Trzyelementowe zasady uzgadniania

Ten artykuł zawiera przykłady uzgadniania trzyelementowego.

Przykład: Trzyelementowe uzgadniania dla towarów

Podsumowanie: Ken jest kontrolerem w centrali firmy Fabrikam. Chce, aby wszystkie faktury od dostawców oparte na zamówieniach zakupu były dopasowane do wierszy zamówień zakupu (uzgadnianie dwuelementowe). W przypadku zakupów towarów używanych jako środki trwałe faktury powinny być uzgadniane zarówno z wierszami zamówienia zakupu, jak i z wierszami dokumentu przyjęcia produktów (uzgadnianie trójkierunkowe).

Fabrikam ma wiele podmiotów prawnych i pracowników w różnych zakątkach świata. W miarę wzrostu liczby transakcji, rosną też rozbieżności między przyjęciami a fakturami. Skutkiem są odpisy środków trwałych. Faktury od dostawców są opłacane, ale proces nie uwzględnia rozbieżności, jeśli odebrano mniej towarów niż zamówiono lub gdy towary nie zostały odebrane w ogóle. Wzrosty wydatków, ponieważ pracownicy nadal potrzebują narzędzi i innych materiałów do pracy. Ken chce upewnić się, że dostawcy wysyłają produkty, które zostały zamówione, i że produkty są odbierane przez pracowników firmy Fabrikam. Z tego względu Ken wymaga dwuelementowego i trzyelementowego uzgadniania we wszystkich podmiotach prawnych organizacji. Uzgadnianie faktur zapewnia, że problemy z pozycjami, które zniknęły lub nie zostały odebrane, mogą być śledzone i rozwiązane.

Zasady uzgadniania faktur w tym przykładzie pomagają z spełnić następujące cele:

• Ken jest kontrolerem w firmie Fabrikam. Ken może pomóc pracownikom swojej firmy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zamawianiem, odbieraniem zamówień i płaceniem za towary lub usługi od dostawców.
• Phyllis i April są menedżerami ds. księgowości w dziale rozrachunków z dostawcami dla oddziału firmy Fabrikam w USA. Mogą oni wymuszać stosowanie zasad korporacyjnych i zapewniać, że faktury są płacone dopiero po ich uzgodnieniu z zamówieniem zakupu i odebraniem towarów lub usług.
• Tony jest kierownikiem produkcji w amerykańskim oddziale Fabrikam. Tony i inni pracownicy działu produkcji muszą upewnić się, że towary zostały odebrane zgodnie z zamówieniem od dostawcy, tak aby inni pracownicy mieli materiały potrzebne do wykonywania ich obowiązków.

Wymagania wstępne

• Ken ustawia zasadę uzgadniania na poziomie firmy na uzgadnianie trzyelementowe.

• W pola Automatycznie aktualizuj stan uzgodnienia nagłówka na poziomie firmy Ken wybiera wartość Tak.

• Wolu Dopasuj ceny całkowite dla firmy Ken wybiera wartość Procent i wpisuje 15% jako wartość procentową rozbieżności.

• Ken ustawia uzgodnienie trzyelementowe dla zasady uzgadniania dla pozycji 1500 — Milicron Obrabiarka na poziomie pozycji. Ta pozycja jest pozycją środka trwałego używanego do produkcji w firmie Fabrikam. Faktury dla tej pozycji są uzgadnianie z wierszami zamówienia zakupu dla cen i z dokumentami przyjęcia produktów dla ilości.

• Tony wpisuje zapotrzebowanie na pięć obrabiarek Milicron. Alicia, pracowniczka działu zamówień zakupów w firmie Fabrikam, wysyła zamówienie zakupu do firmy o nazwie Contoso na dostawę towarów.

  Numer pozycji	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	Kod opłat	Wartość opłat
  1500 — Milicron Obrabiarka	5 przypada na składniki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	8000,00	40 000,00	Wysyłka i obsługa	3000,00

• Arnie, pracownik działu rozrachunki z odbiorcami w Contoso, sprawdza wysyłki w danym tygodniu. Wybiera transakcje wysyłki do zafakturowania dla Fabrikam za dostawę obrabiarek Milicron. Arnie uwzględnia opłatę za wysyłkę i obsługę. Firma Fabrikam uważa opłatę za część kosztu środka trwałego.

