Propozycje budżetowe

Organizacje poświęcają dużo czasu i zasobów na przygotowanie swoich budżetów. Większość tej pracy to powtarzalne wysiłki o niskiej wartości dodanej, takie jak gromadzenie danych wykorzystywanych w procesie budżetowania. Przygotowanie budżetu według poszczególnych działów wymaga dodatkowej pracy.

Propozycje budżetowe zapewniają następujące korzyści:

• Ułatwia gromadzenie danych historycznych na podstawie wartości rzeczywistych lub budżetu, które można wykorzystać do budżetowania w Dynamics 365 Finance.
• Umożliwia wprowadzanie korekt budżetu przy użyciu różnych ram czasowych lub kombinacji budżetu i wartości rzeczywistych historycznych.
• Generuje nowy budżet, który można dalej udoskonalać i powtarzać, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie wiedzy i spostrzeżeń, których mogą nie być obecne w danych historycznych.
• Udostępnia wyniki propozycji budżetu w postaci dokumentu rejestru budżetu, który można łatwo modyfikować, importować, eksportować i wykorzystywać do standardowego raportowania w całej aplikacji Dynamics 365 Finance.

Importowanie wystarczających danych do dobrej prognozy

Jakość prognoz zależy od posiadania wystarczającej ilości oczyszczonych danych, które są spójne przez kilka lat. W niektórych przypadkach wystarczą trzy lata spójnych danych, ale często najlepszy jest okres od pięciu do 10 lat. Jeśli obecnie w systemie nie ma danych historycznych z 10 lat, rozważ wyczyszczenie poprzednich danych historycznych, które mogą nie istnieć w systemie, i przesłanie ich jako budżetu historycznego.

Termin czyszczenie danych odnosi się do zapewnienia spójności danych pod względem kont i wymiarów finansowych w przypadku reorganizacji lub importu dotychczasowych danych wygenerowanych przed zmianą wykresu rachunków lub wymiarów finansowych.

Konfiguracja propozycji budżetowych

Aby skonfigurować funkcję propozycji budżetowych, wykonaj następujące kroki.

1. Po włączeniu funkcji pojawia się nowa pozycja menu o nazwie Propozycja budżetu w obszarze Budżetowanie > Konfiguracja > Podstawowe budżetowanie będzie dostępne dla użytkowników z rolą administratora Finance Insights. Ustawienie pola Włącz funkcję należy zmienić z Nie na Tak. Dopóki ta funkcja nie zostanie włączona, nie zostaną wygenerowane żadne prognozy.

Przykład — Generowanie propozycji budżetu

Propozycje budżetu muszą przejść następujące etapy, aby przygotować proponowany budżet jako dokument rejestru projektu budżetu:

• Utwórz propozycję budżetu w obszarze Budżetowanie > Okresowe > Generuj propozycję budżetu jako użytkownik z rolą Menedżera budżetu.
• Podano zakres dat dla początku i końca danych, które mają być użyte do prognozy.
• Dokonuje się wyboru danych rzeczywistych, budżetowych lub obu danych rzeczywistych i budżetowych.
• Można dodać indywidualne atrybuty, aby zawęzić generowane dane i ograniczyć je do określonych typów kont dla wartości rzeczywistych.
• Dodawane są indywidualne filtry w celu uściślenia, które konkretne modele budżetu i kody powinny zostać użyte w celu określenia danych budżetowych, które mają zostać użyte.
  Należy pamiętać, że wybrane ogólne filtry dat obejmują:
  • Kryteria wyjściowe określające, jaki model budżetu i kod budżetu należy zastosować w wynikach.
  • Kryteria wejściowe generują surowe dane wejściowe i są agregowane w miesięcznych zestawach danych według kombinacji wymiarów dla bieżącego zestawu wymiarów budżetu, zgodnie z definicją w Budżetowanie > Konfiguracja > Podstawowe budżetowanie > Wymiary budżetowania.
  • Dane wejściowe są wysyłane do AI Builder, aby zastosować uczenie maszynowe do generowania prognoz.
  • AI Builder zwraca dane prognozy do Dynamics 365 Finance.
  • Następnie można zakończyć proces i wygenerować prognozy jako wpis do rejestru projektu budżetu.
  • Projekt budżetu można przeglądać i modyfikować w ramach wpisów do rejestru budżetu lub w ramach jednej z dostępnych opcji raportowania.

Daty wybrane do danych wyjściowych są generowane przez system na podstawie prognoz z 12 miesięcy od daty końcowej danych wejściowych. Rozważmy następujący przykład.

