Udostępnij przez

Wymiary finansowe

Uwaga

Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do aplikacji Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, wypełnij formularz Żądanie dostępu do aplikacji Finance and Operations Viva Engage Community i wybierz społeczność, którą chcesz dołączyć.

Użyj wymiarów finansowych, aby dalej kategoryzować transakcje finansowe. Wartości wymiarów finansowych stają się segmentami na koncie księgi głównej i można ich używać do dalszej analizy, na przykład do generowania sprawozdania finansowego wyników finansowych według wymiaru lub bilansu próbnego według wymiaru.

Znaczniki finansowe są alternatywą dla wymiarów finansowych. Organizacja może utworzyć do 20 zdefiniowanych przez użytkownika znaczników finansowych i wprowadzić ich wartości w transakcjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znaczniki finansowe. Aby także uzyskać więcej informacji na temat tymi dwoma w dokumencie Różnice między znacznikami finansowymi a wymiarami finansowymi.

Podczas tworzenia wymiaru finansowego w tym artykule opisano różne rodzaje wymiarów finansowych i sposób ich konfigurowania.

Tworzenie wymiarów finansowych

Strona Wymiary finansowe umożliwia tworzenie wymiarów finansowych, które mogą być używane jako segmenty kont w planach kont. Istnieją dwa typy wymiarów finansowych: wymiary niestandardowe i wymiary oparte na jednostkach.

Wymagania dotyczące nazewnictwa wymiarów finansowych

Podczas tworzenia wymiaru finansowego, nazwa wymiaru musi zaczynać się od litery lub podkreślnika, a następnie dowolnej kombinacji liter, cyfr lub podkreślników. Nazwa wymiaru nie może używać zastrzeżonych nazw pól systemowych, takich jak RecId. Jeśli te wymagania nie są spełnione, otrzymasz komunikat o błędzie: Nazwa wymiaru finansowego ... zawiera nieprawidłowe znaki.

Na przykład niektóre prawidłowe nazwy wymiarów obejmują Dział, CostCenter, _CustomDim i Project_1.
Nieprawidłowe nazwy wymiarów to:

  • 123Dept — zaczyna się od liczby
  • Cost-Center — zawiera łącznik
  • RecId — zarezerwowana nazwa pola systemu

Wymiary niestandardowe

Aby utworzyć wymiar finansowy zdefiniowany przez użytkownika, wybierz pozycję Wymiar niestandardowy w polu Użyj wartości z . Użytkownicy współdzielą wymiary niestandardowe między jednostkami prawnymi i wprowadzają i utrzymują wartości.

Można określić maskę wartości wymiaru, aby ograniczyć ilość i typ informacji, które użytkownicy mogą wprowadzać dla wartości wymiarów. Wprowadź znaki, które pozostają takie same dla każdej wartości wymiaru, takie jak litery lub symbol.

Ważne

Nie używaj separatora planu kont w masce wartości wymiaru.

Można także wprowadzić znaki cyfr (#) oraz handlowego „i” (&) jako symbole zastępcze znaków, które zmieniają się za każdym razem, gdy wartość wymiaru jest tworzona. Znak cyfry (#) służy jako symbol zastępczy dla cyfr a znak handlowe „i” jako symbol zastępczy dla liter. Pole maski formatu jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Wymiar niestandardowy w polu Użyj wartości z.

Przykład

Aby ograniczyć wartość wymiaru do liter „CC” i trzech cyfr, należy wprowadzić CC-### jako maskę formatu.

Wymiary oparte na jednostce

Aby utworzyć wymiar finansowy oparty na jednostce, wybierz jednostkę zdefiniowaną przez system w polu Użyj wartości z, na której oprzesz wymiar finansowy. W przypadku wymiarów opartych na jednostkach użytkownicy definiują wartości w innym miejscu w systemie, na przykład w jednostkach Klienci lub Sklepy. Niektóre wymiary oparte na jednostce są współużytkowane przez podmioty prawne, podczas gdy inne są przypisane do określonej firmy.

