Daty wystawienia faktury przez sprzedawcę

W tym artykule opisano daty, które są widoczne na fakturach dostawcy.

Na stronie Szczegółowa faktura oczekującego dostawcy w nagłówku faktury znajdują się cztery daty: Data otrzymania faktury, Data faktury, Data zaksięgowania oraz Data wymagalności. Podczas tworzenia faktury sprzedawcy domyślnie wprowadzane są następujące daty:

• Data otrzymania faktury– To pole jest ustawione na bieżącą datę systemową.
• Data księgowania– To pole jest ustawione na bieżącą datę systemową.
• Data wymagalności– data w tym polu jest obliczana na podstawie daty księgowania i warunków płatności.
• Data faktury– Domyślnie to pole jest puste. Można jednak zmienić jego wartość. W takim przypadku data w polu Data należności jest przeliczana na podstawie daty faktury i warunków płatności.

Zdarza się, że faktura dostawcy może być w stanie oczekiwania jeszcze przez długi czas po zamknięciu okresu. Kiedy jest on gotowy do zaksięgowania, nadal używana jest stara data zaksięgowania z poprzedniego okresu księgowania. Jednak ten okres został teraz zamknięty. W związku z tym pracownik działu zobowiązań (AP) musi ręcznie zmienić wszystkie daty księgowania na nowy okres księgowania dla wszystkich oczekujących faktur, które zostały wcześniej utworzone.

Funkcja opisana w tym artykule umożliwia automatyczne dostosowuje datę księgowania zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Parametr automatycznie korygujący datę księgowania faktury sprzedawcy

Wykonaj poniższe kroki, aby automatycznie dostosować datę księgowania faktur od dostawcy.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

2. Na karcie Księga i podatek od sprzedaży w polu Automatycznie dostosuj datę księgowania wybierz jedną z następujących wartości:

   • Bez zmian — data księgowania nie jest automatycznie zmieniana podczas księgowania. Domyślnie ta opcja jest wybrana.
   • Zawsze zmieniaj datę księgowania na datę systemową — data księgowania jest automatycznie zmieniana na datę bieżącą podczas księgowania.
   • Zmień datę księgowania na datę systemową, gdy okres daty księgowania jest zamknięty lub wstrzymany — data księgowania jest automatycznie zmieniana na datę systemową podczas księgowania, ale tylko wtedy, gdy odpowiedni okres daty księgowania ma stan Zamknięte lub Wstrzymane .
   • Zmień datę księgowania na pierwszy dzień nowego okresu, gdy okres daty księgowania jest zamknięty lub wstrzymany — data księgowania jest zmieniana na pierwszy dzień nowego okresu otwartego, ale tylko wtedy, gdy odpowiedni okres daty księgowania ma stan Zamknięty lub Wstrzymany .

3. Opcja Korygowanie daty księgowania faktury na otwarty okres w następnym roku jest włączona tylko, gdy opcja Automatycznie dostosuj datę księgowania faktury NIE jest ustawiona na Bez zmian. Określa, czy podczas księgowania faktury data księgowania w nowym roku obrachunkowym jest automatycznie korygowana. Do wyboru są dostępne następujące wartości:

   • Blokuj z błędem - jeśli chcesz zatrzymać księgowanie faktury z błędem, że nie można zaktualizować daty księgowania. Domyślnie ta opcja jest wybrana.
   • Dozwolone z ostrzeżeniem - jeśli chcesz zezwolić na księgowanie faktury z ostrzeżeniem i zaktualizować datę księgowania faktury do okresu otwarcia następnego okresu.

Uwaga

Data automatycznego korygowania księgowania faktury będzie mieć wpływ tylko na korekty dat księgowania w fakturze od dostawcy, arkuszu rejestru faktur i arkuszu faktur

Wpływ zmiany daty księgowania

Gdy data księgowania na oczekującej fakturze sprzedawcy zostaje zmieniona, zmiana ta ma następujące skutki:

• Termin

  • Jeśli pole Data faktury jest puste, termin płatności zostanie przeliczony na podstawie nowej daty księgowania i warunków płatności.
  • Jeśli pole Data faktury było wcześniej ustawione, zmiana daty księgowania nie wpływa na termin płatności.

• Data rabatu gotówkowego

  • Jeśli pole Data faktury jest puste, do obliczenia rabatu gotówkowego używana jest nowa data księgowania.
  • Jeśli pole Data faktury było wcześniej ustawione, rabat gotówkowy nie jest zmieniany.

Uwaga

W przypadku arkuszy rejestru faktur lub faktur data płatności i data rabatu gotówkowego nie są ponownie przeliczane na podstawie nowej daty księgowania i warunków płatności.

Data kursu wymiany

Kurs waluty – Data kursu waluty jest określana na podstawie ustawienia opcji Domyślna data kursu wymiany na zakładce Ogólne strony Parametry zobowiązań (Płatności> Konfiguracja > Parametry zobowiązań).

• Data księgowania jest wartością domyślną pola Domyślna data kursu wymiany. Zmiana daty księgowania ma wpływ na kurs wymiany, a kwoty księgowe i sprawozdawcze są ponownie przeliczane. Należy ponownie przeprowadzić walidację dopasowania.
• Jeśli wartość Domyślna stawka wymiany jest ustawiona na Data dokumentu, używana jest Data księgowania i nie wpływa na kurs wymiany.

Uwaga

Ten parametr jest włączony tylko wtedy, gdy parametr „Aktualizuj księgowanie dostawcy przy użyciu daty faktury” jest wyłączony. Jeśli ten parametr jest włączony, do „zaksięgowania faktury” jest używana nie tylko „Data księgowania”, ale również użyje jej do określania kursu wymiany. Nie ma żadnych stały kurs wymiany na poziomie wierszy Rejestru faktur i Arkusza faktur. Numer stały kurs wymiany nagłówka rejestru faktur lub arkusza faktur>Ustawienia.

Sprawdzanie poprawności

Przetwarzanie faktury wpływa na dwa inne pola na karcie Faktura na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami:

• Jeżeli pole Sprawdź numer użytej faktury jest ustawione na Odrzucaj duplikaty w ramach roku podatkowego, to podczas księgowania faktur używana jest data księgowania do sprawdzania duplikatów faktur.
• Jeśli pole Wymagaj daty dokumentu na fakturze sprzedawcy jest ustawione na Opcja błędu, wymagane jest pole Data faktury w nagłówku faktury oczekującej. Jeśli data faktury jest późniejsza niż data księgowania, wyświetli się komunikat o błędzie.