Stappen om te posten naar een gesloten jaar of naar een gesloten periode in Microsoft Dynamics GP
Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 851423
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u transacties kunt posten naar een gesloten jaar of naar een gesloten periode in Microsoft Dynamics GP.
Meer informatie
U kunt transacties alleen posten naar het meest recente gesloten jaar (dat wil gezegd, één historisch jaar terug). Deze functie is handig als u auditaanpassingen moet invoeren nadat u het jaar hebt gesloten. Wanneer u een aanpassing aan een gesloten jaar plaatst, worden de beginsaldi van de betrokken rekeningen voor het volgende jaar automatisch aangepast met BBF-vermeldingen ('BBF') in periode '0' van het volgende jaar. U ziet beide vermeldingen in het boekingslogboek.
Als u transacties wilt posten naar het meest recente gesloten jaar of naar een gesloten periode, voert u de volgende stappen uit:
Open de gesloten periode opnieuw. Hiervoor selecteert u in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP, wijst u Hulpprogramma's aan, wijst u Setup aan, wijst u bedrijf aan en selecteert u vervolgens Fiscale perioden.
Selecteer in het venster Fiscale perioden instellen het juiste jaar. Schakel vervolgens de markering van de reeks uit waarnaar u voor de juiste periode wilt posten. Hierdoor kan deze periode voor die module worden geplaatst. Selecteer OK.
Schakel de optie voor posten naar geschiedenis in het venster Grootboekinstallatie in. Hiervoor selecteert u in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP, wijst u Hulpprogramma's aan, wijst u setup aan, wijst u financiële instellingen aan, wijst u algemeen grootboek aan en schakelt u vervolgens het selectievakje Posten naar geschiedenis in de sectie Toestaan in.
Schakel in het gebied Geschiedenis onderhouden van het venster Grootboekinstallatie het selectievakje Accounts en transacties uit.
Belangrijk
Alleen als u het gesloten jaar niet wilt beïnvloeden en alleen het beginsaldo wilt aanpassen.
Doe dit alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
U wilt niet dat de aanpassingsvermeldingen van invloed zijn op het gesloten jaar.
U wilt dat de aanpassingsvermeldingen vooruit worden gerold om de beginbalansen aan te passen.
Selecteer OK.
Voer de grootboektransacties in. Microsoft Dynamics GP stuurt de wijzigingen door op basis van de installatie van het grootboek.
- Accounts van het type balans hebben beginsaldo's die vooruit worden gerolld.
- Winst- en verliesaccounts worden meegeteld in de account Voor behoud van inkomsten of op basis van uw grootboekinstallatie.
Wanneer u klaar bent, gaat u terug naar het venster Fiscale perioden (zie stap 1 en 2) en sluit u de periode opnieuw voor die reeks, zodat andere gebruikers in de toekomst niet naar die reeks/periode mogen posten.
Notitie
Met het systeem kunt u per ontwerp één historisch jaar terug posten. Als u echter twee of meer gesloten jaren terug wilt plaatsen, moet u eerst de knop 'Omgekeerd historisch jaar' gebruiken in het venster Sluiten van financieel jaareinde (in GP 2013 R2 en hogere versies) om het jaar opnieuw te openen. U kunt zo veel gesloten jaren terug opnieuw openen als u ervoor kiest om de GL-vermeldingen die nodig zijn voor dat jaar te posten. Wanneer u het jaar opnieuw teruggeeft, worden de saldi opnieuw berekend op basis van de huidige instellingen. Als u meerdere jaren terug opent, moet u rekening houden met:
- Is de inkomstenrekening behouden in de loop van de tijd gewijzigd?
- Zijn er financiële gegevens opgeschoond?
- Zijn er aanpassingen aan de saldi in de loop van de tijd rechtstreeks in de SQL-tabellen uitgevoerd?
Als u meerdere GL-jaren terug opent en opnieuw opent, moet u ervoor zorgen dat u een huidige back-up hebt en dat alle gebruikers buiten de gp moeten zijn.
Als u meerdere GL-jaren terug opent en opnieuw opent, wordt u gevraagd om het afstemmingsproces voor alle jaren elke keer uit te voeren. U kunt dit bericht tijdens het proces voor elk jaar negeren en één keer aan het eind afstemmen voor alle jaren.