Przetwarzanie ponagleń

W tym artykule pokazano sposób tworzenia, drukowania i księgowania ponagleń. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

Konfigurowanie kolejności ponagleń w profilu księgowania

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
2. Kliknij przycisk Edytuj.
3. Z listy rozwijanej wybierz numer kolejny ponaglenia. Jeśli nie chcesz generować ponagleń dla transakcji przy użyciu tego profilu księgowania, pozostaw to pole puste.
4. Rozwiń kartę Restrykcje tabeli pozwala na zmianę sposobu przetwarzania ponagleń. Jeśli to pole ma ustawioną wartość Tak, ponaglenia będą tworzone dla tego profilu księgowania.

Tworzenie ponagleń

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ponaglenie > Utwórz ponaglenia.

2. Wybierz typy transakcji, dla których będą generowane ponaglenia. Wszystkie otwarte transakcje dla tych typów zostaną uwzględnione w obliczeniach.

3. W polu Ponaglenie wybierz opcję.

4. W polu Data ponaglenia wprowadź datę ponaglenia.

5. Jeśli w polu Użyj profilu księgowania z zmieniono wartość na Wybierz, wybierz profil księgowania. Dostępne są dwa profile księgowania:

   • Konto — Dla każdej noty odsetkowej używanie profilu księgowania, który został przypisany do konta odbiorcy.
   • Wybierz — Zostanie użyty profil księgowania wybrany w polu Profil księgowania.

6. Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.

7. Wybierz Filtry.

8. W polu Kryteria wpisz identyfikator odbiorcy. Na przykład wpisz „US-001”.

9. Kliknij przycisk OK.

10. Kliknij przycisk OK.

Drukowanie ponagleń

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ponaglenie > Przejrzyj i przetwórz ponaglenia.

2. W polu Stan wybierz opcję Utworzono.

3. W polu Wydrukowane wybierz opcję Nie wydrukowano.

4. Wybierz Drukuj.

5. Wybierz Tekst ponaglenia.

6. W sekcji Parametry wprowadź datę graniczną księgowania.

7. Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia uwzględnić, a następnie wprowadź szczegóły noty ponaglenia.

8. Wybier OK, aby wydrukować ponaglenie.

9. Księgowanie ponaglenia.

   1. Wybierz opcję Zaksięguj.
   2. Wprowadź datę księgowania ponaglenia.
   3. Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.
   4. Kliknij przycisk OK.
   5. W polu Stan wybierz opcję Zaksięgowano.
   6. W polu Wydrukowane wybierz opcję.

Kontrolowanie arkuszy ponagleń na poziomie odbiorcy

Jeśli ponaglenia są skonfigurowane na poziomie transakcji, dla odbiorcy może być generowanych wiele listów na podstawie przedawnienia transakcji. Jeśli transakcje są wyświetlane w różnych sekwencjach listów, dla każdej grupy transakcji zaległych dla odbiorcy zostaną wygenerowane oddzielne ponaglenia. W związku z tym pojedynczy odbiorca może na przykład uzyskać jedno ponaglenie dla transakcji, które są zaległe 60 dni i inne ponaglenie dla transakcji, które są zaległe 90 dni.

Każde ponaglenie jest również skojarzone z kodem ponaglenia. Kod ponaglenia jest skojarzony z poszczególnymi transakcjami i jest używany do ustalania, kiedy dla każdej transakcji ma być generowane następne ponaglenie. Jeśli na przykład transakcja jest opóźniona ponad 30 dni, kod ponaglenia określa, że następne ponaglenie zostanie wysłane, gdy transakcja będzie opóźniona przez 60 dni, jeśli nie zostanie do tego czasu zaksięgowana.

Ponaglenia można również skonfigurować na poziomie odbiorcy. W takim przypadku kod ponaglenia dla każdej transakcji jest śledzony, ale przetwarzanie ponaglenia będzie opierało się na jednym poziomie ponaglenia zapisanego dla danego odbiorcy. Pojedyncze ponaglenie będzie zawierało wszystkie transakcje, które są zaległe dla odbiorcy. Ponieważ liczba dni prolongaty jest teraz śledzona na poziomie odbiorcy, następne ponaglenie nie zostanie wysłane aż do upłynięcia dni prolongaty dla następnego ponaglenia w sekwencji, nawet jeśli transakcje staną się zaległe od momentu wysłania ostatniego ponaglenia. Ta opcja pomaga zmniejszać liczbę ponagleń, które muszą być wysłane do każdego odbiorcy.

Konfigurowanie odbiorcy do kontrolowania arkuszy ponagleń na poziomie odbiorcy

1. Przejdź do Kredyty i windykacja > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i kliknij kartę Windykacje.
2. Zmień wartość Utwórz ponaglenie dla na Obiorcy.
3. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ponaglenie > Przejrzyj i przetwórz ponaglenia. Tylko jedno ponaglenie zostanie wygenerowane dla odbiorcy ze wszystkimi zaległymi transakcjami.

Ignorowanie płatności i not kredytowych przy obliczaniu kodu ponaglenia

Jeśli uwzględnisz płatności i noty kredytowe w transakcjach umieszczanych w ponagleniach, możesz mieć płatności lub noty kredytowe, które będą wywoływały ponaglenie. Możesz kontrolować sposób kontrolowania kodu ponaglenia przez płatności i noty kredytowe, zmieniając wartość parametru Ignoruj płatności i noty kredytowe przy obliczaniu kodu ponaglenia.

Aby zignorować płatności i noty kredytowe przy obliczaniu kodu ponaglenia, wykonaj następujące czynności.

1. Przejdź do Kredyty i windykacja > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i kliknij kartę Windykacje.
2. Wybierz opcję Tak w polu Ignoruj płatności i noty kredytowe przy obliczaniu kodu ponaglenia.