Przychody i odroczenia wydatków w ramach fakturowania subskrypcji

2024-04-29

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i używać odroczeń przychodów i kosztów w rozliczeniach Subskrypcji. Harmonogramy odroczeń są zawsze oparte na dokumencie źródłowym lub harmonogramie fakturowania i na nich zależą. Ponieważ są tworzone na podstawie wartości domyślnych, nie można ich wprowadzać ani tworzyć osobno.

Proces konfigurowania i używania odroczeń przychodów i wydatków odbywa się na wielu stronach:

Na stronie Parametry kosztów i przychodów odroczeń można zdefiniować preferencje firmy.
Na stronie Ustawienia domyślne odroczeń można skonfigurować domyślne konta i szablony używane dla harmonogramów odroczeń.
Na stronach szablonów odroczeń i szablonów odroczeń opartych na zdarzeniach można definiować szablony używane dla harmonogramów odroczeń.
Na stronie Wszystkie harmonogramy odroczeń można wyświetlać i edytować harmonogram odroczeń.

Odroczenia przychodów i wydatków mogą być używane razem z cyklicznym fakturowaniem umowy.

Parametry odroczenia przychodów i wydatków

Strona Parametry przychodów i odroczeń wydatków zawiera następujące pola.

Pole	Opis
Zakładka Harmonogram
Równe dla okresu	Służy do określania, czy liczba dni w okresie jest używana podczas obliczania kwoty na okres dla harmonogramu odroczeń: Tak – Kwota za każdy okres jest taka sama, niezależnie od liczby dni w okresie. Okresy częściowe (takie jak okresy na początku lub na końcu harmonogramu odroczeń) będą proporcjonalnie. Nie – kwota jest obliczana na podstawie liczby dni w każdym okresie. To ustawienie można zastąpić na poziomie transakcji.
Opcja odroczenia rabatu sprzedaży	Umożliwia określenie, czy dla kwot rabatu i zamówienia sprzedaży są tworzone osobne harmonogramy odroczeń: Oddzielny harmonogram rabatu — kwota rabatu jest przechowywana oddzielnie od kwoty przychodu. W takim przypadku podczas tworzenia i zaksięgowania zamówienia sprzedaży są tworzone dwa harmonogramy odroczeń. Kwoty rabatu i przychodu będą księgowane na różnych kontach odroczeń. Scal rabat z przychodem — kwota rabatu jest łączona z kwotą przychodu. Tworzony jest jeden harmonogram odroczeń, a kwota rabatu i kwota przychodu są księgowane na tym samym koncie odroczeń. W tym przypadku jeden harmonogram odroczeń jest tworzony w momencie utworzenia, a następnie zaksięgowania zamówienia sprzedaży. Kwota rabatu i kwota przychodu są księgowane na tym samym koncie odroczeń. Uwaga: Aby zastosować rabaty do pozycji, które korzystają z funkcji nierozliczonego przychodu, wybierz opcję Oddzielny harmonogram dla rabatu . Rabaty można stosować do wszystkich towarów, niezależnie od tego, czy jest używana funkcja nieskomplifikowanych przychodów. Jeśli jest zaznaczona opcja Scal rabat z przychodem, nie można stosować rabatów do towarów, dla których jest stosowana funkcja Niebilonowany przychód.
Opcja odroczenia rabatu zakupu	Wybierz, czy dla kwot rabatu i zamówienia zakupu mają być tworzone osobne harmonogramy odroczeń: Oddzielny harmonogram rabatu — kwota rabatu jest przechowywana oddzielnie od kwoty wydatku. W tym przypadku podczas tworzenia, a następnie księgowania zamówienia zakupu tworzone są dwa harmonogramy odroczeń. Kwoty rabatu i kosztów są księgowane na różnych kontach odroczeń. Scal rabat z przychodem — kwota rabatu jest łączona z kwotą wydatku. Tworzony jest jeden harmonogram odroczeń, a zarówno kwota rabatu, jak i kwota wydatku są księgowane na tym samym koncie odroczeń. W tym przypadku jeden harmonogram odroczeń jest tworzony w momencie utworzenia, a następnie zaksięgowania zamówienia zakupu. Zarówno kwota rabatu, jak i kwota wydatku są księgowane na tym samym koncie odroczeń.
Konsoliduj poprzednie okresy	Określ, czy wiersze harmonogramu odroczeń dla poprzednich okresów mają być konsolidowane: Tak — jeśli data rozpoczęcia odroczenia przypada w okresie poprzedzającym datę transakcji, wszystkie kwoty do okresu daty transakcji są łączone w jednym wierszu harmonogramu odroczenia. Nie — kwoty ze wszystkich okresów są przechowywane w oddzielnych wierszach harmonogramu odroczeń. Jeśli data rozpoczęcia odroczenia należy do tego samego okresu lub późniejsza niż data transakcji, ta opcja nie ma wpływu. Ustawienie to można aktualizować na poziomie transakcji.
