Cykliczne faktury od dostawcy

W tym artykule wyjaśniono, jak konfigurować i przetwarzać cykliczne faktury od dostawcy w Microsoft Dynamics 365 Finance. Cyklicznych faktur od dostawcy można używać w przypadku regularnego otrzymywania faktur od dostawcy, które mają te same usługi, ilości i ceny. Aby używać faktur cyklicznych, włącz funkcję Włącz faktury cykliczne w zarządzaniu funkcjami.

Utwórz szablon cyklicznej faktury od dostawcy

Aby regularnie tworzyć faktury od dostawcy dla tych samych usług, należy utworzyć szablon faktury od dostawcy, który zawiera następujące informacje:

• Informacje nagłówka, takie jak profil księgowania, grupy podatków, warunki płatności i metody płatności
• Informacje wiersza, takie jak numer pozycji usługi, kod kategorii zaopatrzenia, ilość, cena jednostkowa i kwota faktury
• Opłaty za wysyłkę lub obsługę
• Zasady podziału księgowań łącznie z informacjami o wymiarach finansowych, takie jak centra kosztów i jednostki biznesowe

Na stronie Oczekująca faktura od dostawcy można zapisać fakturę jako szablon.

Przypisywanie szablonu faktury od dostawcy do dostawcy i wpisywanie szczegółów cyklu

Po utworzeniu szablonu trzeba przypisać szablon do dostawców, którym chcesz wystawić fakturę. Oprócz tego trzeba określić, kiedy i jak często faktura ma być używana.

Przypisz szablony na karcie Faktura na stronie Dostawca. Dodaj szablon do listy i zaktualizuj następujące informacje:

• Data rozpoczęcia i, opcjonalnie, data zakończenia cyklu fakturowania
• Częstotliwość cyklu fakturowania (na przykład codziennie lub raz na miesiąc)
• Maksymalna kwota fakturowania (jeśli ta informacja jest wymagana)

Pojedynczy dostawca może mieć wiele szablonów z różnymi częstotliwościami.

Generuj cykliczne faktury od dostawcy

Na stronie Faktury cykliczne jest zadanie do przetwarzania szablonów faktur cyklicznych. Określasz datę faktury i szablon do generowania faktur. Faktury są generowane i przypisywane do jednego cyklicznego identyfikatora dla każdej przetwarzanej grupy faktur.

Księguj cykliczne faktury od dostawcy

Po wygenerowaniu cyklicznych faktur od dostawcy w zadaniu księgowania w zadaniu pojawiają się identyfikatory cyklu faktur na stronie Cykliczne faktury od dostawcy. Można wyświetlić wszystkie faktury dla identyfikatora cyklu, wybierając łącze. Można usunąć poszczególne faktury. Ustawienia cyklu dostawcy zostaną zresetowane dla tego szablonu, tak aby można było go wygenerować ponownie później. Można księgować jedną, wiele lub wszystkie faktury dla identyfikatora cyklu. Jeśli przepływy pracy są włączone, należy wybrać opcję Prześlij przed zaksięgowaniem faktury.