Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten artykuł zawiera przykłady pokazujące, jak definicje księgowania są używane dla przyszłych zobowiązań wiążących w zamówieniach zakupu i dla asygnat budżetu.
Zanim przeczytasz ten artykuł, zapoznaj się z definicjami księgowania i definicjami księgowania transakcji. Więcej informacji znajdziesz w temacie Definicje księgowania. Poniższe przykłady można skonfigurować na stronie Definicje księgowania. Każdy przykład zawiera następujące sekcje:
- Definicja księgowania — kryteria uzgadniania
- Definicja księgowania — wygenerowane zapisy
- Transakcje z kontami, wartości wymiarów i kwoty
- Wpisy w księdze wygenerowane z definicji księgowania
Kiedy wystąpi dopasowanie między wartościami kont i wymiarów w okienku Kryteria dopasowania dla definicji księgowania i wartościami kont i wymiarów w transakcji, generowane są zapisy księgi na podstawie okienka Wygenerowane zapisy dla danej definicji księgowania.
Banknot
Definicję księgowania można skojarzyć z konkretnym typem transakcji na stronie Definicje księgowania transakcji. Po skojarzeniu definicji księgowania z typem transakcji i wybraniu opcji Użyj definicji księgowania na stronie Parametry księgi głównej wszystkie transakcje wybranego typu muszą korzystać z definicji księgowania.
Przykład: Przyszłe zobowiązania wiążące dla zamówień zakupu
Po włączeniu przetwarzania przyszłych zobowiązań wiążących przez zaznaczenie opcji Włącz przetwarzanie przyszłych zobowiązań wiążących na stronie Parametry księgi głównej, definicje księgowania muszą zostać użyte do rejestrowania przyszłych zobowiązań wiążących w księdze głównej dla dowolnych kont, które powinny być rezerwowane. W większości przypadków wszystkie konta wydatków są rezerwowane w bilansie.
Definicje księgowania dla przyszłych zobowiązań wiążących ustawia się dla modułu Zakupy na stronie Definicje księgowania. Następnie w obszarze Zakupy na stronie Definicji księgowania transakcji można wybrać typ transakcji Zamówienie zakupu, aby skojarzyć definicję księgowania z zamówieniami zakupu.
Wszystkie transakcje załącznika dla przyszłych zobowiązań wiążących z zamówień zakupu muszą się bilansować (tj. strony „winien” i „ma” muszą się równoważyć) w każdym niepowtarzalnym wymiarze załącznika.
Definicja księgowania — kryteria uzgadniania
Struktura konta | Dopasuj numer konta | Priorytet |
---|---|---|
Struktura konta — zyski i straty | * | 1 |
Pusta wartość w polu *Dopasuj numer konta oznacza, że wszystkie pasujące konta w definiowanej strukturze konta są częścią reguły uzgadniania.
Definicja księgowania — wygenerowane zapisy
Struktura konta | Wygenerowany numer konta | Wygenerowany debet/kredyt |
---|---|---|
Saldo | 300143 - -(Konto przyszłego zobowiązania wiążącego) | To samo |
Saldo | 300144 - -(Rezerwa dla konta przyszłego zobowiązania wiążącego) | Balansowanie |
Transakcje z kontami, wartości wymiarów i kwoty
Kont i wartości wymiarów pochodzą z zasad podziału księgowań wprowadzonych dla wiersza zamówienia zakupu lub z kont i wymiarów, które są generowane automatycznie na podstawie wartości domyślnych dla dostawców, towarów, kategorii i szablonów wymiaru.
Konto + wymiary | Uznanie | Środki | Komentarz |
---|---|---|---|
606400-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
Wpisy w księdze wygenerowane z definicji księgowania
Wygenerowane zapisy księgi są tworzone w celu rejestracji przyszłych zobowiązań wiążących.
Konto + wymiary | Uznanie | Środki | Komentarz |
---|---|---|---|
300143-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 | ||
300144-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
W tym przykładzie dowolne konto będące częścią Struktury konta — zyski i straty spełnia kryteria definicji księgowania. Dlatego podczas szacowania 606500-OU_1-OU_3566-Szkolenie wygenerowane zapisy są tworzone dla kont, które są zdefiniowane w okienku Wygenerowane zapisy dla definicji księgowania.
Przykład: asygnaty budżetu
Po włączeniu asygnaty budżetu przez zaznaczenie opcji Włączanie asygnaty budżetu na stronie Parametry księgi głównej definicje księgowania muszą być używane do rejestrowania wpisów do rejestru budżetu w księdze głównej. Jeśli konfiguracji kontroli budżetu jest aktywna i włączona, definicje księgowania i definicje księgowania transakcji mogą być używane do obsługi rejestracji zapisów dla asygnat, korekt, przeniesień, projektów, środków trwałych i prognoz popytu i dostaw w księdze głównej.
Aby skonfigurować definicję księgowania dla wpisów do rejestru budżetu, która ma typ budżetu Budżet pierwotny i która ma włączone asygnaty, wybierz moduł Budżet na stronie Definicje księgowania. Następnie w obszarze Budżet na stronie Definicje księgowania transakcji można użyć kodów budżetu do skojarzenia definicji księgowania z wpisów do rejestru budżetu o typie Budżet pierwotny.
Jeśli asygnaty budżetu i definicje księgowania są włączone, wpisy do rejestru budżetu są rejestrowane dla kontroli budżetu i w księdze głównej.
Definicja księgowania — kryteria uzgadniania
Struktura konta | Dopasuj numer konta | Priorytet |
---|---|---|
Struktura konta — zyski i straty | * | 1 |
Pusta wartość w polu *Dopasuj numer konta oznacza, że wszystkie pasujące konta w definiowanej strukturze konta są częścią reguły uzgadniania.
Definicja księgowania — wygenerowane zapisy
Struktura konta | Wygenerowany numer konta | Wygenerowany debet/kredyt |
---|---|---|
Struktura konta | 300145 - -(Szacowane konto przychodów) | To samo |
Struktura konta | 300146 - -(Konto asygnaty) | Balansowanie |
Transakcje z kontami, wartości wymiarów i kwoty
Konta, wartości wymiarów i kwoty dla zapisu na koncie budżetu wprowadza się na stronie Wpis do rejestru budżetu.
Konto + wymiary | Uznanie | Środki | Komentarz |
---|---|---|---|
606400-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
Wpisy w księdze wygenerowane z definicji księgowania
Wygenerowane zapisy księgi są tworzone w celu rejestracji pierwotnego budżetu w każdym wymiarze.
Konto + wymiary | Uznanie | Środki | Komentarz |
---|---|---|---|
300145-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 | ||
300146-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
W tym przykładzie dowolne konto będące częścią Struktury konta — zyski i straty spełnia kryteria definicji księgowania. Dlatego podczas szacowania 606400-OU_1-OU_3566-Szkolenie tworzone są wygenerowane zapisy księgi.