Beschrijving van bankafstemmingstabellen in Microsoft Dynamics GP

In dit artikel worden de tabellen vermeld die zich bevinden in Bankafstemming in Microsoft Dynamics GP. Deze lijst bevat een beschrijving van wat elke tabel bevat en hoe de tabellen samenwerken in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 872693

De volgende tabellen bevinden zich in Bankafstemming in Microsoft Dynamics GP:

• CM Kasboek Beheer (CM00100)

  Het CM Checkbook Master-bestand bevat elk controleboek en de bijbehorende installatiegegevens. De informatie voor dit bestand wordt ingevoerd in het venster Checkbook Maintenance. Het saldo van het controleboek wordt opgeslagen in dit bestand. Wanneer een storting of cheque wordt geboekt, wordt het bedrag van het saldo van het chequeboek bijgewerkt.

• CM Deposit Werk (CM10100)

  Het CM Deposit Work-bestand bevat opgeslagen, niet-geplaatste deposito's die zijn ingevoerd in het venster Stortingsvermelding van de bank. Slechts één storting om ontvangstbewijzen of stortingen met ontvangstbewijzen te wissen, kan per checkbook worden opgeslagen. U kunt een onbeperkt aantal stortingen zonder ontvangsttransacties invoeren en opslaan voor elk chequeboek in het venster Stortingsvermelding van de bank, ook al heeft Bankafstemming geen batches. De opgeslagen deposito's worden in dit bestand opgeslagen totdat de deposito's worden geplaatst en verplaatst naar het CM-transactiebestand (CM20200). Als alle stortingen worden geplaatst, is dit bestand leeg.

• CM Journal (CM20100)

  Met het CM Journal-bestand kunnen gebruikers bankafstemmingspostlogboeken opnieuw afdrukken. De audittrailcode, checkbook-id's en andere boekingslogboekgegevens worden opgeslagen in het bestand, zodat u de rapporten opnieuw kunt afdrukken. De werkelijke transacties worden niet opgeslagen in dit bestand. Twee reprintlogboeken worden niet opgeslagen in het CM Journal-bestand, het Afstemmingslogboek en het Logboek voor gewiste transacties. Deze twee rapporten worden opgeslagen in het CM Reconcile Header-bestand (CM20500). Als de naam van het CM Journal-bestand is gewijzigd of verwijderd, moet u de procedure Koppelingen controleren uitvoeren in de logische tabel CM Transaction. Omdat het CM-logboek deel uitmaakt van de CM Transactie Logische bestandsgroep, brengt de procedure Koppelingen controleren de eerder geplaatste transacties terug. Vervolgens kunt u de posteerlogboeken opnieuw afdrukken voor de transacties die eerder zijn geboekt. Gebruik de juiste methode om de procedure Koppelingen controleren uit te voeren:

  • Wijs in Microsoft Dynamics GP 10.0 en latere versies naar Onderhoud in het Microsoft Dynamics GP menu, en selecteer vervolgens Koppelingen controleren. In de Series-lijst selecteer je Financial.
  • Wijs in Microsoft Dynamics GP 9.0 en in Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 naar Extra in het menu Bestand en selecteer Koppelingen controleren. Selecteer Financieel in de reeks lijst.

• CM-transactie (CM20200)

  In het CM-transactiebestand worden alle transacties, met uitzondering van ontvangstbewijzen, opgeslagen. Controles, verhoging/afname aanpassingen, stortingen, opnames, inkomsten en servicekosten worden allemaal opgeslagen in het CM-transactiebestand. Omdat er geen batches zijn in Bankafstemming, worden de transacties nooit verplaatst van dit bestand naar een ander bestand. Zelfs na het wissen van een transactie via het afstemmingsproces blijft de transactie in dit bestand aanwezig. Niet-afgestemde transacties hebben een toegewezen waarde van 0. Wanneer transacties worden afgestemd, blijven ze dus in het bestand, maar de waarde verandert in 1.

• CM-ontvangstbewijs (CM20300)

  In het CM-ontvangstbestand worden alle transacties van het ontvangsttype opgeslagen, ongeacht of ze rechtstreeks zijn ingevoerd in bankafstemming of via Debiteurenbeheer. Ontvangstbewijzen worden nooit overgedragen van dit bestand naar een ander bestand. In tegenstelling tot transacties in het CM-transactiebestand worden ontvangsten niet door de bank verwerkt. Ontvangstbewijzen hebben een waarde die bepaalt of het ontvangstbewijs is ingediend. Wanneer het ontvangstbewijs wordt gestort, verandert de waarde die is toegewezen aan het ontvangstbewijs van 0 tot en met 1. De storting wordt vervolgens opgeslagen in het CM-transactiebestand (CM20200), waarbij de storting wordt gemarkeerd als verwerkt door de bank.

• CM-distributie (CM20400)

  In het CM-distributiebestand worden alle distributies voor bankafstemmingstransacties opgeslagen. De distributies voor transacties die zijn ingevoerd in andere modules, zoals Payables Management en Debiteurenbeheer, worden niet opgeslagen in dit bestand.

• CM Koptekst Afstemming (CM20500)

  In het CM-afstemmingsheaderbestand worden alle samenvattingscijfers van de gegevens opgeslagen die tijdens de maandelijkse afstemming zijn ingevoerd uit alle chequeboeken. De transacties van eerder geplaatste afstemmingen en huidige afstemmingen worden opgeslagen in samenvatting in het bestand. Als de naam van het bestand is gewijzigd, wordt de huidige afstemming gewist en wordt ook voorkomen dat de gebruiker het afstemmingslogboek en het Logboek voor gewiste transacties opnieuw afdrukt. Als de naam van de CM-afstemmingsheader is gewijzigd, kunnen eerdere afstemmingsgegevens nog steeds gedetailleerd worden opgehaald uit het CM-transactiebestand (CM20200).

• CM Transfer (CM20600)

  Het CM Transfer-bestand bevat geboekte bankoverschrijvingen die zijn ingevoerd in het venster Bankoverboeking Invoer. In het CM Transfer-bestand wordt één record opgeslagen voor elke geplaatste overdracht. Het overboekingsbedrag vindt u in het CM-transactiebestand (CM20200).

• CM-Afstemmingsaanpassingen (CM20501)

  In het cm-afstemmingsbestand worden alle aanpassingen opgeslagen die zijn ingevoerd bij de huidige afstemmingen. In tegenstelling tot het cm-afstemmingsheaderbestand worden er geen aanpassingen van eerdere afstemmingen opgeslagen. Wanneer de aanpassingen worden geboekt via het afstemmingsproces, worden de aanpassingen opgeslagen in het CM-transactiebestand (CM20200).

• CM-configuratie (CM40100)

  In het CM-installatiebestand worden enkele installatiegegevens opgeslagen die zijn ingevoerd in het venster Bankafstemmingsinstellingen. In het bestand worden de volgende installatiegegevens opgeslagen: volgend nummer, historie bijhouden, gebruikersgedefinieerde 1 en gebruikersgedefinieerde 2. De extra velden en de typecodes worden opgeslagen in het installatiebestand van het CM-transactietype.

• Instelling van CM-transactietype (CM40101)

  In het installatiebestand van het CM-transactietype worden de overige instellingen voor bankafstemming opgeslagen, zoals de transactie- en aanpassingstypecodes.