Zasady podziału księgowań

Ten artykuł zawiera informacje o zasadach podziału księgowań oraz opis opcji dostępnych do przetwarzania tych zasad. Zasady podziału księgowań są używane do przypisywania kwot pieniężnych z dokumentu źródłowego do określonych kont księgowych.

Zasady podziału księgowań są funkcją, która jest używana i rozszerzona przez każdy dokument źródłowy, taki jak zamówienie zakupu, faktura od dostawcy, raport z wydatków i faktura niezależna. Domyślnie generowane są domyślne zasady podziału księgowań dla każdego wiersza dokumentu źródłowego i kwoty pieniężnej i jest włączony do modyfikacji warunkowo.

Banknot

Niektóre dokumenty obsługują również kwoty pieniężne nagłówka dokumentu, takie jak opłaty dla zamówień i faktur.

Ogólne funkcje zasad podziału księgowań oferują następujące opcje przetwarzania zasad podziału księgowań:

• Rozdziel kwoty — Wyświetlanie i modyfikowanie zasad podziału księgowań dla pojedynczego nagłówka lub wiersza dokumentu i wszystkich wierszy podrzędnych, takich jak podatki lub opłaty.
  • Dla najwyższych zasad podziału księgowań (nadrzędne) konto nadrzędne i wymiary finansowe można edytować bezpośrednio w ramach kontroli zapisu podzielonej na segmenty w siatce. Typowym przykładem takiej zasady podziału księgowań jest cena rozszerzona.
  • Zasady podziału księgowań są oparte na walucie terminu dla dokumentu. Zazwyczaj jest to waluta transakcji. Kwoty w walucie księgowania i raportowania są generowane w ramach księgowania księgi podrzędnej.
  • Zasady podziału pokazują datę księgowania i zdarzenie księgowania. Zazwyczaj zdarzenie księgowe jest ustawione na Brak, aż do zaksięgowania dokumentu lub umieszczeniu go w arkuszu. W tym momencie zdarzenie księgowe staje się Oryginałem. Zaksięgowane zasady podziału można modyfikować.
  • Przycisk Podziel może być włączony dla nadrzędnych zasad podziału. Za pomocą przycisku Podziel można wygenerować nowe zasady podziału księgowań i podział może być oparty na wartości procentowej, kwocie lub ilości.
  • Przycisk Podziel równo może być używany w połączeniu z przyciskiem Podziel, aby automatycznie alokować kwotę równo między wszystkie zasady podziału księgowań.
  • Przycisk Resetuj może być włączony dla nadrzędnych zasad podziału księgowań, gdy istnieje więcej niż jedna dystrybucja. Przycisk Resetuj powoduje wycofanie wszystkich ręcznych modyfikacji zasad podziału księgowań przez usunięcie wszystkich istniejących zasad podziału księgowań i ponowne wygenerowanie domyślnych zasad podziału księgowań.
  • Wszelkie podrzędne zasady podziału księgowań, takie jak rabat, opłata i podatek, zawsze mają nadrzędną zasadę podziału księgowań. Można wyświetlić relację nadrzędny/podrzędny w menu Odwołanie>Informacje nadrzędne.
  • Konto główne i wymiary finansowe mogą być edytowane również dla podrzędnych.
  • Wymiary finansowe dotyczące zasad podziału księgowań są zgodne z domyślnym wzorcem zakładającym, że dokument może być rozszerzany.
  • Zasady podziału księgowań dla odchylenia mogą być generowane w scenariuszach uzgadniania, takich jak uzgadnianie między fakturą od dostawcy a zamówieniem zakupu. Można wyświetlić relacje uzgadniania między zasadami podziału księgowań w menu Odwołanie>Informacje o dokumencie.
  • Przycisk Popraw jest dostępny dla dokumentów, które obsługują korekty. Przycisk Popraw tworzy nowe zasady podziału księgowań. Najpierw zasady podziału księgowań są tworzone w celu rezerwacji oryginalnych zasad podziału księgowań. Te zasady podziału księgowań nie mogą być modyfikowane. Następnie tworzona jest nowa prawidłowa zasad podziału księgowań. Te zasady podziału księgowań mogą być modyfikowane, jeśli oryginalne zasady podziału księgowań mogły być modyfikowane.
  • Przycisk Szczegóły projektu jest włączony jako rozszerzenie, jeśli wiersz jest powiązany z projektem. Zasady podziału księgowań projektu umożliwiają modyfikowanie szczegółów, takich jak źródła finansowania i właściwości wiersza.
  • Można wyświetlić bieżący stan księgowania dokumentu w menu Odwołanie. Stan dotyczy całego dokumentu i wskazuje, czy dokument jest w toku, czy też został zakończony.
• Wyświetl dystrybucje – Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla wszystkich wierszy i kwot pieniężnych w dokumencie. Nie można zmodyfikować zasad podziału księgowań w tym widoku.

Dodano funkcję sprawdzającą poprawność tabeli zasad podziału księgowań, aby upewnić się, że nowe pola są poprawnie skonfigurowane. Ta funkcja nazywa się Włącz dodatkową weryfikację poprawności danych dla dokumentów za pomocą struktury księgowej dokumentów źródłowych. Ta funkcja została domyślnie włączona w wersji 10.0.29.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady podziału księgowań i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej dla faktur od dostawcy.