Domyślna data początkowa odroczenia	Umożliwia wybór reguły używanej do określania daty rozpoczęcia harmonogramu odroczeń: Data transakcji— użyj daty transakcji jako daty rozpoczęcia. Początek bieżącego miesiąca — użyj pierwszego dnia bieżącego miesiąca jako daty rozpoczęcia. Jeśli data transakcji jest pierwszym miesiącem, datą rozpoczęcia jest pierwszy z bieżącego miesiąca. Początek następnego miesiąca – Użyj pierwszego dnia następnego miesiąca jako daty rozpoczęcia. Jeśli data transakcji znajduje się na pierwszym miejscu, używana jest data transakcji. W przeciwnym razie zostanie użyty pierwszy dzień następnego miesiąca. Reguła 15 — jeśli data transakcji przypada między pierwszym a piętnastym dniem, użyj pierwszego dnia bieżącego miesiąca jako daty rozpoczęcia. Jeśli data transakcji jest szesnastego dnia lub późniejsza, jako datę początkową należy przyjąć pierwszy dzień następnego miesiąca. Ustawienie to można aktualizować na poziomie transakcji.
Metoda odroczeń krótkoterminowych	Wybierz metodę odroczenia krótkoterminowego: Brak, Okresy do zakańczania lub Stały rok
Metoda księgowania odroczenia	Wybierz metodę, która jest używana do tworzenia transakcji odroczenia: Bilans— użyj metody księgowania bilansowego, aby utworzyć transakcje odroczenia. Zysk i strata — metoda księgowania zysków i strat służy do tworzenia transakcji odroczeń. Podczas zaksięgowania transakcji można przejrzeć załącznik faktury, aby zobaczyć dodatkowe wpisy, które bilansują początkowe rozpoznawanie i rozpoznawanie kwot przeciwstawnych.
Wycofaj zysk i stratę z kredytu	Uwaga: To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Metoda księgowania odroczonego jest ustawiona wartość Zysk i strata. Umożliwia określenie, czy kwoty zysków i strat mają być wycofywne w przypadku zastosowania wycofania, zakończenia lub zwrotu do harmonogramu fakturowania lub zamówienia sprzedaży: Tak — wycofanie kwot zysków i strat oraz zastosowanie kwoty korekty kredytowej do harmonogramu odroczeń. Jeśli cofnięcie ma miejsce w połowie okresu fakturowania, kwoty są proporcjonalnie. Nie — nie jest tworzona żadna transakcja wycofania dla zysków i strat, gdy wycofanie, rozwiązanie lub zwrot kosztów są stosowane do harmonogramu rozliczania lub zamówienia sprzedaży.
Zakładka Rozpoznawanie
Automatycznie księguj arkusze ogólne	Umożliwia określenie, czy wpisy w arkuszu utworzone przez przychody i odroczenia wydatków mają być księgowane automatycznie: Tak — automatyczne księgowanie wpisów w arkuszu utworzonych przez odroczenia przychodów i wydatków. Porada: Wybierając opcję Tak, można zapobiec niespójnościom księgowym spowodowanym ręcznymi zmianami załączników. Nie — wpisy w arkuszu utworzone przez odroczenia przychodów i wydatków nie są księgowane automatycznie. Należy ręcznie zaksięgować żadnych arkuszy.
Podsumuj arkusz rozpoznania	Umożliwia określenie, czy załączniki rozpoznawania mają być domyślnie konsolidowane: Tak — umożliwia utworzenie jednego załącznika dla wszystkich wierszy rozpoznawania z tą samą datą. Wszystkie wiersze w załączniku, które mają to samo konto, są konsolidowane w jednym wierszu. Nie — utwórz załącznik dla każdego wiersza rozpoznawania. To ustawienie można zaktualizować na stronie Przetwarzanie rozpoznawania.
Domyślna nazwa arkusza	Umożliwia wybór nazwy arkusza dla arkuszy tworzona na podstawie procesów przychodów i wydatków związanych z odroczeniami, takich jak przetwarzanie rozpoznawania.
Opis wiersza arkusza rozpoznania	Umożliwia wybór opisu wyświetlanego w opisie wiersza załącznika arkusza: Daty wierszy harmonogramu — umożliwia wyświetlanie dat wierszy harmonogramu w opisie wiersza arkusza . Szczegóły transakcji początkowej — umożliwia wyświetlenie informacji o transakcji źródłowej w opisie wiersza arkusza. Przykład: USMF-0001, CIV-00839, przychód z oprogramowania
Karta Sekwencje numerów	Ta karta służy do ustawienia wartości domyślnych sekwencji numerów dzierżawy. Kreator generowania sekwencji numerów służy do automatycznego generowania i przypisywania sekwencji numerów. Nie trzeba zmieniać sekwencji numerów, jeśli trzeba ręcznie zmieniać wygenerowane sekwencje numerów.
Numer harmonogramu	Numer, który jest kolejno używany w harmonogramach odroczeń.

Szablony odroczenia

Strona Szablony odroczeń umożliwia definiowanie szablonów liniowych używanych do harmonogramów odroczeń.

Poniżej podano niektóre zalety używania szablonu:

Długość odroczenia jest obliczana automatycznie.
Można zezwalać na harmonogramy odroczeń, których okresy są pomijane.
Odroczenia można automatyzować, przypisując szablon do produktu, grupy produktów, kategorii produktów, odbiorców lub grupy odbiorców. Przypisanie szablonu jest wykonywane ze strony ustawień domyślnych odroczeń.

Dla szablonów dostępnych jest kilka częstotliwości okresu: dzienne, miesięczne lub obrachunkowe.

Wiersze szablonu składają się z typu (Rozpoznany lub Pominięty) oraz długości okresu. Pominięte wiersze mają kwotę 0 (zero) w wierszach harmonogramu odroczeń. Takie działanie może być przydatne, jeśli użytkownik nie chce rozpoznawać przychodu we wszystkich okresach.

Utwórz szablon odroczenia

Aby utworzyć nowy szablon odroczenia, należy wykonać poniższe kroki.

Na stronie Szablony odroczenia wybierz opcję Nowe.
W polu Szablon wpisz nazwę.
W polu Opis wprowadź opis.
W polu Częstotliwość okresu wybierz częstotliwość okresu.
Wybierz opcję Dodaj, aby dodać wiersz u góry listy wierszy, lub wybierz opcję Dołącz, aby dodać wiersz u dołu listy.
W polu Typ wybierz typ okresu.
W polu Długość okresu podaj długość okresu.
Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej wymaganego dodatkowego wiersza.
Wybierz opcję Zapisz.

Ustawienia domyślne odroczenia

Strona Ustawienia domyślne odroczeń zawiera informacje o ustawianiu domyślnych kont odroczeń dla towarów i przypisywaniu szablonów domyślnych do towarów odroczonych. Można również skonfigurować konta odroczeń dla opłat i przypisać szablony do opłat odroczonych.

Odraczanie według pozycji

W przypadku transakcji z towarami (na przykład zamówień sprzedaży) można przypisywać konta i szablony do określonych towarów i odbiorców. Te ustawienia będą używane jako wartości domyślne w przypadku odroczenia transakcji. Aby domyślnie odroczyć transakcję, trzeba skonfigurować towary na stronie Towary do odroczeń.

Odroczenie według konta

W przypadku transakcji, które nie mają towarów (na przykład arkuszy finansowych), można określić konta odroczeń. Gdy te konta są używane w wierszu transakcji, transakcja jest automatycznie oznaczana jako odroczona. Odpowiedni szablon i konto rozpoznawania zostaną przypisane do wiersza transakcji.

Wszystkie typy transakcji (na przykład na kartach Zamówienie sprzedaży, Zakupy i Arkusz finansowy)

Konta na tej stronie są kontami głównymi, które nie mają wymiarów finansowych. Wymiary finansowe konta rozpoznawania są od odbiorcy lub towaru, w zależności od organizacji.

Każdy wiersz szablonu musi mieć szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach. Nie można mieć obu tych jednocześnie.

