Delen via

Ongeldige creditnota die onjuist is toegepast op een factuur in Payables Management in Microsoft Dynamics GP

In dit artikel wordt beschreven hoe u een situatie kunt corrigeren waarin een kredietnota onjuist wordt toegepast op een factuur in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 953223

Inleiding

Soms worden creditnota's onjuist toegepast op een factuur. Dit kan handmatig gebeuren wanneer u een creditnota toepast op een specifieke factuur en vervolgens ontdekt dat de creditnota moet zijn toegepast op een andere factuur. Dit kan ook automatisch gebeuren wanneer u een controleuitvoering uitvoert met de optie om bestaande niet-toegepaste creditnota's automatisch toe te passen. Bovendien nemen gebruikers vaak ten onrechte aan dat wanneer een cheque wordt geannuleerd, de creditnota's automatisch niet meer worden toegepast.

Een kredietnota wordt volledig toegepast op één factuur of op meerdere facturen

  1. Wijs in het menu Transacties naar Aankoop en selecteer Historische transacties ongeldig maken.
  2. Schakel in het venster Void Historical Payables Transactions het selectievakje Void in voor de kredietnota die u wilt annuleren.
  3. Selecteer Void.
  4. Wanneer u wordt gevraagd om boekingsjournalen af te drukken, selecteert u de juiste bestemming en klikt u op OK.
  5. Sluit het venster Void Historical Payables Transactions.

Een kredietnota wordt gedeeltelijk toegepast op één factuur of op meerdere facturen

  1. Maak een dummyfactuur voor het resterende bedrag in het toepassingsdocument. Hiervoor volgt u deze stappen:

    1. Wijs in het menu Transacties de optie Kopen aan en selecteer Transactievermelding.
    2. Maak in het venster Invoer van Crediteuren een factuur voor de leverancier waaraan u de te annuleren creditnota wilt koppelen. Voer een waarde in het veld Aankopen in voor het resterende bedrag in de creditnota en laat het veld Batch-id leeg.
    3. Selecteer Bericht.
    4. Sluit het venster Crediteuren Transactie Invoer. Wanneer u wordt gevraagd om boekingsjournaals af te drukken, kiest u de juiste bestemming en selecteert u OK.

  2. Pas de dummyfactuur toe op de creditnota. Hiervoor volgt u deze stappen:

    1. Wijs in het menu Transacties naar Kopen en selecteer Te betalen documenten toepassen.
    2. Selecteer in de lijst Leverancier-id de leverancier met de dummyfactuur.
    3. Selecteer in de lijst Document nr. de juiste creditnota.
    4. Vink het selectievakje aan naast de dummyfactuur die u hebt gemaakt.
    5. Selecteer OK.

  3. De creditnota ongeldig maken. Hiervoor volgt u deze stappen:

    1. Wijs in het menu Transacties aan Inkoop en selecteer Nietige historische transacties.
    2. Schakel in het venster Void Historical Payables Transactions het selectievakje Void in voor de kredietnota die u wilt annuleren.
    3. Selecteer Void.
    4. Wanneer u wordt gevraagd om de journalen af te drukken, selecteert u de juiste bestemming en klikt u op OK.
    5. Sluit het venster Void Historical Payables Transactions.

  4. De dummyfactuur ongeldig maken. Hiervoor volgt u deze stappen:

    1. Wijs in het menu Transacties naar Aankopen en selecteer Openstaande transacties ongeldig maken.
    2. Selecteer in de lijst Leverancier-id de leverancier met de factuur die u wilt annuleren.
    3. Schakel het selectievakje Void in voor de dummy-factuur die u wilt annuleren.
    4. Kies Void.
    5. Wanneer u wordt gevraagd om boekingsverslagen af te drukken, selecteert u de juiste bestemming en selecteert u OK.
    6. Sluit het venster Void Open Payables Transactions .

  5. Verwijder de dummyfactuur uit de geschiedenistabellen (optioneel). Hiervoor volgt u deze stappen:

    1. Wijs in Microsoft Dynamics GP in het menu Microsoft Dynamics GP naar Hulpprogramma's>Utilities>Aankopen en selecteer vervolgens Transactiegeschiedenis verwijderen.

    2. Selecteer in de lijst Bereikenvouchernummer of documentnummer om een beperking voor de specifieke dummyfactuur te maken.

    3. Typ in de velden Van en Aan het vouchernummer of documentnummer voor de dummyfactuur.

    4. Schakel de volgende selectievakjes in de sectie Verwijderen in:

      • Transacties
      • Distributies

    5. Selecteer het selectievakje Rapport en selecteer Proces.

    6. Wanneer u wordt gevraagd het rapport af te drukken, selecteert u de juiste bestemming en selecteert u OK.

    7. Sluit het venster Remove Payables Transaction History .

Disclaimer

Microsoft en/of haar leveranciers geven geen verklaringen of garanties over de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in de documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze website zijn gepubliceerd (het "materiaal") voor enig doel. De materialen kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en kunnen op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden herzien.

Microsoft en/of haar leveranciers wijzen alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden uit, ongeacht of ze uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn toegestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertegenwoordigingen, garanties of voorwaarden van titel, niet-inbreuk, bevredigende voorwaarde of kwaliteit, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot het materiaal.

Snelle publicatie-disclaimer

Snelle publicatieartikelen bieden rechtstreeks vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft informatie. De informatie in deze informatie wordt gemaakt als reactie op opkomende of unieke onderwerpen, of is bedoeld als aanvulling op andere knowledge base-informatie.