Konfigurowanie rozliczenia

Sposoby i terminy rozliczania transakcji mogą być złożonymi zagadnieniami, dlatego trzeba dokładnie poznać i poprawnie zdefiniować parametry zgodnie z potrzebami firmy. W tym artykule opisano parametry używane do rozliczeń w modułach dla Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.

Następujące parametry mają wpływ na sposób przetwarzania rozliczeń w Microsoft Dynamics 365 Finance. Rozliczenie to proces rozliczania faktury względem płatności lub faktury korygującej. Parametry te znajdują się w obszarze Rozliczenia na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

• Automatyczne rozliczanie — ustaw wartość Tak , jeśli transakcja ma być rozliczana automatycznie z innymi otwartymi transakcjami podczas księgowania. Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, użytkownicy ręcznie rozliczają transakcje podczas wprowadzania płatności lub później, korzystając ze strony Rozlicz transakcje .

• Zarządzanie rabatami gotówkowymi— określ sposób obsługi rabatu gotówkowego w przypadku nadpłaty faktury. Dla nadpłaty można zmniejszyć rabat gotówkowy, potraktować ją jako różnicę lub potraktować ją jako akonto dla odbiorcy lub dostawcy.

  • Nieokreślone – kwota rabatu gotówkowego jest pomniejszona o kwotę nadpłaty. Zachowanie to stosowane jest zawsze, niezależnie od tego, czy kwota nadpłaty jest większa czy mniejsza od wartości wprowadzonej w polu Maksymalna nadpłata lub niedopłata.
  • Specyficzne — kwota nadpłaty jest księgowana na koncie księgowym różnic w rabacie gotówkowym lub pozostaje saldem na koncie odbiorcy lub dostawcy. Zachowanie zależy od tego, czy kwota nadpłaty mieści się w przedziale między 0,00, a kwotą wprowadzoną w polu Maksymalna nadpłata lub niedopłata lub czy kwota nadpłaty jest wyższa od kwoty Maksymalna nadpłata lub niedopłata.

• Maksymalna różnica groszowa— Wprowadź maksymalną dozwoloną różnicę groszową dla rozliczonych transakcji. Jeśli różnica jest równa lub mniejsza od różnicy groszowej określonej w tym polu, różnica jest księgowana na koncie księgowym różnicy groszowej określonym na stronie Konta dla transakcji automatycznych.

• Maksymalna nadpłata lub niedopłata — wprowadź kwotę akceptowaną dla nadpłaty i niedopłaty. Aby obliczać nadpłatę lub niedopłatę podatku, na stronie Parametry księgi głównej kliknij Podatek, a następnie zaznacz opcję Nadpłata lub niedopłata podatku.

  • Jeśli z powodu nadpłaty/niedopłaty powstają różnice mniejsze niż różnica zdefiniowana w polu Maksymalna różnica w groszach, kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic groszowych.
  • Jeśli z powodu nadpłaty/niedopłaty powstają różnice większe niż różnica zdefiniowana w polu Maksymalna różnica w groszach, kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic wybranym dla typu księgowania Rabat gotówkowy odbiorcy lub Rabat gotówkowy dostawcy na stronie Konta dla transakcji automatycznych.

• Oblicz rabaty gotówkowe dla płatności częściowych — ustaw tę opcję na wartość Tak , aby umożliwić automatyczne obliczanie rabatów gotówkowych dla płatności częściowych.

  • Efekt tej opcji zależy od pola Użyj rabatu gotówkowego na stronie Rozlicz transakcje . Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, rabat jest pobierany, gdy w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Normalny. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, a użytkownik zmieni wartość w polu Kwota do rozliczenia na stronie Rozliczanie transakcji, rabat jest obliczany automatycznie i wyświetlany jako domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Nie, a użytkownik zmieni wartość w polu Kwota do rozliczenia na stronie Rozliczanie transakcji, domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania wynosi zero (0).

• Oblicz rabaty gotówkowe dla faktur korygujących — ustaw tę opcję na Tak , aby automatycznie obliczać rabat gotówkowy dla faktur korygujących. Na stronie Rozrachunki z odbiorcami transakcja faktury korygującej jest ujemną transakcją, która ma wartość w polu Faktura na stronie Faktura niezależna lub zwrot na stronie Zamówienie sprzedaży.

  • Działanie tej opcji zależy od wartości w polu Użyj rabatu gotówkowego na stronie rozliczenia transakcji. Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, rabat jest pobierany, gdy w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Normalny. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola.
  • Jeśli ta opcja ma wartość Tak, a faktura korygująca jest oznaczona na stronie Rozliczanie transakcji, rabat jest obliczany automatycznie i wyświetlany jako domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Nie, a faktura korygująca jest oznaczone na stronie Rozliczanie transakcji, domyślnym wpisem w polu Kwota rabatu gotówkowego jest 0 (zero).

• Konta przeciwstawne rabatów (tylko rozrachunki z dostawcami) — umożliwia zdefiniowanie domyślnego konta księgowego rabatu gotówkowego, które powinno być używane we wpisie księgowania rabatów gotówkowych.

