Wprowadzanie najważniejszych danych faktury do modułu rozrachunków z dostawcami za pomocą puli faktur

Artykuł
02/03/2024

W tym artykule opisano sposób używania rejestru faktur do tworzenia faktur. Następnie pula faktur posłuży dopasowaniu faktury do zamówienia zakupu i sfinalizowaniu wydatku na stronie faktury od dostawcy.

Tworzenie zamówienia zakupu

W okienku nawigacji wybierz kolejno Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Zamówienia zakupu.
Kliknij przycisk Nowe, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
W polu Konto dostawcy otwórz listę rozwijaną, aby wybrać dostaawcę. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
Kliknij przycisk OK.
W polu Numer produktu wybierz odpowiedni numer produktu z listy rozwijanej. Na przykład zaznacz S0001. Kwota netto wynosi 75,00 zł. To kwota, której oczekujemy na fakturze.
W okienku akcji wybierz pozycję Zakup.
Wybierz opcję Potwierdź.

Tworzenie i księgowanie faktury

W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur.
Wybierz pozycję Nowy.
Otwórz wyszukiwanie i zaznacz nazwę rejestru faktur, którego chcesz używać.
Wybierz nazwę rejestru faktur, którego chcesz używać.
Kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć rejestr i wprowadzić wiersze wydatków.
W wyszukiwaniu wybierz dostawcę. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
W polu Faktura wprowadź numer faktury.
W polu Opis wpisz wartość.
W polu Kredyt wpisz liczbę.
W polu zamówienie zakupu otwórz listę rozwijaną, aby wybrać utworzone wcześniej zamówienie zakupu.
W polu zatwierdzone przez wybierz pozycję osoba zatwierdzająca z listy rozwijanej i kliknij przycisk wybierz, aby wybrać tę osobę zatwierdzającą.
Wybierz opcję Zaksięguj.

Otwieranie faktury z puli i uzgadnianie jej z zamówieniem zakupu w celu dokończenia procesu fakturowania

W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Pula faktur.
Kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć fakturę od dostawcy na bazie faktury z puli.
Wybierz fakturę, którą chcesz przejrzeć.
Kliknij Aktualizuj stan uzgadniania, aby dokończyć uzgadnianie.
W okienku akcji kliknij pozycję Opcje.
Wybierz Zmień widok.
Wybierz Widok siatki.
Wybierz opcję Zaksięguj.
Zamknij stronę.
W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Dostawcy > Dostawcy.
Zaznacz dostawcę, który figurował w zamówieniu zakupu. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
W okienku akcji wybierz pozycję Dostawca.
Wybierz transakcje.
Zaznacz utworzoną przez siebie fakturę. Naliczenie w rejestrze faktur zostało wycofane, a następnie zaksięgowane na odpowiednim koncie wydatków.

Importuj fakturę z automatycznym księgowaniem arkusza rejestru faktury

Po otrzymaniu faktury od dostawcy w pierwszym kroku rejestrowana jest faktura w rejestrze faktur. Odzwierciedla to kwotę natychmiastowego naliczenia, która jest zgodna z wymogami rejestracji podatkowej obowiązującymi w niektórych krajach. Proces obejmuje dopasowywanie paragonów, sprawdzanie zgodności trójstronnej i zatwierdzanie przepływu pracy dla oczekujących faktur od dostawcy w puli faktur.

Funkcja Automatyzacja faktur od dostawców z rejestracją podatkową automatyzuje proces rejestrowania faktur dla importowanych faktur dostawców za pośrednictwem struktury zarządzania danymi (DMF). Pole VENDORINVOICETYPE w encji nagłówka faktury od dostawcy określa, czy należy wygenerować standardową oczekującą fakturę od dostawcy, czy też zaksięgować arkusz rejestru faktur z wyprzedzeniem. Jeśli pole ma wartość Pula faktur, zostanie utworzony i zaksięgowany arkusz rejestru faktur. Oczekująca faktura dostawcy zostanie wygenerowana w puli faktur.

Ten uproszczony proces obejmuje następujące kroki:

Umożliwia tworzenie zamówienia zakupu.
Importowanie faktury przy użyciu encji Nagłówek faktury dostawcy i Wiersz faktury dostawcy. Po pomyślnym zaimportowaniu faktury dziennik rejestru faktur jest automatycznie księgowany, a w ramach puli faktur tworzona jest oczekująca faktura od dostawcy. To zintegrowane podejście zapewnia skuteczność i zgodność z wymogami rejestracji podatkowej.

Udostępnij za pośrednictwem