Deponowanie płatności odbiorców

Wpłacanie płatności od odbiorców. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. W polu Nazwa wybierz opcję CustPay z menu rozwijanego.
4. Wybierz Linie.
5. W polu Konto zaznacz odbiorcę, dla którego rejestrujesz płatność.
6. W polu Kredyt wprowadź kwotę płatności. Można wybrać opcję niewypełniania pola, a obliczania jego wartości przez system po zaznaczeniu opłaconych faktur.
7. W polu Odwołanie do płatności wpisz wartość. Odwołaniem do płatności może być numeru czeku z wprowadzanej płatności. Odwołanie do płatności jest wymagane w celu uwzględnienia płatności na dokumencie wpłaty.
8. Zaznacz opcję Użyj dokumentu wpłaty. Jeśli płatność ma być uwzględniona we wpłacie, zmień to ustawienie na Tak.
9. Wybierz pozycję Nowy.
10. W polu Konto wybierz odbiorcę dla następnej płatności.
11. W polu Kredyt wprowadź kwotę płatności.
12. W polu Odwołanie do płatności wpisz wartość.
13. Zaznacz opcję Użyj dokumentu wpłaty.
14. Wybierz opcję Zaksięguj. Aby można było wygenerować dokument wpłaty, płatności być zaksięgowane. Ma to na celu zagwarantowanie, że płatności nie zmienią się po wygenerowaniu dokumentu wpłaty.
15. Wybierz Funkcje.
16. Wybierz Dokument wpłaty.
17. Kliknij przycisk OK. Pierwsza strona jest używana do utworzenia dokumentu wpłaty.
18. Kliknij przycisk OK. Drugim krokiem jest wydrukowanie dokumentu wpłaty, ale ten krok nie jest wymagany.