ER Projektowanie konfiguracji do generowania raportów w formacie OPENXML (listopad 2016)

W tym artykule wyjaśniono, jak użytkownik przypisany do roli Administrator systemu lub Deweloper raportowania elektronicznego może utworzyć nową konfigurację raportowania elektronicznego (ER) zawierającą szablon generowania dokumentów elektronicznych w formacie OPENXML. Ta konfiguracja będzie używana do przetwarzania płatności dla dostawcy.

W tym przykładzie utworzysz konfigurację dla przykładowej firmy Litware, Inc. Kroki można wykonać na danych firmy GBSI.

Aby wykonać te kroki, należy najpierw wykonać kroki w procedurze „Tworzenie dostawcy konfiguracji i oznaczanie go jako aktywnego”. Musi także istnieć plik programu Excel, który zostanie zaimportowany podczas tworzenia szablonu. Do pliku można przejść z szablonu raportu o płatnościach.

Przekazywanie konfiguracji modelu danych płatności

1. W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Administrowanie organizacją > Obszary robocze > Raportowanie elektroniczne.
2. Na liście wybierz dostawcę konfiguracji przykładowej firmy Litware, Inc. Jeśli ten dostawca konfiguracji nie jest widoczny, należy najpierw wykonać procedurę opisaną w Tworzenie dostawców konfiguracji i oznaczanie ich jako aktywnych.
3. Wybierz Aktywuj.
4. Wybierz Repozytoria. Wybierz repozytorium typu zasobów operacyjnych, jeśli jest dostępne. Jeśli jej dostępne, pomiń poniższe kroki tworzenia nowego repozytorium.
5. Wybierz przycisk Dodaj, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
6. W polu Typ repozytorium konfiguracji wpisz Operations resourcesdd.
7. Kliknij opcję Utwórz repozytorium.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk Otwórz.
10. W drzewie zaznacz element Model płatności.
11. Wybierz opcję Importuj. Zaimportuj ten model danych. Będzie on służył jako źródło danych w nowej konfiguracji formatu. Jeśli ta konfiguracja została już zaimportowana, pomiń ten krok.
12. Wybierz opcję Tak.
13. Zamknij strony, dopóki nie powrócisz na stronę Raportowanie elektroniczne.

Utwórz nową konfigurację formatu.

1. Wybierz Raportowanie konfiguracji.
2. W drzewie zaznacz element Model płatności.
3. Wybierz przycisk Utwórz konfigurację, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
4. W polu Nowe wprowadź wartość Format based on data model PaymentModel. Tworzenie formatu opartego na modelu danych PaymentModel
5. W polu Nazwa wpisz Sample worksheet report. Przykładowy raport arkusza
6. Wprowadź Opis wpisz Sample worksheet report for vendors' payments. Przykładowy raport arkusza o płatnościach dostawców.
7. W polu Definicja modelu danych wprowadź lub wybierz wartość. Zaznacz definicję CustomerCreditTransferInitiation.
8. Wybierz Utwórz konfigurację.

Projektowanie nowego dokumentu w formacie arkusza OPENXML

1. W drzewie zaznacz węzeł Payment model\Sample worksheet report.
2. Wybierz opcję Konstruktor.
3. W okienku akcji wybierz pozycję Importuj.
4. Wybierz Importuj z programu Excel.
5. Wybierz Załączniki. Dołącz istniejący dokument programu Excel jako szablon.
6. Wybierz pozycję Nowy.
7. Wybierz Plik. Wskaż istniejący plik programu Excel.
8. Zamknij stronę.
9. W polu Szablon wprowadź lub wybierz wartość. Zaznacz załączony plik programu Excel, który ma być używany jako szablon.
10. Kliknij przycisk OK. Należy zwrócić uwagę, że składniki formatu raportowania elektronicznego zostały utworzone w formacie projektowania opartym na strukturze źródłowego dokument programu MS Excel (nazwanych zakresów).

