Konfigurowanie scentralizowanych płatności

Wykonaj następujące kroki, aby przygotować się do przetwarzania płatności w jednej firmie w imieniu innych firm w organizacji. Przed rozpoczęciem wykonaj następującą konfigurację:

• Utwórz firmy.
• Ustaw parametry księgi głównej i plany kont.
• Ustaw parametry rozrachunków z dostawcami i parametry rozrachunków z odbiorcami (w zależności od modułów, w których jest używana funkcja płatności scentralizowane).
• Skonfiguruj księgowanie międzyfirmowe.

Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych

Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych jest konieczne. Do przetwarzania scentralizowanych płatności dostawców i odbiorców jest używana ta sama hierarchia organizacyjna.

Banknot

Struktura hierarchii nie ma znaczenia w przypadku scentralizowanych płatności. Dowolna firma w hierarchii będzie mogła przetwarzać płatności w imieniu dowolnej innej firmy w hierarchii. Na stronie hierarchii organizacyjnych można utworzyć nową hierarchię organizacyjną. W polu Cel musisz wybrać Płatności scentralizowane.

Konfigurowanie księgowania międzyfirmowego na potrzeby płatności scentralizowanych

Gdy transakcje płatności w bieżącej firmie są rozliczane za pomocą faktur w innych firmach, dla każdej firmy są tworzone odpowiednie transakcje zobowiązań i należności. Należy określić firmę, dla której są księgowane kwoty rabatu gotówkowego oraz zrealizowane dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Przed rozpoczęciem określ firmę używaną w przetwarzaniu płatności odbiorcy i dostawcy. Jeśli jedna firma przetwarza płatności dostawcy, a inna płatności odbiorcy, trzeba będzie przełączyć na każdą z firm. Na stronie Księgowanie międzyfirmowe można wybrać rekord relacji międzyfirmowej firmy, w imieniu której będą przetwarzane płatności.

Na karcie Płatności scentralizowane można wybrać, czy rabaty gotówkowe mają być księgowane dla firmy obsługującej płatności (lub inne transakcje powodujące zmniejszenie salda konta dostawcy), czy dla firmy obsługującej faktury (lub inne transakcje powodujące zwiększenie salda konta dostawcy). Ten wybór funkcjonuje w powiązaniu z polem Zarządzanie rabatami gotówkowymi na stronach parametrów rozrachunków z dostawcami i parametrów rozrachunków z odbiorcami. W wypadku nadpłat i rozbieżności dla różnic groszowych jest używane ustawienie firmy obsługującej płatności. W wypadku niedopłat i rozbieżności dla różnic groszowych jest używane ustawienie firmy obsługującej fakturowanie.

Mapowanie kont dostawcy na firmy

Jeśli płacisz dostawcy z jednej firmy i chcesz wybrać faktury dla tego dostawcy w innych firmach, musisz się upewnić, że wszystkie odpowiednie konta dostawcy w każdej firmie używają tego samego identyfikatora książki adresowej. Jeśli otrzymujesz płatności odbiorcy, który płaci faktury w więcej niż jednej firmie, to musisz dopilnować, by w odniesieniu do wszystkich odpowiednich kont odbiorcy w każdej firmie były używane te same identyfikatory książki adresowej.

Konfigurowanie profilów księgowania na potrzeby płatności scentralizowanych

Gdy w jednej firmie tworzysz płatność, która skutkuje rozliczeniem faktur w innych firmach, wówczas w każdej firmie musi być używany ten sam identyfikator profilu księgowania. Aby zapewnić poprawne utworzenie płatności, w każdej firmie obsługującej fakturowanie skonfiguruj profil księgowania odpowiadający profilom księgowania używanym w firmie obsługującej płatności. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej fakturę, a następnie na stronie Profile księgowania dostawców można utworzyć nowy profil księgowania lub edytować istniejący. Opcje wybrane w profilu księgowania firmy obsługującej fakturowanie nie muszą się zgadzać z konfiguracją profilu księgowania w firmie obsługującej płatności.

Konfigurowanie metod płatności na potrzeby płatności scentralizowanych

Gdy w jednej firmie tworzysz płatność, która skutkuje rozliczeniem faktur w innych firmach, wówczas w każdej firmie musi być używany ten sam identyfikator metody płatności. Aby zapewnić poprawne utworzenie płatności, w każdej firmie obsługującej fakturowanie skonfiguruj metodę płatności odpowiadającą metodom płatności używanym w firmie obsługującej płatności. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej fakturę, a następnie na stronie Metody płatności można utworzyć nową metodę płatności lub edytować istniejącą metodę płatności. Opcje wybrane w przypadku metody płatności firmy obsługującej fakturowanie nie muszą się zgadzać z konfiguracją metody płatności w firmie obsługującej płatności.

Ustawianie opisów domyślnych

Można zdefiniować domyślne opisy dla załączników rozliczeń międzyfirmowych. Domyślny opis jest dołączany do transakcji „należne do” i „należne od” w trakcie procesu rozliczeń międzyfirmowych. Na stronie Opisy domyślne można tworzyć nowe opisy dla rozliczenia z odbiorcą międzyfirmowym i rozliczenia z dostawcą międzyfirmowym poprzez wybranie języka i wprowadzenie tekstu.