Konfigurowanie instrumentów bankowych i profilów księgowania dla akredytyw

Ta procedura prowadzi przez proces tworzenia instrumentu bankowego i profilu księgowania wymaganych do przetwarzania akredytyw.

Zadania wykorzystują firmę demonstracyjną „USMF”.

Parametr księgi głównej

Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
Zaznacz opcję Włączenie akredytywy importowej.
Zaznacz opcję Włączenie akredytywy eksportowej.
Kliknij przycisk Zapisz.
Zamknij stronę.

Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Instrumenty bankowe.
Kliknij przycisk Nowy.
W polu Grupa instrumentów nadaj nazwę grupie instrumentów bankowych.
W polu Opis wprowadź opis grupy instrumentów bankowych.
Kliknij przycisk Zapisz.
Kliknij kartę Typy instrumentu.
Kliknij przycisk Nowy.
W polu Typ instrumentu wprowadź unikatowy kod.
W polu Opis wpisz wartość.
W polu Grupa instrumentów kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
W polu Charakter instrumentu zaznacz charakter instrumentu bankowego.
Kliknij przycisk Zapisz.
Zamknij stronę.

Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Profil księgowania dokumentów bankowych.
Kliknij przycisk Nowy.
W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
Wybierz konto główne do rozliczeń.
- To konto będzie używane podczas obliczania prognoz przepływów pieniężnych.
W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży.
- To konto będzie obciążane podczas księgowania marży początkowej, a uznawane podczas księgowania płatności.
Kliknij przycisk Zapisz.