Konfigurowanie i przetwarzanie płatności pomostowych

Płatność pomostowa to płatność księgowana w księdze głównej w dwóch krokach. Zwykle takie podejście jest stosowane, gdy jako metoda płatności jest ustawiona Metoda płatności Bank i transakcje należy księgować na koncie bankowym tylko wtedy, gdy wyczyszczy bank. Można go jednak użyć także dla konta księgowego. W takim przypadku kwota zostanie przeniesiona z jednego konta głównego na inne podczas przetwarzania księgowania pomostowego.

Płatności pomostowe można tworzyć z rozrachunków z dostawcami lub rozrachunków z odbiorcami. W tym artykule opisano sposób konfigurowania księgowania pomostowego dla rozrachunków z odbiorcami, ale kroki dotyczące transakcji rozrachunków z dostawcami są podobne.

Konfigurowanie księgowania mostkowania

Aby korzystać z księgowania pomostowego, należy skonfigurować jedną lub więcej metod płatności, aby były one używać metody księgowania pomostowego. Następnie należy wybrać konto pomostowe.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia płatności > Metody płatności.
2. Umożliwia wybranie istniejącej metody płatności, aby umożliwić dla nich księgowanie pomostowe. Można również utworzyć nową metodę płatności.
3. Zaznacz pole wyboru Księgowanie pomostowe.
4. W polu Konto pomostowe wybierz konto główne, na które powinny być księgowane płatności przed ich wyczyszczeniem na koncie bankowym.
5. Zamknij stronę.

Przetwarzanie i przenoszenie księgowania pomostowego

Aby utworzyć i przetworzyć księgowanie pomostowe, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności klienta.
2. Wybierz Nowa, aby utworzyć arkusz.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę.
4. Dodaj wiersze do arkusza płatności odbiorcy i wybierz metodę płatności skonfigurowaną dla księgowania pomostowego.
5. Księguj arkusz. Transakcje zostaną zaksięgowane na koncie głównym wybranym w polu Konto pomostowe w poprzedniej procedurze.

Gdy transakcje wyczyszczysz bank i chcesz przenieść płatność z konta pomostowego na konto płatności określone dla metody płatności, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do pozycji Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.
2. Wybierz Nowa, aby utworzyć arkusz.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę.
4. Wybierz opcję Wiersze, aby otworzyć szczegóły arkusza.
5. Należy kliknąć kolejno Funkcje > Wybierz transakcje pomostowe.
6. Zaznacz każdą wyczyszkną płatność, a następnie wybierz akceptację.
7. Księguj arkusz.