Wstaw datę rozpoczęcia	Wstaw datę zakończenia	Początek	Koniec
1-sty-2017	31-gru-2019	1-sty-2020	31-gru-2020
1-lip-2014	30-czer-2018	1-lip-2018	30-czer-2019

Wprowadzone modele budżetu są sprawdzane pod kątem dat, aby określić, które wpisy do rejestru budżetu należy zastosować i uwzględnić w nich poszczególne linie budżetu. Rozważmy następujące przykłady.

Wstaw datę rozpoczęcia	Wstaw datę zakończenia	Model budżetu	Wiersze budżetu	Uwzględnione
1-sty-2017	31-gru-2019	FY2017	30-czer-2017	x
1-sty-2017	31-gru-2019	FY2018	30-czer-2018	x
1-sty-2017	31-gru-2019	Roczny	30-czer-2017	x
1-sty-2017	31-gru-2019	Roczny	30-czer-2016

Sprawdzanie, udoskonalanie i ufanie produktom opartym na uczeniu maszynowym

Funkcja Propozycje budżetu wykorzystuje dane historyczne oraz Twoje dane wejściowe do tworzenia modelu uczenia maszynowego. Poniższe punkty zawierają wskazówki, które mogą pomóc zoptymalizować wyniki modelu i pomóc w korzystaniu z danych.

• Modele uczenia maszynowego działają najlepiej, gdy analizują spójny zestaw danych w czasie. Jak wspomniano powyżej, optymalnie jest mieć dane z 10 lat korzystające z tego samego planu kont i wymiarów. Modele wykorzystujące więcej danych będą prawdopodobnie bardziej skuteczne niż modele wykorzystujące mniej.
• Modele wykorzystują dane historyczne i zaawansowaną matematykę, aby zasugerować racjonalnie prawdopodobny wynik. Wygenerowane propozycje mogą pomóc w tworzeniu skuteczniejszych budżetów przy mniejszym nakładzie pracy. Jednak wygenerowanie najlepszego możliwego budżetu ma miejsce wtedy, gdy menedżerowie są zaangażowani i uczestniczą w udoskonalaniu generowanych propozycji budżetowych.
• Niektóre działania łatwiej jest dokładnie przewidzieć niż inne. Na przykład aktywność niektórych kont płac i wydatków może być bardziej regularna i dlatego łatwiejsza do przewidzenia niż konta śledzące bardziej zmienną aktywność.
• Wyniki należy porównywać z wartościami rzeczywistymi, korzystając ze standardowego raportowania stanu rzeczywistego i budżetu, a także raportu finansowego dotyczącego stanu faktycznego i budżetu, z dodanymi kolumnami miesięcznymi w celu wyświetlenia szczegółowych kwot odchyleń i analizy procentowej wariancji.
• Można wygenerować prognozy dotyczące aktywności historycznej i rozpocząć ich ocenę, porównując prognozy na bieżący rok z aktywnością z roku bieżącego.

Sprawdzanie na podstawie danych rzeczywistych i zapytania budżetowego

Zapytanie o dane rzeczywiste i budżet można wykorzystać do uzyskania szczegółowego widoku wartości rzeczywistych w porównaniu z propozycją budżetu. W Parametry zapytania, ustaw datę początkową i końcową oraz model budżetu wyjściowego. Ustaw także Stan wpisu do rejestru budżetu do Wersja robocza.

W wynikach dostępny jest widok roczny obejmujący rzeczywistą kwotę, kwotę budżetu, kwotę odchylenia i wykorzystaną wartość procentową. Na tej stronie można następnie otworzyć stronę Bilans okresu, na której możesz przeglądać dowolne konto okres po okresie w celu głębszej oceny pokazującej kwotę odchylenia.

Sprawdzanie raportowania finansowego

Możesz skorzystać z raportu Rzeczywiste a budżetowe — domyślne finanse, aby zobaczyć podsumowanie i szczegółowe widoki rzeczywiste w porównaniu z propozycją budżetu. Domyślny projekt raportu obejmuje pojedynczy roczny widok pierwotnego budżetu, skorygowanego budżetu, wartości rzeczywistych, kwoty odchylenia, procentu odchylenia i procentu budżetu. Raport można łatwo zaktualizować tak, aby zawierał 12 miesięcznych kolumn z odpowiadającymi im wartościami, a nie pojedynczą kwotę z odchyleniami. Możesz ustawić model budżetu propozycji budżetu, wybierając Opcje raportu, a następnie wybierając model budżetu z menu rozwijanego Scenariusze. Spowoduje to odświeżenie raportu do prawidłowego modelu budżetu.

Po wyeksportowaniu 12-miesięcznego raportu finansowego do programu Excel można z łatwością wstawić wykres liniowy lub wykres przebiegu w czasie, aby uzyskać graficzny widok danych wejściowych lub wyjściowych, który pomaga ujawnić trendy w danych.