Na przykład aby utworzyć wartości wymiarów dla projektów, wybierz opcję Projekty. Ten wybór umożliwia bezpośrednie użycie dowolnej wartości z tabeli projektu jako wartości wymiaru. Utwórz wartość wymiaru dla każdej nazwy projektu. Strona Wartości wymiarów finansowych pokazuje wartości jednostki. Jeśli te wartości są związane z konkretną firmą, na stronie widać również firmę.

Ważne

Podczas eksportowania wartości wymiarów finansowych eksportowane są tylko następujące wartości:

  • Niestandardowe wartości wymiarów
  • Tylko wartości wymiarów oparte na jednostkach, które użytkownicy używali lub wprowadzali jako wartość wymiaru. Na przykład wartość została wprowadzona jako domyślna wartość wymiaru lub wprowadzona podczas transakcji.
  • Definiowane są tylko wartości wymiarów opartych na jednostkach, które mają zdefiniowaną właściwość, na przykład wartość jest zawieszona lub aktywna od/do dat.

Wartości wymiarów finansowych

Po utworzeniu wymiaru finansowego użyj strony Wartości wymiarów finansowych , aby utworzyć, wyświetlić lub przypisać dodatkowe właściwości do każdej wartości wymiaru finansowego.

W przypadku niestandardowego wymiaru finansowego użyj tej strony, aby utworzyć i edytować wartości wymiarów. Można wprowadzać lub edytować tylko pola Wartość wymiaru i Opis dla wymiarów niestandardowych.

W przypadku wymiaru finansowego opartego na jednostce nie można tworzyć wartości wymiarów na tej stronie. Nie można również edytować wartości i opisów wymiarów z poziomu strony. Załóżmy na przykład, że utworzono wcześniej opisany wymiar finansowy projektu. Na stronie Wartości wymiarów finansowych nie można edytować wartości wymiaru projektu ani opisu. Te informacje pochodzą bezpośrednio z konfiguracji projektu. Jeśli potrzebujesz nowej wartości projektu, musisz ją utworzyć na stronie Projekt .

Ważne

Podczas pracy z jednostką Wartości wymiarów finansowych na potrzeby importowania lub eksportowania danych ta jednostka zawiera tylko wartości, które są używane jako wymiary. Widoczne są tylko wartości, które są używane w transakcjach (takich jak konta księgi, konta nieksięgowe lub wymiary domyślne) lub mają zmodyfikowane właściwości (takie jak daty aktywne od/aktywne do, status zawieszony i inne nadpisania). Nieużywane wartości nie są wyświetlane w jednostce.

Aktywowanie wymiaru

Po aktywowaniu wymiaru finansowego tabela zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia nazwy wymiaru finansowego. Usunięte wymiary zostaną wykasowane. Wartości wymiaru finansowego można tworzyć i edytować przed jego uaktywnieniem. Nie można jednak korzystać z wymiaru finansowego w żadnym miejscu, dopóki nie zostanie aktywowany. Na przykład nie można dodać wymiaru finansowego do struktury konta do momentu aktywowania wymiaru finansowego.

Po wybraniu opcji Aktywuj wszystko system zaktualizuje wszystkie nieaktywne lub zmienione wymiary na aktywne, co zostanie pokazane w polu Zmiana statusu. Podczas aktywacji wymiarów finansowych system musi znajdować się w trybie konserwacji.

Tłumaczenia

Użyj strony Tłumaczenie tekstu , aby przetłumaczyć następujący tekst na różne języki:

  • Nazwa wymiarów z Księgi głównej>Plan kont>Wymiary>Zestawy wymiarów finansowych>Tłumaczenia.
  • Opis wartości wymiarów finansowych z Księga główna>Wykres kont>Wymiary>Wymiary finansowe. Wybierz niestandardowy wymiar finansowy >Wartości wymiarów>Tłumaczenia.
  • Nazwa głównego konta z Księgi głównej>Plan kont>Konta>Główne konta>Nazwy tłumaczeń.

