Konfigurowanie zaawansowanego importowania uzgodnienia konta bankowego za pomocą raportowania elektronicznego

Funkcja Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego umożliwia importowanie elektronicznych wyciągów bankowych, a następnie ich automatyczne uzgadnianie z transakcjami bankowymi w programie Microsoft Dynamics 365 Finance. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować funkcję importu wyciągów bankowych. Konfiguracja importu wyciągów bankowych różni się i zależy od formatu elektronicznych wyciągów bankowych. Microsoft Dynamics 365 Finance obsługuje standardowo trzy formaty wyciągów bankowych: ISO20022, MT940 i BAI2.

Skonfiguruj konfigurację raportowania elektronicznego

1. Otwórz Miejsca pracy > Electroniczne Raportowanie.
2. Na kafelku dla dostawcy konfiguracji Microsoft wybierz Repozytoria.
3. Zaznacz Dataverse i wybierz Otwórz. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (RE) z Dataverse.
4. Jeśli konieczne jest nawiązanie połączenia z repozytorium, wybierz niebieskie łącze w oknie dialogowym.
5. Na liście konfiguracji znajdź Zaawansowany model zestawienia uzgodnień bankowych > Format ABR BAI2. Dostępne są również formaty MT940 i ISO20022/camt053.
6. Wybieranie formatu ABR BAI2.
7. Na karcie Wersje FastTab wybierz najnowszą wersję, a następnie wybierz Import.

Banknot

Model Wyciągu bankowego BAI2 będzie wycofany w późniejszym terminie.

Ustawianie formatu wyciągu bankowego

1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Ustawienia zaawansowanego uzgodnienia konta bankowego > Format wyciągu bankowego.
2. Wybierz pozycję Nowy.
3. Ustaw pola Format oświadczenia i Nazwa.
4. Zaznacz pole Ogólny elektroniczny format importu.
5. Ustaw w polu Konfiguracja formatu importu format BAI2.

Zakładanie konta bankowego

1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe.
2. Otwórz konto bankowe.
3. Na karcie skrócone Uzgodnienie w opcji Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego zaznacz wartość Tak.
4. W polu Format wyciągu ustaw format, który został utworzony wcześniej BAI2.

Importuj wyciąg bankowy

1. Przejdź do opcji Zarządzanie gotówką i bankami > Uzgodnienie wyciągów bankowych > Wyciągi bankowe.
2. W górnej części strony Wyciągi bankowe wybierz pozycję Import wyciągu.
3. Ustaw pole Konto bankowe na konto bankowe z wyciągu.
4. W polu Format wyciągu ustaw format, który został utworzony wcześniej BAI2.
5. Wybierz Przeglądaj i wybierz plik BAI.
6. Wybierz pozycję Przekaż.
7. Wybierz przycisk OK, aby zaimportować wybrany plik.

Przykłady formatów i układów technicznych i wyciągów bankowych

Poniżej przedstawiono przykłady definicji układów technicznych plików importu zaawansowanego uzgadniania konta bankowego i trzy powiązane przykładowe pliki wyciągów bankowych: Import file examples

Definicja układu technicznego	Przykładowy plik wyciągu bankowego
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample