Sjablonen voor financiën en bedrijfsactiviteiten voor procesmining
Als u geïnteresseerd bent in het gemakkelijk analyseren van uw financiële en operationele proces, kunt u uw gegevens met sjablonen onboarden in de procesminingfunctie. Sjablonen helpen u bij het ontginnen van uw processen voor inzichten door u in staat te stellen verbinding te maken met uw informatiesysteem en contextuele inzichten naar boven te halen. U vermijdt de gegevensidentificatie en -bewerking die nodig zijn met traditionele tools voor procesmining en bereikt procesrijke inzichten bij analyse.
Leverancierssjabloon
Het leveranciersproces (AP) volgt het proces vanaf het ontvangen van een factuur tot het uitbetalen hiervan. Tussen deze twee stappen zijn er talloze varianten die kunnen voorkomen op basis van naleving, automatisering en bedrijfstak. De sjabloon Leveranciers stelt SAP-gebruikers in staat om gegevens uit hun SAP-systeem op te halen en hun AP-proces te visualiseren met minimale tot geen gegevensbewerking.
Vereisten
Het verbinden en definiëren van de sjabloon Leveranciers vereist IT- en beheerdersondersteuning.
De sjabloon Leveranciers vereist verbinding met SAP via:
Om de opname van de sjabloon te laten werken, moeten de vereiste tabellen worden gevonden in de database (kopie of origineel) met de oorspronkelijke tabelnaam:
| Table | Omschrijving |
|---|---|
| BKPF | Koptekst van boekhoudkundig document |
| BSEG | Boekhoudkundig document |
| CDHDR | Documentkoptekst wijzigen |
| CDPOS | Documentitems wijzigen |
De sjabloon Leveranciers maken en uitvoeren
Selecteer Procesmining aan de linkerkant om de beschikbare sjablonen te zien.
Selecteer onder de kop Beginnen met een populaire sjabloon het tabblad Financiën en bedrijfsactiviteiten en selecteer vervolgens Leveranciers.
Selecteer een verbindingstype uit de drie beschikbare verbindingstypen (SQL-database, Oracle-database en OData-service).
Als u SQL-database selecteert, voert u de opties voor Procesnaam, Servernaam, Databasenaam en Schemanaam in.
Ga naar SQL Server voor meer informatie.
(Optioneel) Verbeter de analysetijd van het rapport door gegevens te verfijnen via het definiëren van Begindatum, Einddatum, Client en Bedrijfscode.
Zodra u op de verbindingspagina bent, vult u referentiegegevens in en selecteert u Volgende
Ga voor meer informatie over de velden naar Verbinding maken met SQL Server-database vanuit Power Query Online.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt uw proces geanalyseerd. U kunt op elk gewenst moment van scherm wisselen tijdens de analyse.
Nadat de analyse is voltooid, kunt u uw procesrapport bekijken.
P2P-sjabloon (Procure to Pay)
Het P2P-proces (Procure to Pay) begint bij de opdracht tot inkoop. Vervolgens stroomt het door naar het maken van een inkooporder voordat het met een factuurbetaling wordt afgesloten. Het is een complex proces dat organisaties gebruiken om te zorgen voor conforme uitgaven en fiscale verantwoordelijkheid. De sjabloon Procure to pay stelt SAP-gebruikers in staat om gegevens uit hun SAP-systeem op te halen en hun P2P-proces te visualiseren met minimale tot geen gegevensbewerking. Met deze sjabloon kunt u gebieden vinden voor potentiële efficiëntie en automatisering.
Vereisten
Het verbinden en definiëren van de P2P-sjabloon vereist IT- en beheerdersondersteuning.
