Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych to projekcja przepływu pieniężnego, która jest prognozą na bliski okres. Jest ona oparta na projekcji blankietów kasowych odbiorców, którzy płacą zaległe faktury i zamówienia, a także na rozchodach gotówkowych płaconych dostawcom za faktury zakupu i zamówienia.

Podczas przewidywania płatności odbiorcy system używa prognoz płatności z funkcji przewidywania płatności odbiorcy. Bez przewidywania płatności data płatności jest obliczana na podstawie średniego czasu wymaganego do przekonwertowania faktury odbiorcy na płatność od danego odbiorcy. W przypadku otwartych zamówień odbiorcy system oblicza datę faktury, używając średniej liczby dni dla wierszy zamówienia na odbiorcę do zafakturowania. Następnie używa daty faktury jako danych wejściowych funkcji przewidywania płatności. Funkcja przewidywania płatności odbiorcy oblicza datę płatności dla każdego wiersza zamówienia.

Potrzebny tekst od Jarka lub Dave'a w jaki sposób są konwertowane przewidywania płatności na dzień> Data płatności zaległych faktur jest przybliżona [oszacowane] z prognoz płatności, przez wybranie daty odpowiadającej piątemu percentylowi skumulowanej funkcji rozkładu, która jest uzyskiwana z przewidywanych prawdopodobieństw zasobnika.

Podobne podejście służy do przewidywania płatności dla dostawców. W przypadku każdego dostawcy system oblicza średni czas wymagany do przekonwertowania faktury dostawcy na płatność. Na podstawie liczby dni jest następnie obliczana data płatności. W przypadku otwartych zamówień dostawców system oblicza datę faktury, uwzględniając średnią liczbę dni wymaganą do przekonwertowania wierszy zamówienia na fakturę dla każdego dostawcy. Następnie system datę płatności przy użyciu średniego czasu do przekonwertowania faktury dostawcy na płatność dla poszczególnych dostawców.

Górna sekcja karty Stan środków pieniężnych zawiera wykres stanu środków pieniężnych. Ten wykres pokazuje przychody i wypływy gotówkowe oraz ich wpływ na łączne salda płynności. Szczegóły na wykresie stanu środków pieniężnych można wyświetlać w okresach dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych. Po wybraniu opcji Dzienniemożna wyświetlić prognozy na następne 21 dni. Po wybraniu opcji Tygodniowamożna wyświetlić prognozy na następne 20 tygodni. Po wybraniu opcji Miesięcznamożna wyświetlić prognozy na następne 12 miesięcy. Po wybraniu opcji Kwartalnamożna wyświetlić prognozy na następne 12 kwartałów. Jeśli wymagane jest dodatkowe miejsce na ekranie, można ukryć wykres, aby wyświetlić zawartość na karcie Stan środków pieniężnych.

Dolna sekcja karty Stan środków pieniężnych zawiera szczegółowe informacje dotyczące stanu, przepływu pieniężnego, prognozowanych płatności oraz konta bankowego.

• Informacje zawarte w siatce Szczegóły stanu są przedstawione w trzech sekcjach: lista kont płynności, lista dokumentów tworzących przychody gotówkowe oraz lista dokumentów tworzących rozchody gotówkowe. W siatce są także wyświetlane salda stanu środków pieniężnych. Dla pierwszego wyświetlanego okresu saldo dla kont płynności jest saldem otwarcia. W kolejnych okresach salda kont płynności są obliczane na podstawie dodania przychodów gotówkowych i odejmowania rozchodów gotówkowych z poprzednich okresów. Aby wyświetlić szczegóły transakcji, które składają się na saldo, należy wybrać łącze Saldo.
• W siatce Przepływ pieniężny są wyświetlane przychody gotówkowe, wypływy środków pieniężnych zagregowane według okresów oraz ich wpływ na salda kont płynności. Dla pierwszego okresu saldo dla kont płynności jest saldem otwarcia. W kolejnych okresach salda kont płynności są obliczane na podstawie dodania przychodów gotówkowych i odejmowania rozchodów gotówkowych z poprzednich okresów.
• W siatce Prognozowane saldo bankowe widoczne są oczekiwane rozchody pieniężne i ich wpływ na konta płynności.
• W siatce Konto bankowe jest wyświetlany wpływ oczekiwanych przychodów i rozchodów gotówkowych na saldo bankowe.

Aby zapisać i edytować stan środków pieniężnych, należy utworzyć migawkę. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z migawkami, zobacz Omówienie migawek.

Szczegóły możliwości Stan środków pieniężnych

Funkcja Stan środków pieniężnych zawiera opisaną poniżej funkcjonalność.

• Funkcja Stan środków pieniężnych pokazuje przepływy pieniężne na podstawie dokumentów istniejących w systemie oraz wierszy przychodów i rozchodów gotówkowych importowanych z systemów zewnętrznych.
• Ułatwia integrację danych przepływów pieniężnych z systemów zewnętrznych z Dynamics 365 Finance. Funkcja Stan środków pieniężnych może również wykorzystywać strukturę importu i eksportu danych. Ta struktura ułatwia integrację z usługą OData dla programu Excel. Możesz również połączyć dane z wielu źródeł w celu utworzenia wszechstronnego rozwiązania do obsługi stanu środków pieniężnych.
• Wprowadza inteligentny stan środków pieniężnych. Stan środków pieniężnych jest tworzony na podstawie zachowań płatności odbiorcy w celu przewidywania, kiedy firma może oczekiwać pojawienia się gotówki na swoich kontach.
• W przypadku zamówień i faktur odbiorcy oparta na sztucznej inteligencji funkcjonalność przewidywania płatności odbiorców jest używana w celu ustalenia na podstawie historycznego zachowania odbiorcy w dziedzinie płatności, kiedy zostanie opłacone zamówienie lub faktura.
• W przypadku zamówień i faktur dostawców używamy średniego czasu między wysyłką, fakturą i opłaceniem faktury dla dostawcy, aby ustalić, kiedy zostanie opłacone zamówienie lub faktura dostawcy, dzięki czemu rozchody gotówkowe będą dokładniejsze.

Umożliwia to uzyskanie dokładniejszego widoku przepływów pieniężnych na podstawie historycznego zachowania w dziedzinie płatności.