Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano sposób konfigurowania instrumentów bankowych i profilów księgowania, które są wymagane do przetwarzania akredytyw.
Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami
- Aby włączyć import i eksport akredytywy, przejdź do modułu Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > parametrów modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
- Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
- Wybierz opcję Tak dla opcji Włącz importowanie akredytywy .
- Wybierz opcję Tak, Włącz eksport akredytywy .
- Kliknij Zapisz.
Tworzenie instrumentu bankowego
- Aby utworzyć instrument bankowy, przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami > Konfiguracja > instrumentów bankowych.
- Kliknij Nowy.
- W polu Grupa instrumentów nadaj nazwę grupie instrumentów bankowych.
- W polu Opis wprowadź opis grupy instrumentów bankowych.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij kartę Typy instrumentu.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Typ instrumentu wprowadź unikatowy kod.
- W polu Opis wpisz wartość.
- W polu Grupa pomieszczeń kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie i wybrać żądany rekord grupy placówek.
- W polu Charakter instrumentu zaznacz charakter instrumentu bankowego.
- Kliknij Zapisz.
Profil księgowania na koncie bankowym
- Aby skonfigurować profil księgowania bankowego, przejdź do modułu Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > profilu księgowania dokumentów bankowych.
- Kliknij Nowy.
- W polu Kod konta wybierz opcję Grupa , aby zdefiniować profil księgowania dla grupy obiektów, lub Tabela , aby utworzyć profil księgowania dla określonego typu placówki.
- W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby wyświetlić wartości wyszukiwania i wybierz wymagany rekord.
- Wybierz konto główne do rozliczenia w polu Konto rozliczeniowe. To konto będzie używane podczas obliczania prognoz przepływów pieniężnych.
- W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
- W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży. To konto będzie obciążane podczas księgowania marży początkowej, a uznawane podczas księgowania płatności.
- Kliknij przycisk Zapisz.