Boekingsprofielen van leverancier (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Instellen > Boekingsprofielen van leverancier.

Gebruik dit formulier om de boekingsprofielen in te stellen die het boeken van leveranciertransacties naar grootboek besturen.

Notitie

Als u een leverancierstransactie vastlegt, kunt u een boekingsprofiel selecteren dat verschilt van en voorrang heeft op de boekingsprofielen die zijn ingesteld voor transacties in dit formulier. U kunt ook boekingsdefinities gebruiken in plaats van boekingsprofielen voor sommige soorten transactieboekingen. Zie Over boekingsprofielen en Over boekdefinities voor meer informatie.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Promessen instellen

Navigeren door het formulier.

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Tabelbeperkingen	Voor transacties die het geselecteerde boekingsprofiel gebruiken, geeft u op of transacties automatisch geverifieerd moeten worden en of transacties geannuleerd moeten worden. U kunt ook het alternatieve boekingsprofiel selecteren dat gebruikt wordt als transacties worden gesloten met het huidige boekingsprofiel.
Instellen	Geef de grootboekrekeningen op die gebruikt worden als transacties geboekt worden die het geselecteerde boekingsprofiel gebruiken. Selecteer een accountcode en waar mogelijk een account- of groepsnummer voor het boekingsprofiel. In het boekingsproces kunt u het meest geschikte boekingsprofiel voor elke transactie vinden door naar de meest specifieke rekeningcode-combinatie te zoeken met de volgende prioriteit: Veldwaarde Rekeningcode Veldwaarde Rekening/groepsnummer. Prioriteit bij zoeken Tabel Een specifieke leverancierrekening 1 Groep De leveranciersgroep die aan de leverancier is toegewezen 2 Alle Leeg 3 Notitie Als alle leverancierstransacties hetzelfde boekingsprofiel moeten hebben, stelt u slechts één boekingsprofiel op met de waarde Alle in het veld Rekeningcode.

Velden

Veld	Omschrijving
Boekingsprofiel	Een code invoeren voor het boekingsprofiel. U kunt bijvoorbeeld twee boekingsprofielen maken om een rekening voor leverancierssaldi in de nationale valuta te verkrijgen en een andere voor leveranciersaldi in een vreemde valuta. U kunt de ene rekening Nationaal noemen en de andere Buitenland.
Omschrijving	Typ een omschrijving van het boekingsprofiel.
Vereffening	Schakel dit selectievakje in om automatische vereffening van transacties met dit boekingsprofiel mogelijk te maken. Als dit selectievakje leeg is, moet u transacties handmatig vereffenen met het formulier Openstaande transacties vereffenen.
Annuleren	Schakel dit selectievakje in als u transacties met dit boekingsprofiel wilt kunnen annuleren.
Afsluiten	Selecteer een boekingsprofiel om naar over te gaan als transacties met dit boekingsprofiel gesloten zijn. Een transactie wordt als afgesloten beschouwd als deze volledig is vereffend.
Rekeningcode	Opgeven of het boekingsprofiel van toepassing is op een specifieke leverancier, een groep leveranciers of alle leveranciers: Tabel: het boekingsprofiel is van toepassing op een enkele leverancier. Selecteer de leveranciersrekening in het veld Rekening/groepsnummer. Groep: het boekingsprofiel is van toepassing op een leveranciersgroep. Selecteer de leveranciersgroep in het veld Rekening/groepsnummer. Alle: het boekingsprofiel is van toepassing op alle leveranciers. Laat het veld Rekening/groepsnummer leeg.
Rekening/groepsnummer	Als Tabel is geselecteerd in het veld Rekeningcode selecteert u het rekeningnummer van de leverancier die geassocieerd is aan het boekingsprofiel. Als Groep is geselecteerd, selecteert u een leveranciersgroep. Als Alle is geselecteerd, laat u dit veld leeg.
Totaalrekening	Selecteer de grootboekrekening die gebruikt wordt als overzichtsrekening voor de leveranciers waarnaar het boekingsprofiel verwijst. Notitie Als het selectievakje Boekdefinities gebruiken is geselecteerd in het formulier Grootboekparameters, wordt de transactieboekingsdefinitie voor leveranciersfacturen gebruikt in plaats van de overzichtrekening.
Rekening vereffenen	Selecteer de liquiditeitsgrootboekrekening die gebruikt wordt voor cashflowprognoses. Zie Een cashflowprognose opstellen voor verkoop en inkoop voor aanvullende informatie.
Btw-vooruitbetalingen	Selecteer de rekening voor btw-betalingen die vooruit ontvangen zijn. Notitie Het boekingsprofiel dat gebruikt wordt als de betaling gemarkeerd is als een vooruitbetaling, is geselecteerd in het veld Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling in het gebied Grootboek en btw van het formulier Parameters van module Leveranciers.
Ontvangst	Selecteer de grootboekrekening waarnaar informatie over niet-goedgekeurde leveranciersfacturen geboekt wordt. De informatie wordt ingevoerd in het journaal Facturenregister. (Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Facturenregister.) Een gebruiker voert bijvoorbeeld heel beperkte gegevens in over leveranciersfacturen als ze in het facturenregister worden ontvangen. Als het facturenregister wordt geboekt, worden de transacties geboekt naar de rekening die hier en in het veld Tegenrekening is ingevoerd. Als de facturen worden goedgekeurd, wordt de schuld overgeboekt van de rekening Ontvangst naar de totaalrekening voor de leverancier.
Tegenrekening	Selecteer de grootboekrekening die gebruikt wordt voor het tegenboeken van niet-goedgekeurde leveranciersfacturen die bijgewerkt worden met het facturenregister. De tegenrekening fungeert als tegenrekening voor transacties die geboekt worden op binnenkomstrekeningen. Daarom bevat de rekening leveranciersaankopen die nog niet zijn goedgekeurd.

Zie ook

Totaalrekening van leverancier

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).