Tworzenie nowego źródła danych do obliczania sum według kodów walut

1. Kliknij kartę Mapowanie.
2. Kliknij przycisk Dodaj źródło, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
3. W drzewie zaznacz element Funkcje\Grupuj wg.
4. W polu Nazwa wpisz PaymentByCurrency.
5. Kliknij opcję Edytuj grupę według.
6. Rozwiń pozycję model w drzewie, a następnie wybierz model\Płatności.
7. Wybierz Dodaj pole do.
8. Wybierz Jakie elementy do grupowania.
9. Rozwiń pozycję model\Płatności, a następnie wybierz model\Płatności\Waluta.
10. Wybierz Dodaj pole do.
11. Wybierz Zgrupowane pola.
12. W drzewie zaznacz element model\Płatności\Wskazana kwota(InstructedAmount).
13. Wybierz Dodaj pole do, a następnie wybierz pola agregacji.
14. W polu Metoda wybierz opcję. Wybierz funkcję agregacji SUMA.
15. W polu Nazwa wpisz TotalInstructuredAmount.
16. Wybierz opcję Zapisz.
17. Zamknij stronę.
18. Kliknij przycisk OK.

Mapowanie składników formatu do źródeł danych

1. W drzewie zaznacz węzeł model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name i Excel\ReportHeader\CompanyName.
2. Wybierz Powiąż.
3. W drzewie wybierz model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) i Excel\PaymLines\VendAccountName.
4. Wybierz Powiąż.
5. W drzewie wybierz model\Payments\Creditor\Name i Excel\PaymLines\VendName.
6. Wybierz Powiąż.
7. W drzewie wybierz model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name i Excel\PaymLines\Bank.
8. Wybierz Powiąż.
9. W drzewie wybierz model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) i Excel\PaymLines\RoutingNumber.
10. Wybierz Powiąż.
11. W drzewie wybierz model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number i Excel\PaymLines\AccountNumber.
12. Wybierz Powiąż.
13. W drzewie wybierz model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) i Excel\PaymLines\Debit.
14. Wybierz Powiąż.
15. W drzewie wybierz model\Payments\Currency i Excel\PaymLines\Currency.
16. Wybierz Powiąż.
17. W drzewie wybierz PaymentByCurrency\grouped\Currency i Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
18. Wybierz Powiąż.
19. W drzewie wybierz PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount i Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
20. Wybierz Powiąż.
21. W drzewie wybierz PaymentByCurrency i Excel\SummaryLines.
22. Wybierz Powiąż.
23. W drzewie wybierz model\Payments i Excel\PaymLines.
24. Wybierz Powiąż.
25. Wybierz przycisk Zapisz, a następnie zamknij stronę.

Używanie utworzonej konfiguracji do przetwarzania płatności

1. Wybierz opcję Zmień stan.
2. Wybierz opcję Zakończone.
3. Kliknij przycisk OK.
4. W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia płatności > Metody płatności.
5. Użyj szybkiego filtru, aby wyfiltrować pole Metoda płatności według wartości Elektroniczne.
6. Wybierz opcję Edycja.
7. Rozwiń sekcję Formaty plików.
8. W polu Ogólne raportowanie elektroniczne wybierz opcję Tak.
9. W polu Konfiguracja formatu eksportu wpisz lub wybierz wartość. Zaznacz konfigurację Przykładowy raport arkusza.
10. Wybierz opcję Zapisz.
11. Zamknij stronę.

Używanie utworzonej konfiguracji w celu testowania przetwarzania arkuszy płatności

1. W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności.
2. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć arkusz płatności.
3. W polu Nazwa wpisz VendPay.
4. Wybierz Linie.
5. W polu Konto podaj wartości GB_SI_000001.
6. W polu Debet wpisz wartość 1000.
7. Wybierz pozycję Nowy.
8. W polu Konto podaj wartości GB_SI_000005.
9. W polu Debet wpisz wartość 2000.
10. W polu Waluta wpisz wartość EUR.
11. W polu Konto przeciwstawne wpisz wartość GBSI OPER.
12. W polu Metoda płatności wpisz Electronic.
13. Wybierz opcję Zapisz.
14. Wybierz Generuj płatności.
15. W polu Metoda płatności wpisz Electronic.
16. W polu Nazwa pliku wpisz Payments.
17. W polu Konto bankowe wpisz GBSI OPER.
18. Zaznacz element OK i kliknij przycisk OK ponownie. Przejrzyj utworzony arkusz, łącznie ze szczegółami wierszy płatności oraz sumami dla każdego kodu waluty użytego w tym komunikacie płatności.