Rabaty gotówkowe
Rabaty gotówkowe są skonfigurowane i udostępnione dla modułów Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami. Dostępny rabat gotówkowy można zdefiniować na fakturze dla odbiorcy lub fakturze od dostawcy. Zostanie on uwzględniony w przypadku zapłaty faktury w terminie obowiązywania rabatu gotówkowego.
Rabaty gotówkowe
Rabaty gotówkowe, które będą obowiązywały dla odbiorców lub dostawców można tworzyć na stronie Rabaty gotówkowe. Ponadto w polu Następny kod rabatu można zdefiniować serię rabatów gotówkowych następujących po sobie w zależności od terminu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Przykład: Seria rabatów gotówkowych” dalej w tym artykule. Jeśli faktura i/lub transakcja kredytowa (płatność lub faktura korygująca) zostały wprowadzone w walucie innej niż waluta rozliczeniowa firmy, rabat gotówkowy jest obliczany według kursu wymiany, na podstawie daty płatności lub faktury korygującej. Jeśli faktura i dokument kredytowy zostały wprowadzone w innych firmach i jeśli waluty księgowania dla firm są różne, kurs wymiany jest brany z firmy na fakturze, począwszy od daty dokumentu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Przykład: Kursy wymiany dla rabatów gotówkowych” dalej w tym artykule.
Kolejność domyślności dla rabatów gotówkowych na koncie głównym
Jeśli faktura rozliczana jest w czasie, w którym można uzyskać rabat gotówkowy, rabat ten jest automatycznie księgowany na koncie głównym rabatów gotówkowych zgodnie z następującą kolejnością domyślności:
- Konto główne określone w polu Alternatywne konto rabatu gotówkowego na stronie Rozliczanie otwartych transakcji dla odbiorcy lub Rozliczanie otwartych transakcji dla dostawcy.
- Konto główne określone w polu Rabat gotówkowy odbiorcy lub w polu Rabat gotówkowy dostawcy grupy księgowania w księdze przypisanej do kodu podatków faktury. Ustaw grupy księgowania na stronie Grupy księgowania księgi i przypisz je do kodów podatku na stronie Kody podatków.
- Konto główne księgowania na stronie Rabaty gotówkowe w polu Konto główne rabatów odbiorcy lub Konto główne rabatów dostawcy dla kodu rabatu gotówkowego na rozliczonej fakturze.
- Konto główne rabatów gotówkowych według definicji na stronie Konta dla transakcji automatycznych.
Przykład: Seria rabatów gotówkowych
Konfiguruj następujące trzy kody rabatów gotówkowych:
- Kod 5D10% — 10% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 5 dni.
- Kod 10D5% — 5% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 10 dni.
- Kod 14D2% — 2% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 14 dni.
W polu Następny kod rabatu:
- Dla kodu 5D10% wybierz opcję 10D5%.
- Dla kodu 10D5% wybierz opcję 14D2%.
- Dla kodu 14D2% pole Następny kod rabatu należy zostawić puste.
Te trzy rabaty gotówkowe następują po sobie w miarę wygasania poprzednich rabatów gotówkowych na fakturze. Tylko jeden rabat gotówkowy jest przyznawany w momencie zapłacenia faktury według dat ważności w sekwencji kolejnych rabatów gotówkowych.
Przykład: Kursy wymiany dla rabatów gotówkowych
Waluta rozliczeniowa firmy to EUR i obowiązuj następujący kurs wymiany do USD:
- 1 lutego = 110
- 1 marca = 80
15 lutego zostanie zaksięgowana faktura za 1000 USD z warunkami rabatu gotówkowego 20D2%. Kwota faktury w walucie rozliczeniowej wynosi 1100 EUR. Płatność na kwotę 980 USD jest rozliczana z fakturą w dniu 1 marca. Kwota rabatu gotówkowego wynosi 20 USD. Kwota płatności w walucie rozliczeniowej wynosi 784 EUR. Kwota rabatu gotówkowego w walucie rozliczeniowej jest obliczana przy użyciu kursu wymiany z dnia 1 marca: 20 * 80 / 100 = 16 EUR.
Banknot
Oblicz na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami lub Parametry modułu rozrachunków z dostawcami wybrana jest opcja Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat, stosowany jest kurs wymiany z dnia dokonania płatności częściowej.