Zamówienia sprzedaży

Aby określić wartości domyślne odroczeń dla zamówień sprzedaży, należy wykonać następujące kroki.

Na karcie Zamówienie sprzedaży wybierz typ odroczenia.
Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać drugi wiersz.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru. Kod towaru określa sposób stosowania wartości domyślnych odroczeń.
Umożliwia określenie sposobu stosowania kodu towaru:
- Jeśli w polu Kod elementu ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja elementu należy wybrać relację elementu.
- Jeśli w polu Kod pozycji zostanie ustawiona wartość Kategoria, wybierz relację kategorii w polu Relacja kategorii.
- Jeśli w polu Kod towaru zostanie ustawiona wartość Wszystkie, wartości domyślne będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
W polu Konto główne wybierz konto główne dla odroczenia.
Jeśli w polu Metoda księgowania odroczeń ustawiono wartość Wynikowe, należy wybrać początkowe konto przychodów w polu Konto przychodów początkowych oraz konto przeciwstawne przychodu w polu Konto przeciwstawne przychodu.
Jeśli w polu Metoda odroczenia krótkoterminowego jest ustawiona wartość Okresy zawierania lub Stały rok, w polu Konto odroczeń krótkoterminowych należy wybrać konto odroczeń krótkoterminowych.
W szablonie możesz wybrać opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru.
Umożliwia określenie sposobu stosowania kodu towaru:
- Jeśli w polu Kod elementu ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja elementu należy wybrać relację elementu.
- Jeśli w polu Kod pozycji zostanie ustawiona wartość Kategoria, wybierz relację kategorii w polu Relacja kategorii.
- Jeśli w polu Kod towaru zostanie ustawiona wartość Wszystkie, wartości domyślne będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
- Wybierz szablon liniowy w polu Szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach w polu szablonu opartego na zdarzeniu.
Wybierz opcję Zapisz.

Zamówienia zakupu

Aby określić wartości domyślne odroczeń dla zamówień zakupu, należy wykonać następujące kroki.

Na karcie Zamówienie zakupu wybierz typ odroczenia.
Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać drugi wiersz.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru.
Umożliwia określenie sposobu stosowania kodu towaru:
- Jeśli w polu Kod elementu ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja elementu należy wybrać relację elementu.
- Jeśli w polu Kod pozycji zostanie ustawiona wartość Kategoria, wybierz relację kategorii w polu Relacja kategorii.
- Jeśli w polu Kod towaru zostanie ustawiona wartość Wszystkie, wartości domyślne będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
W polu Konto główne wybierz konto główne dla odroczenia.
Jeśli w polu Metoda księgowania odroczeń ustawiono wartość Wynikowe, należy wybrać początkowe konto przychodów w polu Konto przychodów początkowych oraz konto przeciwstawne przychodu w polu Konto przeciwstawne przychodu.
Jeśli w polu Metoda odroczenia krótkoterminowego jest ustawiona wartość Okresy zawierania lub Stały rok, w polu Konto odroczeń krótkoterminowych należy wybrać konto odroczeń krótkoterminowych.
W szablonie możesz wybrać opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru.
Umożliwia określenie sposobu stosowania kodu towaru:
- Jeśli w polu Kod elementu ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja elementu należy wybrać relację elementu.
- Jeśli w polu Kod pozycji zostanie ustawiona wartość Kategoria, wybierz relację kategorii w polu Relacja kategorii.
- Jeśli w polu Kod towaru zostanie ustawiona wartość Wszystkie, wartości domyślne będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
- Wybierz szablon liniowy w polu Szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach w polu szablonu opartego na zdarzeniu.
Wybierz opcję Zapisz.

Dla arkuszy finansowych

Aby określić domyślne wartości odroczenia dla ogólnych zapisów dziennika, należy wykonać poniższe czynności.

Kliknij kartę Arkusze finansowe.
Dla odroczenia możesz wybrać opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
Jeśli w polu Metoda odroczenia krótkoterminowego jest ustawiona wartość Okresy zawierania lub Stały rok, w polu Konto odroczeń krótkoterminowych należy wybrać konto odroczeń krótkoterminowych.
W polu Konto odroczenia wybierz konto odroczenia.
W polu Konto rozpoznania wybierz konto rozpoznania.
Jeśli w polu Metoda księgowania odroczeń ustawiono wartość Wynikowe, należy wybrać początkowe konto przychodów w polu Konto przychodów początkowych oraz konto przeciwstawne przychodu w polu Konto przeciwstawne przychodu.
Wybierz szablon liniowy w polu Szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach w polu szablonu opartego na zdarzeniu.
Wybierz opcję Zapisz.

