Konfigurowanie i generowanie informacji o wiekowaniu rozrachunków z odbiorcami

Ten podręcznik pomoże skonfigurować definicję okresu wiekowania, wiekować salda odbiorców oraz wyświetlać salda na liście Wiekowane saldo i stronie Windykacja. To nagranie wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

Tworzenie definicji okresu wiekowania

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Definicje okresów wiekowania.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. W polu Definicja okresu wiekowania wpisz wartość.
4. W polu Opis wpisz wartość.
5. Kliknij przycisk Dodaj poniżej, aby wstawić nowy okres wiekowania.
6. W polu Okres wprowadź opis, który ma być wyświetlany w raportach o wiekowaniu.
7. W polu Jednostka wpisz liczbę.
8. W polu Interwał wybierz opcję. Okres finansowy odpowiada okresowi w kalendarzu księgi. Dzień, tydzień, miesiąc, kwartał i lata określają wielkość zakresu według typu daty. Opcja Nieograniczony powoduje zaznaczenie wszystkich transakcji przed lub po poprzednim okresie, w zależności od tego, czy jest to pierwszy czy ostatni okres. Jeśli używasz przedziałów okresów księgi głównej, wszystkie okresy muszą być okresami księgi (można również użyć nieograniczonej liczby okresów). Nie można używać okresu księgi z dniami/tygodniami/miesiącami/kwartałami/latami.
9. W polu Wskaźnik wiekowania wybierz opcję.
10. Zaznacz okres w górnej części siatki. Zaktualizuj opis, aby dotyczył najstarszego okresu w definicji okresu wiekowania.
11. W polu Okres wprowadź nowy opis okresu wiekowania.
12. Zamknij stronę.

Wiekowanie sald

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Zadania okresowe > Wiekuj salda odbiorcy.
2. W polu Definicja okresu wiekowania zaznacz utworzoną przez siebie definicję okresu wiekowania.
   • Może istnieć jedna aktywna migawka dla każdej definicji okresu wiekowania.
   • Domyślnie są przetwarzani wszyscy odbiorcy. Można użyć tej opcji, aby obliczyć jedną pulę windykacji dla wszystkich odbiorców.
   • Wybierz datę z transakcji, która będzie używana do wiekowania.
   • Wybierz dla wiekowania datę „na dzień”. Wartością domyślną jest Dzisiaj, ale jeśli wartość pola zostanie zmieniona na Wybrana data, będzie można wybrać żądaną datę. Dla przetwarzania wsadowego użyj opcji Data dzisiejsza.
3. Rozwiń węzeł Zakres firm. Można wybrać firmy, które zostaną uwzględnione w migawce. Bieżąca firma jest zaznaczona domyślnie.
4. Kliknij przycisk OK, aby wykonać przetwarzanie migawki. Trochę to potrwa, dlatego poczekaj, aż suwak zniknie, i poszukaj komunikatu w centrum komunikatów.

Wyświetlanie sald na liście Wiekowane salda i na stronie Windykacja

1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Windykacja > Wiekowane salda. Strona listy pokazuje salda odbiorcy. Ikona wiekowania pokazuje okres wiekowania dla najstarszej transakcji.
2. Wybierz odbiorcę z saldem.
3. Rozwiń pole informacji Wiekowanie i obejrzyj wiekowane salda. Definicja okresu wiekowania dla pola informacji jest pobierana z domyślnej definicji okresu wiekowania określonej w parametrach. Można ją zmienić za pomocą menu Zbierz.