Odwołanie do oryginalnych faktur w fakturach korygujących (faktury od dostawcy)

W niektórych krajach i regionach istnieje wymóg prawny, aby wydrukowane noty kredytowe lub trasy raportowania zawierały odniesienia do oryginalnych faktur. W tym artykule opisano sposób tworzenia odwołania do oryginalnej faktury podczas tworzenia noty kredytowej.

Wymagania wstępne

W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami włącz funkcję Włączanie fakturowania po stronie kredytowej dla faktur od dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Zarządzanie funkcjami — omówienie.

Funkcjonalność opisana w tym artykule dotyczy następujących dokumentów biznesowych.

Rozrachunki z dostawcami:

• Zamówienie zakupu
• Arkusz faktur
• Rejestr faktur

Księga główna:

• Arkusze finansowe

Zdefiniuj odniesienie do oryginału faktury

Definiowanie odwołania do oryginalnej faktury obejmuje następujące kroki wysokiego poziomu:

1. Tworzenie i księgowanie faktury od dostawcy.
2. Tworzenie faktury kredytowej od dostawcy.
3. Używanie funkcji fakturowania po stronie kredytowania, aby połączyć fakturę z fakturą korygującą.
4. Księgowanie faktury korygującej.

Użyj poniższych procedur, aby zdefiniować odniesienie do oryginalnej faktury w określonych typach dokumentów biznesowych.

Nota kredytowa dostawcy (zamówienie zakupu)

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia zakupu>Wszystkie zamówienia zakupu.
2. Utwórz nowe zamówienie zakupu lub użyj istniejącego, aby utworzyć notę kredytową.
3. W okienku akcji na karcie Faktura w grupie Wprowadzenie wybierz Księgowanie fakturowania po stronie kredytowania.
4. Wprowadź przyczynę korekty i odniesienie do oryginalnej faktury.

Faktura koryguje od dostawcy (arkusze księgi)

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:

   • Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Arkusze faktur.
   • Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Rejestr faktur.
   • Wybierz kolejno opcje Księga główna>Wpisy w arkuszu>Arkusze finansowe.

2. Utwórz nowy dziennik i nowe wiersze dziennika.

3. W okienku akcji wybierz pozycję Funkcje>Utwórz fakturę.

4. Wprowadź przyczynę korekty i odniesienie do oryginalnej faktury.

Banknot

Polecenie Fakturowanie po stronie kredytowej jest widoczne w załączniku arkusza ogólnego, jeśli w polu Typ konta jest ustawiona wartość Dostawca.