Faktury niezależne

Aby określić domyślne wartości odroczenia dla faktur niezależnych, wykonaj poniższe kroki.

Wybierz Faktura niezależna.
Dla odroczenia możesz wybrać opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, kody konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
W polu Konto odroczenia wybierz konto odroczenia.
Jeśli w polu Metoda odroczenia krótkoterminowego jest ustawiona wartość Okresy zawierania lub Stały rok, w polu Konto odroczeń krótkoterminowych należy wybrać konto odroczeń krótkoterminowych.
W polu Konto rozpoznania wybierz konto rozpoznania.
Jeśli w polu Metoda księgowania odroczeń ustawiono wartość Wynikowe, należy wybrać początkowe konto przychodów w polu Konto przychodów początkowych oraz konto przeciwstawne przychodu w polu Konto przeciwstawne przychodu.
Wybierz szablon liniowy w polu Szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach w polu szablonu opartego na zdarzeniu.
Wybierz opcję Zapisz.

Arkusze faktur dostawcy

Aby określić domyślne wartości odroczenia dla zapisów dziennika faktur, wykonaj poniższe kroki.

Kliknij kartę Arkusz faktur.
Dla odroczenia możesz wybrać opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
Określenie sposobu stosowania kodu konta:
- Jeśli w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela lub Grupa, w polu Relacja konta należy wybrać relację konta.
- Jeśli w polu Kod konta zostanie ustawiona wartość Wszystkie, kody konta będą dotyczyć wszystkich odpowiednich rekordów.
W polu Konto odroczenia wybierz konto odroczenia.
Jeśli w polu Metoda odroczenia krótkoterminowego jest ustawiona wartość Okresy zawierania lub Stały rok, w polu Konto odroczeń krótkoterminowych należy wybrać konto odroczeń krótkoterminowych.
W polu Konto rozpoznania wybierz konto rozpoznania.
Jeśli w polu Metoda księgowania odroczeń ustawiono wartość Wynikowe, należy wybrać początkowe konto przychodów w polu Konto przychodów początkowych oraz konto przeciwstawne przychodu w polu Konto przeciwstawne przychodu.
Wybierz szablon liniowy w polu Szablon liniowy lub szablon oparty na zdarzeniach w polu szablonu opartego na zdarzeniu.
Wybierz opcję Zapisz.

Pozycje odroczone domyślnie

Strona Towary odroczone domyślnie służy do definiowania, które towary są domyślnie odroczone. Można skonfigurować typy transakcji, dla których towary będą odroczone. Można określić, czy jeden towar jest odroczony, czy cała grupa lub kategoria towaru.

Po skonfigurowaniu towarów jako odroczonych wybierz domyślne konta i szablony na stronie Ustawienia domyślne odroczeń. Jeśli konta i szablony nie zostaną wybrane, wiersze transakcji, w których wprowadzone zostaną te towary, nie będą odroczone.

Dla towarów, które są odroczone na podstawie kategorii sprzedaży lub zakupu, z która jest skojarzona, ustawienia odroczeń są oparte na tej kategorii. Jeśli jednak kategoria nie została wybrana w polu Relacja kategorii, używane są ustawienia odroczeń kategorii wyższa w rangi. Na przykład można dodać kategorię sprzedaży wideo domowe, ale nie kategorię sprzedaży telewizji. Podczas dodawania towaru odroczenia skojarzonego z kategorią Telewizja są dla tego towaru używane ustawienia odroczenia wideo domowe.

Konfigurowanie pozycji odroczonych

Aby skonfigurować towary, które są domyślnie odroczone, należy wykonać następujące czynności.

Na stronie Towary odroczone domyślnie wybierz kartę: Zamówienie sprzedaży lub Zakupy.
Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać drugi wiersz.
W polu Kod pozycji wybierz kod towaru.
Umożliwia określenie sposobu stosowania kodu towaru:
- Jeśli w polu Kod elementu ustawiono wartość Grupa lub Tabela, w polu Relacja elementu należy wybrać relację elementu.
- Jeśli w polu Kod pozycji zostanie ustawiona wartość Kategoria, wybierz relację kategorii w polu Relacja kategorii.
Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdej wymaganego dodatkowego wiersza.
Wybierz opcję Zapisz.