Po wprowadzeniu nazwy wymiaru finansowego i opisu wartości wymiaru finansowego system zakłada wprowadzenie tych wartości w języku systemowym. Język systemu można zobaczyć w kodzie języka domyślnego wyświetlanym na stronie Tłumaczenie tekstu.

Ważne

Przetłumaczony tekst jest używany tylko wtedy, gdy język użytkownika różni się od języka systemowego. System został zaprojektowany w ten sposób, aby zwiększyć wydajność.

Jeśli nie wprowadzisz wartości w języku systemowym, możesz nie uzyskać oczekiwanych wyników. Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę wymiaru finansowego i opis wartości wymiaru finansowego na język systemu. Przetłumaczony tekst nie jest niezbędny dla języka systemowego.

Przykład

Język systemu jest ustawiony na „es” (hiszpański).
Niestandardowy wymiar finansowy jest tworzony. Wprowadź nazwę wymiaru w języku angielskim, a nie hiszpańskim: "Własność".

  • Nazwę można zdefiniować w języku niesystemowym, ale nie jest to zalecane. Utworzysz dwa tłumaczenia dla nazwy wymiaru "Własność":
  • „es” (hiszpański) = Propiedad
  • „de” (niemiecki) = Besitz

Użytkownik 1 ma język użytkownika „de”. Gdy zobaczy nazwę wymiaru, zostanie ona wyświetlona jako „Besitz”.

Użytkownik 2 ma język użytkownika „es”. Gdy zobaczy nazwę wymiaru, będzie ona wyświetlana jako „Własność”. Nazwa wymiaru „Własność” jest wyświetlana, ponieważ język użytkownika jest taki sam jak język systemu. W rezultacie system nie szuka żadnych tłumaczeń.

Wszystkie wymiary niestandardowe i niektóre wymiary wspierane przez jednostki, takie jak wymiary utworzone w oparciu o jednostkę operacyjną, są globalne. W przypadku używania wartości globalnych wszystkie wartości wymiarów dla tego wymiaru są aktywne dla wszystkich podmiotów prawnych, które zawierają ten wymiar w strukturze konta.

Ale nie wszystkie wymiary mogą być używane we wszystkich firmach. Ponadto niektóre wymiary mogą mieć zastosowanie tylko do wybranych okresów. W takich przypadkach należy użyć sekcji Nadpisania jednostek prawnych, aby określić firmy, dla których wymiar powinien zostać zawieszony, i właściciela oraz okresie, gdy wymiar jest aktywny.

Przykład

Dział ma wartości wymiarów 100, 200 i 300. USMF, USSI i DEMF używają wymiaru Dział. DEMF może korzystać tylko z dział 100 i 200. Aby ograniczyć możliwość używania programu DEMF przy użyciu działu 300, utwórz zastąpienie podmiotu prawnego, w którym oznaczysz wartość wymiaru jako Zawieszone. USMF i USSI nadal mają pełny dostęp do działów 100, 200 i 300.

Usuwanie wymiarów finansowych

Aby pomóc zachować integralność referencyjną danych, rzadko można usunąć wymiary finansowe. Jeśli spróbujesz usunąć wymiar finansowy, system ocenia następujące kryteria:

  • Czy wymiar finansowy został użyty w jakiejkolwiek zaksięgowanej lub niezaksięgowanej transakcji albo w jakimkolwiek rodzaju kombinacja wartości wymiarów?
  • Czy wymiar finansowy jest używany w jakiejkolwiek aktywnej strukturze konta, strukturze reguły zaawansowanej lub zestawie wymiarów finansowych?
  • Czy wymiar finansowy wchodzi w skład domyślnego formatu integracji wymiarów finansowych?
  • Czy wymiar finansowy ustawiono jako wymiar domyślny?
  • Czy wymiar finansowy został odznaczony w ustawieniach raportowania finansowego?

Jeśli którekolwiek z tych kryteriów zostanie spełnione, nie można usunąć wymiaru finansowego.

Uwaga

Od wersji Finance 10.0.27, system nie wybiera automatycznie wymiarów finansowych w ustawieniach raportowania finansowego podczas ich tworzenia.

Wymiary finansowe mogą służyć do reprezentowania firm. Nie musisz tworzyć podmiotów prawnych w usłudze Dynamics 365 Finance. Jednak wymiary finansowe nie są zaprojektowane do zaspokajania wymagań operacyjnych ani biznesowych firmy. Funkcja księgowości międzyfirmowej w usłudze Finance została zaprojektowana tak, aby odpowiadała tylko wpisom księgowym tworzonym przez każdą transakcję.

Przed skonfigurowaniem wymiarów finansowych jako firmy oceń swoje procesy biznesowe w następujących obszarach, aby ustalić, czy ta konfiguracja będzie działać w Twojej organizacji:

  • Zapasy
  • Sprzedaż i zakupy między wymiarami finansowymi i firmami
  • Obliczanie i raportowanie podatku
  • Raportowanie operacyjne

Poniżej przedstawiono wybrane ograniczenia:

  • Można używać funkcji podatkowych tylko z firmami, a nie z wymiarami finansowymi.
  • Niektóre raporty nie zawierają wymiarów finansowych. W związku z tym w celu raportowania według wymiarów finansowych może być konieczne modyfikowanie raportów.

Wartości domyślne wymiarów

Wartości z rekordów głównych, takich jak rekordy odbiorców i dostawców, można używać jako wartości domyślnych w nowych wymiarach. Podczas tworzenia nowych wymiarów należy wprowadzić identyfikator rekordu głównego w wartościach wymiarów przypisanych do tych rekordów głównych. Na przykład podczas tworzenia nowego klienta należy wprowadzić identyfikator klienta w wymiarze klienta. Podczas tworzenia zamówień sprzedaży, faktur lub innych dokumentów, które wymagają identyfikatora klienta, istniejące reguły domyślne dodają identyfikator klienta do dokumentu.

Ustawienie w wymiarze steruje tę funkcją. To ustawienie nosi nazwę Kopiuj wartości do tego wymiaru dla każdej nowo tworzonej wartości DimensionName, gdzie DimensionName jest nazwą wymiaru. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Można go jednak włączyć w dowolnym momencie.

Jeśli rekordy już istnieją dla wymiaru, włączenie funkcji aktualizuje rekordy główne. Jednak istniejące dokumenty i transakcje nie zostaną zaktualizowane.

Jeśli używasz szablonu do tworzenia rekordu nadrzędnego, upewnij się, że wartość szablonu dla wymiaru głównego jest pusta. Na przykład tworząc odbiorców z szablonu, upewnij się, że wymiar odbiorcy w szablonie jest pusty. Wartość wymiaru odbiorcy zostanie pobrana domyślnie z nowego numeru odbiorcy podczas tworzenia odbiorcy.

Wymiary pochodne

Wymiar można skonfigurować tak, aby informacje dla innych wymiarów były wprowadzane automatycznie podczas wprowadzania tego wymiaru w dokumencie. Na przykład jeśli wprowadzasz centrum kosztu 10, wartość 20 może być automatycznie wprowadzana w wymiarze Dział.

Skonfiguruj wartości pochodne na stronie wymiarów.

  1. Wybierz wymiar, a następnie wybierz opcję Wymiary pochodne.

    Strona Wymiary pochodne zawiera siatkę. Wybrany segment wymiaru jest pierwszą kolumnę w tej siatce.

  2. Dodaj segmenty, które chcesz utworzyć. Każdy segment zostanie wyświetlony jako kolumna.

Wprowadź kombinacje wymiarów, które mają pochodzić z wymiaru w pierwszej kolumnie. Aby na przykład użyć centrum kosztów jako wymiaru, z którego pochodzi dział i lokalizacja, wprowadź centrum kosztów 10, dział 20 i lokalizację 30. Następnie gdy wprowadzisz centrum kosztu 10 w rekordzie głównym lub na stronie transakcji, dział 20 i lokalizacja 30 zostaną wprowadzone domyślnie.

Uwaga

Wymiary pochodne można skonfigurować tylko dla wymiarów udostępnionych, a nie wymiarów specyficznych dla firmy.

Przykłady wymiarów udostępnionych (dozwolone): Działy, Centrum kosztów

Przykłady wymiarów specyficznych dla firmy (niedozwolone): Projekt, konta bankowe, klienci, dostawcy

Aby sprawdzić, czy wymiar jest współużytkowany, czy specyficzny dla firmy, przejdź do pozycji Księga główna > Plan kont > Wymiary > i a następnie wybierz Wartości wymiarów w okienku akcji. Wymiary specyficzne dla firmy pokazują nazwę firmy w dolnej części kafelka.

Jeśli musisz użyć wymiaru specyficznego dla firmy, możesz utworzyć udostępnioną tabelę niestandardową zawierającą wartości specyficzne dla firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uczyń tabele zapasowe dostępnymi jako wymiary finansowe.

Zastępowanie istniejących wartości wymiarami pochodnymi

Domyślnie w procesie tworzenia wymiarów pochodnych nie są zastępowane istniejące wartości wymiarów pochodnych. Na przykład jeśli wprowadzisz centrum kosztu 10 i nie wprowadzisz żadnego innego wymiaru, domyślnie zostaną wprowadzone dział 20 i lokalizacja 30. Jeśli jednak zmienisz centrum kosztów, wartości, które zostały już ustanowione, nie są zmieniane. W związku z tym można ustanowić domyślne wymiary rekordów głównych, a te wymiary nie są zmieniane przez wymiary pochodne.

Można zmienić zachowanie wymiarów pochodnych tak, aby powodować zastępowanie istniejących wartości, zaznaczając pole wyboru Zastąp istniejące wartości wymiarów wartościami pochodnymi na stronie Wymiary pochodne. Jeśli wybierzesz to pole, możesz wprowadzić wymiar z pochodnymi wartościami wymiarów, a te pochodne wartości wymiarów zastępują wszystkie istniejące już wartości. W przykładzie powyżej jeśli wprowadzisz centrum kosztu 10 i nie wprowadzisz żadnego innego wymiaru, domyślnie zostaną wprowadzone dział 20 i lokalizacja 30. Jednak jeżeli już istniały wartości działu 50 i lokalizacji 60, zmienią się one na dział 20 i lokalizację 30.

Przy takim ustawieniu wymiary pochodne nie zastępują automatycznie istniejących domyślnych wartości wymiarów podczas ustawiania domyślnych wartości wymiarów. Wartości wymiarów są zastępowane tylko po wprowadzeniu nowej wartości wymiaru na stronie i istnieją istniejące wartości pochodne dla tego wymiaru na stronie.

Blokowanie zmian w wymiarach pochodnych

W przypadku używania opcji Dodaj segment na stronie Wymiary pochodne w celu dodania segmentu jako wymiaru pochodnego, w dolnej części strony Dodawanie segmentu znajduje się opcja, która umożliwia zapobieganie zmianom w tym wymiarze, gdy jest on wyprowadzany na stronie. Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone, tzn. nie ma blokady zastępowania wartości wymiarów pochodnych na stronie. Zmień to ustawienie na Tak, aby zapobiec modyfikowaniu wymiaru, gdy stanie się pochodny. Na przykład jeśli wartość wymiaru Dział będzie pochodną wartości wymiaru Centrum kosztu, wartość wymiaru Dział nie zmieni się, jeśli opcję Blokuj zmiany ustawiono na Tak.

Ustawienie to nie zapobiega zmianom, jeśli wartość wymiaru jest prawidłowa, ale nie jest wymieniona na liście wymiarów pochodnych. Jeśli na przykład dział 20 pochodzi z centrum kosztów 10 i wprowadzisz centrum kosztów 10, nie możesz edytować działu 20. Jednak jeśli wprowadzisz centrum kosztu 20, a tej wartości nie ma na liście wymiarów pochodnych dla centrum kosztu, można edytować wartość działu.

We wszystkich przypadkach wartość konta i wszystkie wartości wymiarów są nadal weryfikowane względem struktur kont po zastosowaniu wartości wymiarów pochodnych. Jeśli używasz wymiarów pochodnych i walidacja kończy się niepowodzeniem w przypadku użycia na stronie, musisz zmienić wartości wymiarów pochodnych na stronie Wymiary pochodne , aby można było ich używać w transakcjach.

W przypadku zmiany wymiarów Financials na FastTab, wymiar, który ma zapobiec zmianom, nie jest edytowalny. W przypadku wprowadzania konta i wymiarów w formancie wpisów podzielonych na segmenty na stronie wymiary można edytować. Jednak po przeniesieniu wyróżnienia z kontrolki wpisu segmentowanego i przejściu do innego pola lub podjęciu akcji konto i wymiary są weryfikowane względem listy wymiarów pochodnych i struktur kont, aby upewnić się, że wprowadzono odpowiednie wartości.

Pochodne wymiary i jednostki

Istnieje możliwość konfigurowania segmentów i wartości wymiarów pochodnych za pomocą jednostek.

  • Jednostka Wymiary pochodne konfiguruje wymiary sterujące oraz segmenty, które są w nich używane.
  • Jednostka Wartości wymiarów pochodnych umożliwia zaimportowanie wartości, które powinny zostać utworzone jako pochodne dla każdego wymiaru sterującego.

Jeżeli podczas używania jednostki do importowania danych ta jednostka importuje wymiary, podczas importowania są stosowane reguły wymiarów pochodnych, chyba że jednostka jednoznacznie spowoduje zastąpienie tych wymiarów.

Usługa wymiarów finansowych

Dostęp do dodatku Usługi wymiaru finansowego można uzyskać w środowisku usług Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Dzięki tej funkcji można zaimportować arkusz z dużą liczbą wierszy przy użyciu struktury zarządzania danymi. Aby można było korzystać z tej usługi, należy ją włączyć na stronie Parametry usługi wymiaru finansowego. Obecnie usługa działa tylko na importowanych arkuszach. Ponadto obecnie można przetwarzać tylko arkusze finansowe, dla których w wierszach arkusza ustawiono typ konta księgowego. Inne typy kont w wierszach arkusza, takie jak Klient, Dostawca i Bank, nie są obecnie obsługiwane. Ta usługa nie jest wywoływana podczas konfigurowania wymiarów pochodnych w systemie.

Usługa wymiaru finansowego zwiększa wydajność podczas importu dzienników księgowych, wykorzystując nową usługę działającą równolegle podczas importu danych. Działa tylko na koncie głównym i danych wymiarów finansowych w arkuszu i generuje kombinacje wymiarów, które są określone w polu ciągu konta księgowego w wierszach arkusza. Przetwarzanie konwertuje ten ciąg na strukturalny magazyn danych używany przez strukturę wymiarów finansowych w pozostałej części produktu do sprawdzania poprawności, raportowania zbiorczego i zapytań. Aby uzyskać więcej informacji o raportowaniu zbiorczym danych wymiarów finansowych, zobacz zestawy wymiarów finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

  • Last updated on