Scenariusz

1. Sammy, pracownik działu przyjęć w firmie Fabrikam, odbiera całkowitą liczbę maszyn, które zostały wysyłane z firmy Contoso. Sammy wprowadza ilość 5 w dokumencie przyjęcia produktów. Ponieważ zamówienie zakupu zostało w pełni odebrane, jego stan zmienia się na Otrzymane .
2. April, koordynator ds. zobowiązań w Fabrikam, wprowadza i weryfikuje fakturę, która została złożona przez Contoso, i sprawdza następujące informacje:
   • W przypadku towarów, które wymagają uzgadniania trzykierunkowego, ilość w wierszu faktury odpowiada ilości otrzymanej. Otrzymana ilość jest wskazana na dodysowym przyjęcia produktów, które jest zgodne z fakturą.
   • W przypadku towarów wymagających dwuelementowego lub trzyelementowego uzgadniania ceny w wierszu faktury są w granicach tolerancji zdefiniowanych w Microsoft Dynamics 365 Finance. Obejmuje to następujące typy uzgadniania cen:
     • Uzgadnianie ceny jednostkowej netto — cena jednostkowa netto w wierszu faktury odpowiada cenie jednostkowej w wierszu zamówienia zakupu w ramach wartości procentowej rozbieżności. W tym przykładzie tolerancja ceny jednostkowej netto to +8%.
     • Uzgodnienie cen całkowitych — kwota netto w wierszu faktury odpowiada kwocie netto w wierszu zamówienia zakupu w ramach wartości procentowej, kwoty lub procentu i kwoty rozbieżności. W tym przykładzie tolerancja uzgadniania cen całkowitych to +15%.

Faktura papierowa z firmy Contoso zawiera następujące informacje.

Pozycja	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto
1500 — Milicron Obrabiarka	5 przypada na składniki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	8100,00	40,500.00
Wysyłka i obsługa			4,000.00
Podatek			0,00
Razem			44,500.00

Wiersz faktury zawiera następujące informacje.

Identyfikator towaru	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto wiersza	Zasady uzgadniania	Dopasowanie ilości dokumentów przyjęcia produktów	Zgodność cen	Uzgadnianie cen całkowitych
1500 — Milicron Obrabiarka	5 przypada na składniki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	8100,00	40 500,00	Uzgadnianie trzyelementowe	Powodzenie	Powodzenie	Powodzenie

Ponieważ ten wiersz jest zgodny z procesem uzgadniania faktur, fakturę można zaksięgować.

Przykład: trzyelementowe uzgadnianie dla kombinacji towaru i dostawcy

Podsumowanie: Ken jest kontrolerem w centrali firmy Fabrikam. Chce, aby wszystkie faktury oparte na zamówieniach zakupu były dopasowane do wierszy zamówień zakupu (uzgadnianie dwuelementowe). Cassie jest kontystką w malezyjskim oddziale firmy Fabrikam. Cassie określa, że wybrane elementy, które zostały zamówione od określonych dostawców w Malezji powinny być uzgadniane zarówno z wierszami zamówienia, jak i z wierszami dokumentu przyjęcia produktów (uzgadnianie trzyelementowe). Może ona również zastąpić zasadę uzgadniania regułą wyższego poziomu dla określonych zamówień zakupu.

Objętość i kwoty są małe i występują problemy z dostawą od niektórych dostawców z Malezji. Z tego powodu Cassie ustawia poziom kontroli dla niektórych kombinacji towaru i dostawcy, które są nabywane w Malezji, na uzgadnianie trzyelementowe.

Zasady uzgadniania faktur w tym przykładzie pomagają z spełnić następujące cele:

• Ken jest kontrolerem w firmie Fabrikam. Ken może pomóc pracownikom swojej firmy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zamawianiem, odbieraniem zamówień i płaceniem za towary lub usługi od dostawców.
• Cassie jest kontystką w malezyjskim oddziale firmy Fabrikam. Może wymuszać zasady korporacyjne i mieć pewność, że faktury są opłacane dopiero po dopasowaniu do wierszy zamówienia zakupu i dokumentów przyjęcia produktów. Może ona także podnieść poziom kontroli do uzgadniania trzyelementowego dla określonych towarów, by umożliwić kontrolę kosztów operacyjnych.

Wymagania wstępne

• Ken ustawia zasadę uzgadniania na poziomie firmy na uzgadnianie dwuelementowe.

• Wolu Dopasuj ceny całkowite dla firmy Ken wybiera wartość Procent i wpisuje 10% jako wartość procentową rozbieżności.

• Ken ustawia tolerancję ceny jednostkowej dla wszystkich pozycji na 2%.

• Cassie ustawia zasadę uzgadnianiatrzyelementowego dla kombinacji towaru i dostawcy (PH2500 — komputer i dostawca Contoso).

• Alicia, która pracuje w dziale zamówień zakupów w malezyjskim oddziale firmy Fabrikam, wystawia zamówienie zakupu firmie Contoso na trzy pozycje, jak pokazano w tabeli poniżej. Kiedy Alicia tworzy zamówienie zakupu, zastępuje zasadę uzgadniania dla bezprzewodowej myszy na trzyelementowe zamiast dwuelementowego.

