eenheid voor offerte veld in de Valutawisselkoersen formulier.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers voor de juridische entiteit. Dit kan bijvoorbeeld de wisselkoers van de rapportagevaluta zijn als uw juridische entiteit financiële gegevens in een andere valuta dan boekhoudkundige rapporten.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor beide wisselkoersen.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Document	Voer het nummer of de naam van het document dat de basis vormt van de transactie.
Documentdatum	Invoeren of weergeven van een datum voor het document, zoals factuur van de leverancier. Deze datum wordt gebruikt voor het berekenen van de standaarddatums die worden weergegeven in de velden Vervaldatum en Datum voor contantkorting.
Factuur	Het factuurnummer opgeven of weergeven.
Betalingstermijn	De betalingstermijn voor de huidige factuur.
Betalingskenmerk	De betalingsidentificatie die wordt gebruikt voor de betaling. Als er een betalingsvoorstel wordt gebruikt, is de standaardvermelding de betalings-ID van de factuur of de creditnota.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. Zie Btw-nummers (formulier) voor meer informatie.
Ondernemingsnummer	Het ondernemingsnummer waarmee Belgische organisaties worden aangeduid. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
Vak 1099	Het 1099-formulier selecteren waarom het 1099-bedrag wordt afgedrukt. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is ingeschakeld, wordt de optie 1099-G of 1099-S vermeld in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
1099-bedrag	Het bedrag invoeren of weergeven dat moet worden gerapporteerd op formulier 1099. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het bedrag op het formulier 1099 rapporteren. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
G-10a state	De staatsafkorting van twee letters van de staat waarvoor inkomstenbelastingen worden ingehouden. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-11 state income tax withheld	Het identificatienummer van het departement, de divisie of het kantoor waaraan in vak 10a wordt gerapporteerd in formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
Betalingsmethode	De betalingsmethode voor de huidige betaling, factuur of creditnota.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode selecteren.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven.
Aangifte van facturen	Het ID van de factuurdeclaratie voor de leverancier bewerken. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Datum voor contantkorting	De datum waarop een betaling moet een contantkorting voor vervroegde betaling. Als een factuur is vereffend in de tijd om een contantkorting te krijgen, wordt de contantkorting automatisch geboekt naar de grootboekrekening die is opgegeven voor de contantkorting.
Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting die bij de facturering in de leverancierstransactie wordt opgenomen.
Bedrag in transactievaluta	Het resterende bedrag verschuldigd, nadat de contantkorting wordt afgetrokken.
Projectdatum	De boekingsdatum voor het project dat met de regel is gekoppeld.
Project	Het rekeningnummer voor het project.
Activiteitsnummer	Invoeren of selecteren aan welke projectactiviteit het boekstuk is gekoppeld.
Categorie	Invoeren of selecteren in welke categorie het boekstuk moet worden geclassificeerd.
Medewerker	Invoeren of selecteren welke werknemer is gekoppeld aan het project.
Regeleigenschap	De ID selecteren voor het kenmerk waarmee kosten- en verkooppercentages voor opbrengsttoerekening en kapitalisatiekosten worden gedefinieerd. Als het boekstuk bijvoorbeeld betrekking heeft op overuren, kunt u de regeleigenschap Overuren.
Omschrijving	Een omschrijving voor de projecttransactie invoeren.
Transactie-ID	De aanduiding van de projecttransactie.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden voor projecttransacties opgeven. Tip Als u een hoeveelheid en een kostprijs invoeren en vervolgens een van de waarden in iets anders wijzigen, wordt de andere waarde berekend zodat het totaal gelijk is. Als het totaal anders moet, voer het totaal in de Debet of Credit op de Overzicht tabblad.
Kostprijs	Invoeren of weergeven van de kostprijs per eenheid. Tip Als u een hoeveelheid en een kostprijs invoeren en vervolgens een van de waarden in iets anders wijzigen, wordt de andere waarde berekend zodat het totaal gelijk is. Als het totaal anders moet, voer het totaal in de Debet of Credit op de Overzicht tabblad.
Verkoopvaluta	De code van de valuta waarin het project wordt gefactureerd. Deze code wordt gebruikt voor het bedrag van de Verkoopprijs veld.
Verkoopprijs	Invoeren of weergeven van de verkoopprijs van de eenheden die worden vertegenwoordigd door de transactie.
Btw-groep	De btw-groep voor projectfacturering invoeren of selecteren.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor projectfacturering invoeren of selecteren.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099 G-2 Details	Als u G-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-G voor meer informatie over deze velden. G-3 amount is for tax year - Schakel dit selectievakje in om het jaar in te voeren waarvoor het G-2-bedrag van toepassing is. G-8 trade or business income - Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het G-2 bedrag van toepassing is op inkomen uit handel of bedrijf. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
1099-S	Als u S-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de IRS-richtlijnen voor het formulier 1099-S voor meer informatie over deze velden. Het veld voor bruto-opbrengsten voor S-2 wordt niet weergegeven, omdat dit bedrag gelijk is aan het bedrag in het veld Vereffende 1099 federaal. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (VS) Deze besturingselementen zijn alleen beschikbaar voor juridische entiteiten waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is en de Public Sector 1099-aangiften ingeschakeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die de transactie heeft goedgekeurd
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is transactie goedgekeurd.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	Een vrijgavedatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invult, wordt de betaling pas gegenereerd op die datum. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de vrijgavedatum wissen, ongeacht wie deze heeft ingevoerd.
Opmerking bij opheffingsdatum	Een optionele opmerking voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur invoeren.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt op	De overdrachtdatum voor de transactie.
Overgeboekt naar journaal	De id van het journaal dat de transactie is overgeboekt.
Overgeboekt	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie overgeboekt naar een factuurgoedkeuringsjournaal.

Zie ook

Btw-nummers (formulier)

Facturen invoeren en boeken in het formulier Facturenregister

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).