Korzystanie z prognoz płatności odbiorcy
W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji Prognozy płatności odbiorcy. Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że wykonano dla niej czynności konfiguracyjne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie prognoz płatności odbiorcy.
Przewidywania płatności od odbiorców można przeglądać w obszarze roboczym Zarządzanie kredytami i windykacjami odbiorców oraz na dwóch nowych stronach listy: Przewidywania płatności transakcji i Prognozy płatności odbiorcy.
Obszar roboczy Zarządzanie kredytami i windykacjami odbiorców
Obszar roboczy Zarządzanie kredytami i windykacjami odbiorców zawiera dwa nowe kafelki, Przewidywania płatności transakcji i Prognozy płatności odbiorcy.
Strona z listą prognoz płatności transakcji
Na stronie listy Przewidywania płatności transakcji można wyświetlić prawdopodobieństwo płatności dla otwartych transakcji w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione. Dla każdej transakcji w siatce kolumna Prawdopodobieństwo zapłaty na czas pokazuje prawdopodobieństwo, że faktura zostanie zapłacona nie później niż w wyznaczonym terminie. Jeśli prawdopodobieństwo zapłaty na czas jest mniejsze niż 50 procent, obok wartości procentowej w kolumnie Prawdopodobieństwo zapłaty na czas pojawi się czerwone kółko, które wskazuje na ryzyko opóźnienia płatności.
W okienku Informacje pokrewne przy prawej krawędzi strony znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące prognoz:
- Dla transakcji zaznaczonej w siatce skrócona karta Prognozy płatności przedstawia szczegóły prognoz płatności w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione. Sekcja Najważniejsze czynniki przedstawia najistotniejsze czynniki, które miały wpływ na przewidywania. Najważniejsze czynniki są atrybutami wybranej transakcji i/lub odbiorcy w danej transakcji.
- Skrócona karta Wgląd w odbiorcę zawiera bieżącej statystyki faktury, płatności i windykacji dla odbiorcy w wybranej transakcji.
- Na skróconej karcie Historia odbiorcy jest wyświetlana historia płatności od odbiorcy w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione.
Dane znajdujące się w sekcji Najważniejsze czynniki oraz na skróconych kartach Wgląd w odbiorcę i Historia odbiorcy pomagają objaśniać prognozy płatności. W ten sposób zwiększają zaufanie do trafności prognoz.
Strona z listą prognoz płatności klienta
Strona listy Prognozy płatności odbiorcy pokazuje łączne otwarte saldo oraz kwotę przewidywaną do zapłaty w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione.
Kwota płatności w każdym przedziale jest obliczana jako suma średniej ważonej salda transakcji. Kwota ta jest obliczana na podstawie prawdopodobieństwa zapłaty w każdym przedziale.
Na przykład odbiorca ma trzy otwarte transakcje, które mają następujące prawdopodobieństwa zapłaty w każdym przedziale.
| Transakcji | Liczba dni | Prawdopodobieństwo zapłaty na czas | Prawdopodobieństwo zapłaty z opóźnieniem | Prawdopodobieństwo zapłaty z dużym opóźnieniem |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 100 | 10 procent | 50 procent | 40 procent |
| T2 | 1 000 | 50 procent | 30 procent | 20 procent |
| T3 | 10,000 | 1 procent | 4 procent | 95 procent |
W tym przypadku płatności są prognozowane dla każdego przedziału w następujący sposób.
| Przedziały | Transakcja T1 | Transakcja T2 | Transakcja T3 | Razem |
|---|---|---|---|---|
| Na czas | 100 × 10 ÷ 100 = 10 | 1000 × 50 ÷ 100 = 500 | 10 000 × 1 ÷ 100 = 100 | 610 |
| Późno | 100 × 50 ÷ 100 = 50 | 1000 × 30 ÷ 100 = 300 | 10 000 × 4 ÷ 100 = 400 | 750 |
| Duże opóźnienie | 100 × 40 ÷ 100 = 40 | 1000 × 20 ÷ 100 = 200 | 10 000 × 95 ÷ 100 = 9500 | 9,740 |
W sekcji Informacje pokrewne przy prawej krawędzi strony znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące prognoz:
- Dla transakcji zaznaczonej w siatce skrócona karta Prognozy płatności przedstawia szczegóły prognoz płatności w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione.
- Skrócona karta Wgląd w odbiorcę zawiera bieżącej statystyki faktury, płatności i windykacji dla odbiorcy w wybranej transakcji.
- Na skróconej karcie Historia odbiorcy jest wyświetlana historia płatności od odbiorcy w przedziałach Na czas, Opóźnione i Bardzo opóźnione.
Dane znajdujące się w sekcji Wgląd w odbiorcę i Historia odbiorcy pomagają objaśniać prognozy płatności. W ten sposób zwiększają zaufanie do trafności prognoz.
Zwiększanie dokładności prognoz płatności
Aby wyświetlić dokładność prognoz płatności, należy wybrać kolejno opcje Kredyty i windykacje > Ustawienia > Finance Insights > Parametry Finance Insights. Na karcie Wgląd w płatności od odbiorców w sekcji Model przewidywania jest wyświetlana procentowa dokładność modelu przewidywania.
Jeśli dokładność nie jest zadowalająca, wybierz łącze Zwiększ dokładność modelu, aby otworzyć środowisko rozszerzenia AI Builder. W środowisku rozszerzenia AI Builder można zaznaczać i anulować zaznaczenie pól do momentu, aż wybierzesz pola, które uznasz za najistotniejsze dla dokładnego przewidywania prawdopodobieństwa zapłaty. Po zakończeniu można łatwo ponownie wytrenować model przewidywania i opublikować zmiany. Nowo wytrenowany model przewidywania będzie automatycznie wybierany na potrzeby prognozowania w rozwiązaniu Dynamics 365 Finance.