Delen via

Informatie over de saldi in het venster Afstemmen met GL in Microsoft Dynamics GP

  • Artikel

Dit artikel bevat informatie over de begin- en eindsaldi in het venster Afstemmen met GL in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL Bank Reconciliation
Origineel KB-nummer: 3191232

Meer informatie

Het venster Afstemmen met GL is ontworpen om alleen functionele valuta's weer te geven.

Crediteurenbeheer en debiteurenbeheer: de saldi die worden berekend in het venster Afstemmen met GL en het werkblad zijn ontworpen als eenvoudige berekeningen van de distributietabellen in het subledger en zijn niet de werkelijke saldi. De werkelijke AR/AP-saldi worden berekend in de HATB-rapporten, wat een veel complexere berekening is. Dit spreadsheet is niet bedoeld voor het gebruik van een financieel rapport. Het is ontworpen om te worden gebruikt als hulpmiddel bij het vinden van verschillen, zodat u het HATB-rapport kunt afstemmen op het SALDO van de GL-rekening. Daarom raden we u aan de totalen te negeren en u in plaats daarvan te richten op de sectie niet-overeenkomende transacties om te zoeken naar transacties die kunnen helpen bij het verklaren van eventuele verschillen tussen uw HATB-rapportsaldo en uw GL-accountsaldo. Zie Q1 en Q2 onder aan Informatie over verschillen wanneer u Grootboek verzoent met Crediteurenbeheer of Debiteurenbeheer in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

Bankafstemming

  • Als uw chequeboek zich in de functionele valuta bevindt, moet het eindsaldo het saldo van het huidige chequeboek weergeven (aangepast naar uw tot-datum in uw datumbereik door de transacties in de tabel CM20200). Het beginsaldo moet vervolgens door de transacties in de tabel CM20200 worden aangepast naar de datum Van van uw datumbereik om te komen tot een beginsaldo dat moet worden weergegeven voor de subleder.
  • Als uw chequeboek een oorspronkelijke valuta is, wordt het beginsaldo en het eindsaldo in dit venster weggelaten omdat er geen functionele valuta-equivalent van het beginsaldo is opgeslagen. In de kolom Eindsaldo wordt de netto-activiteit voor de maand weergegeven (uit de tabel CM20200), maar u bent uitgeschakeld met het bedrag van uw beginsaldo als uw chequeboek een niet-functionele valuta heeft. In de tussentijd kunt u het beginsaldo handmatig toevoegen aan het spreadsheet en/of de niet-overeenkomende sectie gebruiken om te helpen bij het vinden van verschillen om te onderzoeken.