Przykład Przetwarzania ponagleń

W tym artykule pokazano przykład, który pokazuje proces tworzenia, drukowania i księgowania ponagleń. Przykład bazuje na opcji Ignoruj płatności i noty kredytowe podczas obliczania opcji kodu ponaglenia w kredytach i windykacjach. Używa danych w firmie demonstracyjnej USMF i nowym odbiorcy, US-045.

Aby rozpocząć, przejdź do Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy, wybierz opcję Nowy i wprowadź wymagane informacje, aby utworzyć odbiorcę US-045.

Po zakończeniu wykonaj poniższe czynności.

1. Przejdź do strony Kredyt i windykacja > Ponaglenie > Ustaw kolejność ponagleń i skonfiguruj kolejność ponagleń, jak pokazano w poniższej tabeli, która jest przypisana do profilu księgowania klienta.

Kod ponaglenia	opis	Waluta	Konto główne	Opłata w walucie	Minimalna nadwyżka	Blokuj dni
Ponaglenie 1	Pierwsze powiadomienie	USD		0,00	0,00	2
Ponaglenie 2	Drugie powiadomienie z opłatą	USD	403150	20.00	10,00	3
Ponaglenie	Ostatnie powiadomienie z opłatą	USD	403150	50.00	100.00	15

Na poniższej ilustracji przedstawiono informacje zawarte w tabeli w sposób, w jakby był to widoczny na stronie Ponaglenia.

Teraz trzeba ustawić dwa parametry, które są wymagane w tym przykładzie.

2. Przejdź do Kredyty i windykacja > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i wykonaj następujące kroki:

   1. Na karcie Windykacje ustaw Ignoruj płatności i noty kredytowe podczas obliczania opcji kodu ponaglenia w kredytach i windykacjach na Tak.
   2. Upewnij się, że w polu Utwórz ponaglenie dla każdego jest ustawiona wartość Odbiorca.

   

3. Przejdź do Rozrachunków z odbiorcami > Faktury > Wszystkie faktury bezpłatne, wybierz opcję Nowy, a następnie wykonaj następujące czynności:

   1. W polu Konto odbiorcy zaznacz wartość US-045.
   2. W polu Data faktury wprowadź datę faktury 1/15/2021.
   3. W polu Data ukończenia wprowadź datę faktury 1/16/2021.
   4. Na skróconej karcie Wiersze faktury w polu Konto główne wprowadź wartość 401100.
   5. W polu Cena jednostkowa wpisz 500.00.
   6. Wybierz opcję Zaksięguj.

   Teraz musisz wprowadzić dwie faktury koryguje dla odbiorcy.

4. Wybierz opcję Nowe, a następnie wykonaj następujące kroki:

   1. W polu Konto odbiorcy zaznacz wartość US-045.
   2. W polu Data faktury wprowadź datę faktury 1/15/2021.
   3. W polu Data ukończenia wprowadź datę faktury 1/16/2021.
   4. Na skróconej karcie Wiersze faktury w polu Konto główne wprowadź wartość 401100.
   5. W polu Cena jednostkowa wpisz -100.00.
   6. Wybierz opcję Zaksięguj.

5. Powtórz krok 4, ale wprowadź wartość -200,00 w polu Cena jednostkowa.

6. Przejdź do Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy i wybierz odbiorcę US-045. W okienku akcji wybierz opcję Transakcje > Transakcje, aby przejrzeć wcześniej zaksięgowane transakcje odbiorcy.

   

   Musisz teraz utworzyć ponaglenia dla klienta US-045.

7. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Ponaglenie > Utwórz ponaglenia i wykonaj następujące kroki:

   1. Ustaw w opcjach Faktura i Faktura korygująca wartość Tak.

      Domyślnie w polu Ponaglenie powinno być ustawiona wartość Windykacyjny według odbiorcy.

   2. W polu Data ponaglenia wprowadź datę faktury 1/19/2021.

   3. W Rekordach, które mają być uwzględnione na skróconej karcie, wybierz opcję Filtruj i w polu Konto odbiorcy dodaj nabywcę US-045.

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Wybierz OK, aby utworzyć ponaglenie.

8. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Ponaglenie > Przeglądnij i przetwórz ponaglenia i wykonaj następujące kroki:

   1. Należy zauważyć, że kod ponaglenia w nagłówku i wierszach transakcji to Ponaglenie 1, ponieważ to ponaglenie jest pierwszym ponagleniu w sekwencji. (Aby wyświetlić wiersze transakcji, konieczne może się okazać wybranie opcji skrócona karta Transakcje.)

   

   2. W okienku akcji wybierz pozycję Księguj.
   3. W polu Data księgowania wprowadź datę faktury 1/19/2021.

   Musisz teraz utworzyć ponowne ponaglenia dla klienta US-045.

9. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Ponaglenie > Utwórz ponaglenia i wykonaj następujące kroki:

   1. Ustaw w opcjach Faktura i Faktura korygująca wartość Tak.

      Domyślnie w polu Ponaglenie powinno być ustawiona wartość Windykacyjny według odbiorcy.

   2. W polu Data ponaglenia wprowadź datę faktury 1/23/2021.

   3. W Rekordach, które mają być uwzględnione na skróconej karcie, wybierz opcję Filtruj i w polu Konto odbiorcy dodaj nabywcę US-045.

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Wybierz OK, aby utworzyć ponaglenie.

10. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Ponaglenie > Przeglądnij i przetwórz ponaglenia i wykonaj następujące kroki:

    1. Zwróć uwagę, że kod ponaglenia w nagłówku to Ponaglenie 2.

Kod różni się, ponieważ opcja Ignoruj płatności i noty kredytowe podczas obliczania opcji kodu ponaglenia w kredytach i windykacjach jest ustawiona na Tak.

2. Nie księguj tego ponaglenia.

3. Przejdź do opcji Kredyt i windykacje > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i na karcie Windykacja ustaw wartość Ignoruj płatności i noty kredytowe podczas obliczania kodu ponaglenia na wartość Nie.

   

   Musisz teraz utworzyć ponowne ponaglenia dla klienta US-045.

4. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Ponaglenie > Utwórz ponaglenia i wykonaj następujące kroki:

   1. Ustaw w opcjach Faktura i Faktura korygująca wartość Tak.

      Domyślnie w polu Ponaglenie powinno być ustawiona wartość Windykacyjny według odbiorcy.

   2. W polu Data ponaglenia wprowadź datę faktury 1/23/2021.

   3. W Rekordach, które mają być uwzględnione na skróconej karcie, wybierz opcję Filtruj, a następnie w polu Konto odbiorcy dodaj nabywcę US-045.

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Wybierz OK, aby utworzyć ponaglenie.

5. Przejdź do Kredyt i windykacje > Ponaglenie > Przeglądnij i przetwórz ponaglenia i należy zauważyć, że kod ponaglenia w nagłówku i wierszach transakcji to Ponaglenie 2.

   

   Ten sam kod pojawia się w obu miejscach, ponieważ opcja Ignoruj płatności i noty kredytowe podczas obliczania opcji kodu ponaglenia w kredytach i windykacjach jest teraz ustawiona na Nie.