Udostępnij za pośrednictwem

Prognoza kasowa

  • Artykuł

Przepływy pieniężne mają podstawowe znaczenie dla każdej firmy. Nawet rentowne firmy mogą być niewypłacalne, jeśli nie utrzymują przepływu pieniężnego na poziomie zaspokajającym bieżące potrzeby. Możliwość prognozowania przepływów pieniężnych w ramach Finance Insights może pomóc firmom w efektywnym monitorowaniu sald środków pieniężnych i zarządzaniu nimi. Ta funkcja korzysta z funkcji uczenia maszynowego, która ułatwia firmom prognozowanie przepływów pieniężnych bardziej dokładnie niż wcześniej. Może również pomagać menedżerom w podejmowaniu decyzji optymalizujących szanse sprzedaży w kontekście ich bieżącego stanu środków pieniężnych.

W przypadku większości firm zarządzanie przepływem gotówki i uruchamianie prognozowania przepływów pieniężnych jest żmudnym, powtarzającym się i ręcznym procesem. Większość firm opiera się na rozwiązaniach Microsoft Excel o różnych stopniach złożoności. Dokładne prognozowania przepływu pieniężnego może sprawiać trudności z następujących przyczyn:

  • Dane nie są dostępne dla osób podejmujących decyzje, ponieważ są rozrzucone w wielu miejscach, w tym:
    • System księgowo-finansowy lub system planowania zasobów przedsiębiorstwa
    • Oprogramowanie do planowania finansowego
    • Plik programu Excel
    • Dodatkowe aplikacje
  • Prognozowanie opiera się na wewnętrznej bazie wiedzy, która znajduje się w „silosach” należących do poszczególnych domen lub działów.
  • Mierzenie dokładności prognozowania przepływów pieniężnych po zrealizowaniu transakcji finansowych jest niepewne i trudne.

Szczegóły możliwości prognoz przepływów pieniężnych

Funkcja prognoz przepływów pieniężnych obejmuje następujące funkcje:

  • Wprowadza inteligentne prognozowanie przepływów pieniężnych dla długoterminowej prognozy, używając prognozowania szeregu czasowego poprzez automatyczną integrację z AI Builder.

  • Umożliwia zapisywanie konkretnego stanu środków pieniężnych lub prognoz tego stanu, edytowanie tych wartości, a następnie łatwe porównywanie prognozy z rzeczywistymi finansami i mierzenie jej skuteczności.

  • Umożliwia analizę warunkową poprzez porównanie migawek. Można na przykład utworzyć wiele migawek reprezentujących optymistyczne, pesymistyczne i najbardziej realistyczne scenariusze przepływów pieniężnych, a następnie porównać i wyświetlić te różnice.

  • Umożliwia wyświetlanie prognozy przepływów pieniężnych w wielu walutach między osobami prawnymi oraz filtrowanie i wyświetlanie przepływów pieniężnych związanych z kontem bankowym.

  • Umożliwia filtrowanie i wyświetlanie kont bankowych, które są powiązane z wymiarami finansowymi.

Funkcja prognozowania przepływów pieniężnych w Dynamics 365 Finance pozwala organizacji na przekształcanie żmudnych, złożonych i powtarzających się projekcji przepływów pieniężnych w prosty, zautomatyzowany proces. Automatyzacja najbardziej żmudnych aspektów prognozowania przepływów pieniężnych umożliwia skoncentrowanie się na krytycznych decyzjach przekładających się na pożądane wyniki biznesowe.