Odroczone opłaty

Strona Opłaty odroczeń umożliwia określenie, które opłaty są domyślnie odroczone.

Banknot

Obecnie opłaty odroczone są dostępne tylko dla zamówień sprzedaży.
Obciążenia mogą być odraczane tylko na poziomie linii. Aby odroczyć opłatę na poziomie nagłówka zamówienia sprzedaży, można skonfigurować opłatę jako odroczony towar w osobnym wierszu zamówienia sprzedaży.
Aby odroczyć opłatę za fakturę niezależnej, należy wprowadzić opłatę jako osobny wiersz odroczonej faktury.
Ta funkcja nie jest dostępna dla opłat pomocy technicznej i funkcji podziału przychodów.

Utworzenie rozliczeń międzyokresowych czynnych

Aby skonfigurować odroczone opłaty, wykonaj następujące czynności.

Na stronie Opłaty odroczenia wybierz pozycję Dodaj, aby dodać wiersz.
W polu Kod opłat wybierz kod opłaty.
W polu Relacja opłaty wybierz numer opłaty.
Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdej wymaganego dodatkowego wiersza.
Wybierz opcję Zapisz.

Szablony odroczeń oparte na zdarzeniach

Strona Szablony odroczeń opartych na zdarzeniach umożliwia definiowanie szablonów odroczeń opartych na zdarzeniach, które można używać w transakcjach odroczeń i przypisywać na stronie Domyślne wartości odroczeń.

Utwórz szablon oparty na zdarzeniach

Aby utworzyć szablon odroczenia oparty na zdarzeniach, wykonaj poniższe kroki.

Na stronie Szablony odroczeń oparte na zdarzeniach wybierz opcję Nowe.
W polu Szablon wpisz unikatową nazwę grupy szablonów.
W polu Opis wprowadź opis.
W polu Typ alokacji wybierz typ alokacji.
- Kwota zmienna— Przydziel określoną kwotę dla każdego wprowadzonego wiersza.
- Równa kwota — Przydziel tę samą kwotę dla każdego wprowadzonego wiersza.
- Procent — przydziel kwotę na podstawie wartości procentowej wprowadzonej dla każdego wiersza.
- Procent ukończenia — Przydziel skumulowaną wartość ukończenia dla każdego wprowadzonego wiersza.
- Ilość zmienna— przydziel określoną ilość dla każdego wprowadzonego wiersza.
Ustaw opcję Utwórz osobne zdarzenia na jednostkę na wartość Tak, jeśli każdy wiersz zdarzenia ma być podzielony równomiernie przez liczbę jednostek w transakcji faktury. Ustaw wartość Nie, jeśli nie chcesz dzielić wierszy zdarzeń.
W polu Konto wygaśnięcia wybierz konto wygaśnięcia.
Wybierz opcję Dodaj, aby dodać wiersz u góry listy wierszy, lub wybierz opcję Dołącz, aby dodać wiersz u dołu listy.
W polu Opis wprowadź opis wydarzenia.
Jeśli w polu Typ alokacji wybrano wartość Procent, należy określić procent alokacji w polu Procent alokacji. Wartość procentowa musi należeć do zakresu od 0 (zero) do 100. Jeśli pole Procent alokacji jest puste, wartość procentowa jest traktowana jako 0. Suma wszystkich wartości procentowych jest wyświetlana w polu Całkowita wartość procentowa u dołu strony i musi być równa 100.
W polu Miesiące do wygaśnięcia określ liczbę miesięcy ważności zdarzenia. Na podstawie tej wartości automatycznie wprowadzana jest data ważności odroczenia transakcji.
Zaznacz pole wyboru Rozpoznaj po zaksięgowaniu, aby automatycznie rozpoznawał przychód po zaksięgowaniu transakcji. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, przychód musi zostać rozpoznany ręcznie.
W polu Konto rozpoznawania wybierz konto rozpoznawania dla zdarzenia, jeśli dla zdarzenia jest używane konto inne niż całe harmonogram odroczeń. To pole jest używane razem z polem wyboru Rozpoznaj po zaksięgowaniu.
Powtórz kroki od 7 do 12 dla każdej wymaganego dodatkowego wiersza.
Wybierz opcję Zapisz.