Rozliczanie czeku postdatowanego dla dostawcy

Rozlicz czek postdatowany wystawiony dostawcy, gdy bank rozliczył transakcję czekiem, który były zaległy, ale został zaakceptowany przez bank.

Przed rozpoczęciem tej procedury wykonaj następujące procedury.

1. Konfigurowanie czeków postdatowanych

2. Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla dostawcy

Rolą w tej procedurze jest Skarbnik. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Czeki postdatowane odbiorcy.
2. Kliknij opcję Rozlicz.
3. Kliknij opcję Rozlicz wpisy rozrachunkowe.
   • Rozlicz konto dostawcy dla transakcji czekowej.
4. Zamknij stronę.
5. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.
6. W polu Pokaż wybierz opcję Wszystko.
7. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż tylko utworzone przez użytkowników.
8. Na liście oznacz wybrany wiersz.
9. Kliknij przycisk Wiersze.
10. Kliknij opcję Załącznik.
11. Zamknij stronę.