De P2P-sjabloon vereist verbinding met SAP via:
Om de opname van de sjabloon te laten werken, moeten de vereiste tabellen worden gevonden in de database (kopie of origineel) met de oorspronkelijke tabelnaam:
| Table | Omschrijving |
|---|---|
| BKPF | Koptekst van boekhoudkundig document |
| BSEG | Boekhoudkundig document |
| CDHDR | Documentkoptekst wijzigen |
| CDPOS | Documentitems wijzigen |
| EKKO | Koptekst inkoopdocument |
| EKPO | Items van inkoopdocument |
| EKBE | Historie per inkoopdocument |
| EBAN | Opdracht tot inkoop |
| USR02 | Aanmeldingsgegevens |
| RSEG | Documentitem; inkomende factuur |
| T008T | Naam van blokkeringsreden |
| NAST | Berichtstatus |
| DD07T | DD: Teksten voor vaste domeinwaarden |
| T001 | Bedrijfscodes |
| T024E | Inkooporganisaties |
| T024 | Inkoopgroepen |
| TCURR | Wisselkoersgegevens |
| TCURX | Decimalen in valuta |
| LFA1 | Mastergegevens van leverancier |
| MAKT | Materiaalmaster |
| T023T | Materiaalgroepbeschrijvingen |
| EKET | Schemaregels voor planningsovereenkomst |
De P2P-sjabloon (Procure to pay) maken en uitvoeren
Selecteer Procesmining aan de linkerkant om de beschikbare sjablonen te zien.
Selecteer onder de kop Beginnen met een populaire sjabloon het tabblad Financiën en bedrijfsactiviteiten en selecteer vervolgens Procure to pay (P2P).
Voer de stappen in De sjabloon Leveranciers maken en uitvoeren in dit artikel uit om het maken en uitvoeren van de P2P-sjabloon te voltooien, te beginnen met stap 2.
Uw aangepaste rapport lezen
Zodra de analyse is voltooid, is er een aangepast rapport om uw P2P-proces te visualiseren. De eerste pagina heeft een end-to-end weergave van het PP2P-proces. Door het caret-teken te selecteren, kunt u naar het rapport Factuuranalyse navigeren voor een beter begrip van uw factuurproces.
Visualisaties en KPI's
P2P-sjablonen hebben extra KPI's en visualisaties gebouwd boven op het standaardrapport. Ga voor meer informatie over het procesoverzicht en filters naar Visualiseren en inzichten verkrijgen uit processen.
IO-items: het IO-regelitem is de uitvoerings-id voor dit rapport. Elk uniek IO-regelitem wordt weergegeven als een uitvoering.
IO-waarde: geaggregeerde waarde van IO-regelitems.
Netto orderwaarde genormaliseerd: IO-waarde die is genormaliseerd naar de valuta USD op basis van de meest recente omrekeningskoers verkregen uit de valutatabel van het SAP-systeem.
Uitgaven per bedrijfscode: IO-regelitemuitgaven geaggregeerd op bedrijfscode.
Topleveranciers: IO-regelitemuitgaven geaggregeerd op leverancier.
Inkooporderitems en waarde per maand: X-as geeft maanden aan. De Y1-as vertegenwoordigt het gehele aantal IO-items (staafdiagram). De Y2-as vertegenwoordigt de waarde van IO-items (lijngrafiek).
Factuurwaarde: geaggregeerde waarde van unieke facturen.
Facturen: aantal unieke facturen in uw proces.
Gemiddelde betalingstermijn: gebaseerd op de betalingstermijn van de factuur, het gemiddelde aantal dagen dat leveranciers hebben gegeven om de betaling te voltooien.
Gemiddelde cyclustijd: gebaseerd op het proces, de gemiddelde tijd die een organisatie nodig heeft om facturen te betalen of te voltooien.
Korting realisatiepercentage: totale korting op basis van factuurdatum gedeeld door totale korting beschikbaar voor organisatie.
Beschikbaarheid korting: totaal beschikbare korting voor de organisatie.
Percentage betaald op tijd: facturen die op of vóór de vervaldatum zijn betaald gedeeld door het totale aantal facturen.
Op tijd betaald: X-as geeft maanden aan. De Y1-as vertegenwoordigt het gehele aantal facturen (staafdiagram). De Y2-as vertegenwoordigt het percentage op tijd betaald (lijngrafiek).
Factuurwaarde: X-as geeft maanden aan. De Y1-as vertegenwoordigt het gehele aantal facturen (staafdiagram). De Y2-as vertegenwoordigt het percentage op tijd betaald (lijngrafiek).
Maatwerk en probleemafhandeling
Sjablonen zijn samengesteld uit een gegevensstroom en een rapport. Net als bij een proces dat is gemaakt via Vanuit het niets starten, kunnen zowel de gegevensstroom als het rapport worden aangepast en gewijzigd. Ga naar de volgende onderwerpen voor meer informatie: