Udostępnij za pośrednictwem


Konfigurowanie instrumentów bankowych i profilów księgowania dla akredytyw

W tym artykule opisano sposób konfigurowania instrumentów bankowych i profilów księgowania, które są wymagane do przetwarzania akredytyw.

Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami

  1. Aby włączyć import i eksport akredytywy, przejdź do modułu Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > parametrów modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
  2. Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
  3. Wybierz opcję Tak dla opcji Włącz importowanie akredytywy .
  4. Wybierz opcję Tak, Włącz eksport akredytywy .
  5. Kliknij Zapisz.

Tworzenie instrumentu bankowego

  1. Aby utworzyć instrument bankowy, przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami > Konfiguracja > instrumentów bankowych.
  2. Kliknij Nowy.
  3. W polu Grupa instrumentów nadaj nazwę grupie instrumentów bankowych.
  4. W polu Opis wprowadź opis grupy instrumentów bankowych.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Kliknij kartę Typy instrumentu.
  7. Kliknij przycisk Nowy.
  8. W polu Typ instrumentu wprowadź unikatowy kod.
  9. W polu Opis wpisz wartość.
  10. W polu Grupa pomieszczeń kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie i wybrać żądany rekord grupy placówek.
  11. W polu Charakter instrumentu zaznacz charakter instrumentu bankowego.
  12. Kliknij Zapisz.

Profil księgowania na koncie bankowym

  1. Aby skonfigurować profil księgowania bankowego, przejdź do modułu Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > profilu księgowania dokumentów bankowych.
  2. Kliknij Nowy.
  3. W polu Kod konta wybierz opcję Grupa , aby zdefiniować profil księgowania dla grupy obiektów, lub Tabela , aby utworzyć profil księgowania dla określonego typu placówki.
  4. W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby wyświetlić wartości wyszukiwania i wybierz wymagany rekord.
  5. Wybierz konto główne do rozliczenia w polu Konto rozliczeniowe. To konto będzie używane podczas obliczania prognoz przepływów pieniężnych.
  6. W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
  7. W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży. To konto będzie obciążane podczas księgowania marży początkowej, a uznawane podczas księgowania płatności.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.