  Numer pozycji	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	Zasady uzgadniania (domyślna)	Zasada uzgadniania (w wierszu zamówienia zakupu)
  PH2500 – komputer	2	2500,00	5000,00	Uzgadnianie trzyelementowe	Uzgadnianie trzyelementowe
  MM01 – mysz bezprzewodowa	2	40,00	80,00	Uzgadnianie dwuelementowe	Uzgadnianie trzyelementowe
  Napęd USB	200	10,00	2000,00	Uzgadnianie dwuelementowe	Uzgadnianie dwuelementowe

Scenariusz

1. Towary są dostarczane. Sammy, pracownik działu odbieranego w firmie Fabrikam oddziału Malezja, został przerwany i nie natychmiast księguje dokumentu przyjęcia produktów.
2. Kwietnia kierownik ds. rozrachunków z dostawcami w firmie Fabrikam wprowadza i weryfikuje fakturę przesłaną przez firmę Contoso oraz sprawdza następujące informacje:
   • Dla towarów, które wymagają uzgodnienia trzyelementowego, ilość w wierszu faktury odpowiada ilości, która została przyjęta. Przyjęta ilość jest wskazana w dokumencie przyjęcia produktów, który jest uzgodniony z fakturą.
   • W przypadku towarów wymagających dwuelementowego lub trzyelementowego uzgadniania ceny w wierszu faktury są w granicach tolerancji zdefiniowanych w aplikacji. Obejmuje to następujące typy uzgadniania cen:
     • Uzgadnianie cen jednostkowych netto — cena jednostkowa netto w wierszu faktury odpowiada cenie jednostkowej netto w wierszu zamówienia zakupu, z wartością procentową tolerancji. W tym przykładzie tolerancja ceny jednostkowej netto to +2%.
     • Uzgadnianie cen całkowitych — Kwota netto w wierszu faktury odpowiada kwocie netto w wierszu zamówienia zakupu z tolerancją procentową, kwotową lub procentową oraz kwotą. W tym przykładzie tolerancja uzgadniania cen całkowitych to +10%.

Faktura papierowa z firmy Contoso zawiera następujące informacje.

Pozycja	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto
PH2500 – komputer	2	2500,00	5000,00
MM01 – mysz bezprzewodowa	2	41.00	82.00
Napęd USB	200	10.05	2,010.00
Suma faktury			7,092.00

Wiersz faktury zawiera następujące informacje.

Identyfikator towaru	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto wiersza	Zasady uzgadniania	Dopasowanie ilości dokumentów przyjęcia produktów	Zgodność cen	Uzgadnianie cen całkowitych
PH2500 – komputer	2	2500,00	5000,00	Uzgadnianie trzyelementowe	Błąd	Powodzenie	Powodzenie
MM01 – mysz bezprzewodowa	2	41.00	82.00	Uzgadnianie trzyelementowe	Błąd	Błąd	Powodzenie
Napęd USB	200	10.05	2010.00	Uzgadnianie dwuelementowe		Powodzenie	Powodzenie

Należy uwzględnić następujące elementy:

• W wierszu komputera NUMER 2500 kolumna dopasowania ilości dokumentu przyjęcia produktów zawiera ikonę ostrzeżenia, ponieważ wiersz faktury nie jest do siebie przystał na podstawie dokumentu przyjęcia produktów.
• W przypadku wiersza MM01 — Myszy myszy bezprzewodowej kolumna dopasowania ilości w przyjęciach produktów zawiera ikonę ostrzeżenia, ponieważ wiersz faktury nie jest dostrojony do dokumentu przyjęcia produktów. Kolumna Dopasowanie ceny jednostkowej zawiera ikonę ostrzeżenia, ponieważ przekroczono 2% tolerancję cen jednostkowych netto.
• W przypadku wiersza DRIVE kolumna Uzgadnianie ilości w dokumentach przyjęcia produktów jest pusta, ponieważ uzgadnianie dwukierunkowe nie pasuje do ilości w wierszu faktury i w wierszu dokumentu przyjęcia produktów.

Jeśli zatwierdzenie jest wymagane, aby można było zaksięgować faktury z rozbieżnościami uzgadniania, opcja Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu na stronie Szczegóły uzgadniania faktur musi być wybrana, zanim faktura będzie mogła być zaksięgowana z błędami uzgadniania cen i błędami uzgadniania ilości. Jeśli zatwierdzenie nie jest wymagane, przetwarzanie faktury może być kontynuowane, jeśli nie występują inne błędy księgowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.