Określanie kursu krzyżowego

W tym artykule wyjaśniono przeznaczenie kursu krzyżowego oraz sposobu określania kursu krzyżowego, gdy płatność jest rozliczana z fakturą. Użyć kursu krzyżowego podczas stosowania wszystkich poniższych kryteriów:

• W przypadku rozliczania płatności z faktury.
• Wiersz płatności i faktura używają różnych walut.
• Żadna waluta nie jest walutą rozliczeniową.

Kurs krzyżowy nie jest używany do obliczania przeliczenia waluty płatności transakcji na walutę rozliczeniową płatności. Zamiast tego w celu obliczenia kwoty w walucie transakcyjnej płatności i kwoty w walucie rozliczeniowej płatności są pobierane kursy wymiany z tabel kursów wymiany.

Na przykład gdy walutą rozliczeniową jest USD, a CAD jest waluta faktury, wtedy płatności waluty dokonywane są w EUR. Kurs krzyżowy umożliwia wprowadzenie kursu wymiany do przetłumaczenia bezpośrednio między EUR a CAD, a nie jest konieczne tłumaczenie wersji USD. Po wybraniu faktury i płatności głównej dla wiersza faktury można wprowadzić kurs krzyżowy. Kurs ten określa przelicznik między walutami transakcji w dniu dokonania rozliczenia.

1. Przejdź do jednej z następujących stron:

• Rozrachunki z odbiorcami > Wspólni > odbiorcy Wszyscy > odbiorcy
• Rozrachunki z dostawcami > Wspólni > dostawcy > Wszyscy dostawcy
• Zaopatrzenie i sourcing > Wspólni > dostawcy > Wszyscy dostawcy

2. Wybierz odbiorcę lub dostawcę, dla którego są rozliczane otwarte transakcje.
3. Dla odbiorcy na stronie listy Wszyscy odbiorcy wybierz kolejno opcje Windykacja > Rozlicz otwarte transakcje. Dla dostawcy na stronie listy Wszyscy dostawcy wybierz kolejno opcje Faktura > Rozlicz otwarte transakcje.
4. Wybierz transakcję właściwą dla płatności głównej, a następnie kliknij przycisk Oznacz płatność. Pole wyboru w kolumnie Zaznacz jest zaznaczone, a ikona informacji jest wyświetlana w kolumnie Płatność główna.
5. W polu Kurs krzyżowy wprowadź przelicznik między walutą faktury a walutą płatności na dzień dokonania rozliczenia.