  • Użyj konta głównego dla rabatów dostawcy — rabat gotówkowy jest księgowany na koncie głównym zdefiniowanym na stronie Ustawienia rabatu gotówkowego.
  • Konta w wierszach faktury — rabat gotówkowy jest księgowany na kontach księgowych oryginalnej faktury.

• Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych (tylko AR) — ustaw wartość Tak, aby włączyć przycisk Oznacz wiersze faktury na stronach Wprowadź płatności odbiorcy, Załącznik arkusza płatności i Rozlicz transakcje . Ten przycisk umożliwia użytkownikom oznaczanie poszczególnych wierszy do rozliczenia.

• Priorytet rozliczenia (tylko AR) — ustaw wartość Tak, aby włączyć przycisk Oznacz według priorytetu na stronach Wprowadź płatności odbiorcy i Rozlicz transakcje . Kliknięcie tego przycisku umożliwia przypisywanie wcześniej określonej kolejności rozliczeń do transakcji. Po zastosowaniu kolejności rozliczenia do transakcji można zmienić kolejność i alokację płatności przed zaksięgowaniem.

• Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych — ustaw wartość Tak , aby używać zdefiniowanej kolejności priorytetów , gdy transakcje są rozliczane automatycznie. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy opcje Określanie priorytetów rozliczenia i Automatyczne rozliczanie są ustawione jako Tak.

Stałe wymiary na kontach głównych rozrachunków z odbiorcami/dostawcami

Gdy dla rozrachunków z odbiorcami/rozrachunków z dostawcami konta głównego używane są stałe wymiary, dodatkowe zapisy księgowe i dwie dodatkowe transakcje dostawcy będą zaksięgowane w procesie rozliczania. Podczas rozliczania następuje porównanie konta księgowego rozrachunków z dostawcami/odbiorcami z faktury i płatności. Gdy płatność i rozliczenie są zakończone w tym samym czasie, co jest typowym scenariuszem, księgowanie płatności nie jest zaksięgowany w Księdze głównej do momentu zakończenia procesu rozliczania. Z powodu kolejności zdarzeń przetwarzania mechanizm rozliczania nie jest w stanie ustalić faktycznego konta księgowego dla rozrachunków z odbiorcami/ dostawcami na podstawie wpisu księgowania płatności. Podczas rozliczania następuje rekonstrukcja stanu konta księgowego dla płatności. Stanie się to problemem, jeśli stała wartość wymiaru jest używana do rozrachunków z odbiorcami/dostawcami konta głównego.

Aby odtworzyć na koncie księgowym, rozrachunki z odbiorcami/rozrachunków z dostawcami, konto główne jest pobierane z profilu księgowania, a wymiary finansowe są pobierane z rekordu transakcji dostawcy dla płatności, zgodnie z definicją w arkuszu płatności. Stałe wymiary nie są ustawiane domyślnie w arkuszach płatności, ale zamiast tego stosowane do konta głównego w ostatnim etapie procesu księgowania. W związku z tym wartość stałego wymiaru prawdopodobnie nie znajduje się w transakcji z dostawcą, chyba że została ustawiona domyślnie na podstawie innego źródła, na przykład dostawcy. Zrekonstruowane konto nie będzie zawierać wymiaru stałego. Przetwarzanie rozliczenia ustali, że należy utworzyć wpis korekty, ponieważ faktura zaksięgowana ze stałą wartością wymiaru i zrekonstruowanym rachunkiem płatności nie zostały zaksięgowane. Rozliczanie jest kontynuowane i następuje zaksięgowaniu wpisu korygującego. Ostatnim etapem księgowania jest zastosowanie stałego wymiaru. Dodanie wymiaru stałego do wpisu korekty powoduje zaksięgowanie go z debetem i uznaniem na tym samym koncie księgowym. Rozliczenie nie może wycofać wpisu księgowania.

Aby uniknąć dodatkowych zapisów księgowych, po stronie debetowej i kredytowej na tym samym koncie księgowym, należy uwzględnić opisane niżej rozwiązania problemów, w zależności od wymagań firmy.

• Organizacje często używają stałych wymiarów do wypełniania zerami wymiarów finansowych, który nie są wymagane. Jest to przypadek typowy dla kont bilansowych, takich jak rozrachunki z odbiorcami/rozrachunki z dostawcami. Struktur kont można używać, aby nie śledzić wymiarów finansowych, które są zazwyczaj wypełniane zerami. Można usunąć wymiar finansowy dla kont bilansowych, co wyeliminuje konieczność używania stałych wymiarów.
• Jeśli organizacja wymaga stałych wymiarów na koncie głównym rozrachunków z odbiorcami/dostawcami, znajdź sposób na domyślne ustawianie stałego wymiaru w płatności, tak aby wartości stałego wymiaru była przechowywana w transakcji z dostawcą dla płatności. Spowoduje to rekonstrukcję konta głównego rozrachunków z odbiorcami/rozrachunków z dostawcami w celu uwzględnienia wartości wymiarów stałych. Stała wartość wymiaru może być zdefiniowana jako wartość domyślna dla dostawców lub nazwy arkusza dla arkusza płatności.