Delen via

Entiteit Transaction Currency (valuta)

  • Artikel

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 is een meerderevalutasysteem, waarbij elke record aan een eigen valuta kan worden gekoppeld. Deze valuta wordt de transactievaluta genoemd. Met de meerderevalutafuncties kunnen gebruikers financiële transacties zoals verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen in meerdere valuta's uitvoeren. Deze functie biedt ook een valutakeus aan de eindgebruiker wanneer zich een financiële transacties voordoet.

Meerdere records in verschillende transactievaluta kunnen worden bijeengevoegd, worden vergeleken, of ten opzichte van een munteenheid worden geanalyseerd door gebruik van een wisselkoers. Dit staat bekend als de basisvaluta. U bepaalt eerst een basisvaluta voor de organisatie en bepaalt vervolgens de uitwisselingswisselkoersen om de basisvaluta aan de transactievaluta te koppelen. De basisvaluta is de valuta waarin andere valuta's worden geciteerd. De wisselkoers is de waarde van een transactievaluta gelijk aan één basisvaluta.

Met behulp van de eigenschappen van de transactievaluta kunt u het volgende doen:

  • Selecteer de valuta waarin u verkoopkansen, prijsopgaven, orders, en facturen wilt vaststellen en afhandelen.

  • Bepaal de wisselkoeresen van de valuta ten opzichte van de basisvaluta.

  • Bepaal de transactievaluta's en een wisselkoers om de basisivaluta aan de transactievaluta te koppelen.

  • Leg de waarde van de transactie vast in de basisvaluta en de transactievaluta in alle financiële transacties.

  • Definieer productprijslijsten voor elke valuta.

Als u meerdere valuta's wilt gebruiken, moet u een basisvaluta voor de organisatie definiëren tijdens het installeren van de server en het instellen van de organisatie. Nadat de basisvaluta is ingesteld voor een organisatie kan deze niet meer worden gewijzigd. Deze waarde is opgeslagen in het kenmerk Organization.BaseCurrencyID.

De transactievaluta zijn gedefinieerd als onderdeel van de systeeminstellingen. Een onbeperkt aantal transactievaluta kan worden gedefinieerd. Transactievaluta's zijn gekoppeld aan de basisvaluta door de definitie van een valutawisselkoers.

Na het bepalen van basis- en transactievaluta's moeten er prijslijsten worden bepaald. Een organisatie kan meerdere prijslijsten hebben, die meestal zijn gericht op een geografische markt in de lokale valuta.

Alle entiteiten die bij financiële transacties betrokken zijn ondersteunen transactievaluta. De valuta worden doorgaans overgenomen van het account, verkoopkans, enzovoort., maar kan worden gewijzigd als dat nodig is.

U kunt de precisie in decimalen voor de transactievaluta opgeven met het TransactionCurrency.CurrencyPrecision kenmerk. Om de bron van de precisie voor de kenmerken van geldtype op te geven, gebruikt u het MoneyAttributeMetadata.PrecisionSource kenmerk.

Alle geldeigenschappen in een record delen dezelfde transactievaluta, zie bijvoorbeeld het kenmerk Account.CreditLimit. Voor elk geldkenmerk in een entiteit, wordt in Microsoft Dynamics 365 automatisch een overeenkomstig alleen-lezen door het systeem berekend geldkenmerk aangemaakt, dat de 'basis' wordt genoemd. Dit is een geldkenmerk waarin de waarde van het overeenkomstige kenmerk in een basisvalutaequivalent wordt opgeslagen, zie bijvoorbeeld het kenmerk Account.CreditLimit_Base.

De volgende formule wordt gebruikt om de basiswaarde te berekenen:

creditlimit_base = creditlimit / exchangerate

De volgende zijn de entiteiten waarvoor de transactievaluta kan worden gedefinieerd.

  • Account

  • AnnualFiscalCalendar

  • Campaign

  • CampaignActivity

  • Competitor

  • Contact

  • Contract

  • ContractDetail

  • Discount

  • DiscountType

  • FixedMonthlyFiscalCalendar

  • Invoice

  • InvoiceDetail

  • Lead

  • List

  • MonthlyFiscalCalendar

  • Opportunity

  • OpportunityClose

  • OpportunityProduct

  • PriceLevel

  • Product

  • ProductPriceLevel

  • QuarterlyFiscalCalendar

  • Quote

  • QuoteDetail

  • SalesOrder

  • SalesOrderDetail

  • SemiAnnualFiscalCalendar

  • UserSettings

Zie ook

Berichten en methoden van de entiteit TransactionCurrency (valuta)
Voorbeeld: valutawisselkoers ophalen
Bedrijfsbeheerentiteiten

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht