Delen via

Het openstaande tegoedsaldo van een klant verminderen wanneer u Debiteurenbeheer en Crediteurenbeheer hebt geregistreerd in Microsoft Dynamics GP

In dit artikel wordt beschreven hoe u het openstaande tegoedsaldo van een klant vermindert wanneer u de volgende modules hebt geregistreerd:

  • Beheer van vorderingen in Microsoft Dynamics GP en in Microsoft Business Solutions - Great Plains
  • Beheer van crediteuren in Microsoft Dynamics GP en in Microsoft Business Solutions - Great Plains

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 952377

Inleiding

Als u Debiteurenbeheer en Crediteurenbeheer hebt geregistreerd, kunt u een klant hebben die ook een leverancier is. Als u een leverancier verschuldigd bent en als de leverancier u ook als klant verschuldigd is, kunt u het openstaande tegoed van de klant verminderen.

Klant A koopt bijvoorbeeld artikel B van u. Klant A is ook leverancier A. U koopt artikel C van leverancier A. Klant A is u 100 dollar verschuldigd voor artikel B. Bovendien bent u leverancier A 90 dollar verschuldigd voor artikel C.

In plaats van de leverancier te betalen en een betaling van de klant te accepteren, kunt u het openstaande tegoed van de klant verminderen door de volgende stappen uit te voeren:

Stappen om het openstaande tegoed van de klant te verminderen

  1. Maak een creditnota voor de factuur voor Debiteurenbeheer van de klant die ook een leverancier is door de volgende stappen uit te voeren:
    1. Klik op Transacties, wijs Verkoop aan en klik vervolgens op Transactievermelding.
    2. Klik in de lijst Documenttype op Credit Memo.
    3. Behoud in het veld Getal het standaarddocumentnummer.
    4. Voer in het veld Klant-id de klant-id (id) in.
    5. Voer in het veld Tegoedbedrag het tegoedbedrag in.

      Notitie

      Het kredietbedrag is het bedrag dat u wilt aftrekken van het bedrag dat u de leverancier verschuldigd bent.

    6. Noteer het CRMEMO-accountnummer dat u gebruikt.
    7. Klik op Bericht.
  2. Maak een creditnota aan voor de crediteurenadministratiefactuur van de leverancier die ook klant is door de volgende stappen uit te voeren:
    1. Klik op Transacties, wijs Aankoop aan en klik vervolgens op Transactievermelding.
    2. Klik in de lijst Documenttype op Credit Memo.
    3. Voer in het veld Leverancier-id de leverancier-id in.
    4. Voer in het veld Documentnummer het documentnummer in.
    5. Voer in het veld Credit Memos het bedrag van de credit memo in.

      Notitie

      Het bedrag van de credit memo is het tegoedbedrag dat u in stap 1 hebt geboekt.

    6. Klik op Distributies.
    7. Wijzig het PURCH-accountnummer in het CRMEMO-accountnummer dat u in stap 1f hebt genoteerd.

      Notitie

      Wanneer het PURCH-accountnummer wordt bijgewerkt, wordt in Microsoft Dynamics GP het CRMEMO-accountnummer geretourneerd dat is geboekt in Debiteurenbeheer.

    8. Klik op OK.
    9. Klik op Bericht.

Notitie

Als u klant-/leverancierconsolidaties hebt geregistreerd in Microsoft Dynamics GP, kan Microsoft Dynamics GP deze stappen automatisch verwerken. Met consolidaties van klanten/leveranciers kunt u saldo's consolideren in Crediteuren en Vorderingen voor één bedrijf wanneer u met dat bedrijf werkt als klant en leverancier. U kunt relaties tussen bestaande klanten en leveranciers toewijzen en vervolgens openstaande debit- en kredietdocumenten op elkaar toepassen om de huidige saldo's samen te voegen.