Rozpoczynanie pracy z raportowaniem finansowym
W tym artykule opisano, jak uzyskać dostęp do modułu Financial Reporting i jak korzystać z funkcji raportowania finansowego. Zawiera też opis domyślnych raportów finansowych, które są zawarte w programie.
Uwaga
Raportowanie finansowe jest teraz dostępne poprzez dodatek. W związku z tym zmieniła się domyślna dostępność Raportowania finansowego w Microsoft Dynamics 365 Finance. Jeśli jesteś już klientem, firma Microsoft udostępnia nowy dodatek do raportowania finansowego w środowisku Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Jeśli obecnie korzystasz z modułu Raportowanie finansowe, nie ma to wpływu na Twoje środowiska ani zdolność Twojej organizacji do generowania raportów finansowych.
Zainstaluj klienta aplikacji Financial Reporting
Funkcjonalność raportowania finansowego pozwala specjalistom finansowym i biznesowym tworzyć, obsługiwać, wdrażać i wyświetlać sprawozdania finansowe. Funkcjonalność sprawozdawczości finansowej obejmuje obsługę wymiarów. W związku z tym segmenty i wymiary kont są od razu dostępne. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia ani czynności konfiguracyjnych po instalacji.
- W Lifecycle Services potwierdź, że integracja Power Platform jest skonfigurowana i dostępna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja Microsoft Power Platform
- Wybierz Zainstaluj nowy dodatek i wyszukaj Raporty finansowe.
- Zaakceptuj warunki i wybierz opcję Zainstaluj.
Odinstaluj klienta aplikacji Financial Reporting
Ważne
Jeśli odinstalujesz dodatek Raportowanie finansowe, usunięte zostaną zasoby, które były używane na potrzeby Raportowania finansowego. Ta czynność trwale usuwa wszelkie wcześniej utworzone raporty, projekty raportów i konfiguracje. Odzyskiwanie nie jest obsługiwane.
- W Lifecycle Services znajdź dodatek Raportowanie finansowe w sekcji Dodatki środowiskowe w obszarze Integracja Power Platform.
- Wybierz Odinstaluj , a następnie Zgadzam się.
Uzyskiwanie dostępu do raportowania finansowego
Menu Raportowanie finansowe można znaleźć w następujących lokalizacjach:
- Księga głównaZapytania> i raporty
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Budżetowanie podstawowe
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Planowanie budżetu
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Kontrola budżetu
- Konsolidacje
Aby tworzyć i generować raporty finansowe firmy, należy ustawić następujące informacje o tej firmie:
- Kalendarz obrachunkowy
- Ledger
- Plan kont
- Waluta
- Księguj transakcję na co najmniej jednym koncie
- Konto główne jest wymienione w kolumnie Wybrane, na stronie Konfiguracja Financial Reporting (Księga główna > Ustawienia księgi głównej > Konfiguracja Financial Reporting)
Udzielanie zabezpieczeń do Financial Reporting
Funkcje raportowania finansowego są dostępne dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia i obowiązki przypisane za pomocą ich ról zabezpieczeń. W poniższych sekcjach wymieniono te uprawnienia i obowiązki, łącznie z powiązanymi rolami.
Obowiązki
| Etykieta cła | opis | Nazwa drzewa obiektów aplikacji (AOT) |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń Financial reporting oraz wykonywanie zadań administracyjnych. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Obsługa raportów finansowych | Projektowanie i obsługa raportów finansowych. | FinancialReportsMaintain |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie i odświeżanie raportów finansowych. | FinancialReportsGenerate |
| Przeglądanie wyników finansowych | Przeglądanie i analizowanie wyników finansowych. | FinancialReportsPerfReview |
Uprawnienia
| Uprawnienie etykiety | opis | Nazwa drzewa obiektów aplikacji (AOT) |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń Financial reporting oraz wykonywanie zadań administracyjnych. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Obsługa raportów finansowych | Projektowanie i obsługa raportów finansowych. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie i odświeżanie raportów finansowych. | FinancialReportsGenerateReports |
| Wyświetlanie raportów finansowych | Wyświetlanie raportów finansowych. | FinancialReportsView |
Role
| Uprawnienie etykiety | Zobowiązanie | Role |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń Financial Reporting | Administrator zabezpieczeń |
| Obsługa raportów finansowych | Obsługa raportów finansowych | Menedżer ds. księgowania, Kierownik ds. księgowania, Kontroler finansowy, Menedżer budżetu |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie raportów finansowych | Dyrektor generalny, Dyrektor finansowy, Księgowy |
| Wyświetlanie raportów finansowych | Przeglądanie wyników finansowych | Nie przypisano |
Po dodaniu użytkownika lub zmianie roli, użytkownik powinien mieć dostęp do Financial Reporting za kilka minut.
Banknot
Rola sysadmin jest dodawana do wszystkich ról w module raportowania finansowego.
Usuwanie i wygasanie raportów
Użytkownicy, którzy generują raport, mogą usuwać własne raporty. Użytkownicy, których obowiązkiem jest utrzymywanie bezpieczeństwa raportowania finansowego mogą usuwać raporty innych osób.
W wersji 10.0.8 zostało wprowadzone pojęcie dat wygaśnięcia. Nowa wymagana funkcja jest włączona na stronie Wszystkie w obszarze roboczym zarządzanie funkcjami. Funkcja Zasad zatrzymania raportu finansowego zawiera następujące zmiany:
Nowo wygenerowane raporty będą automatycznie oznaczane jako posiadające datę wygaśnięcia 90 dni od daty wygenerowania.
Wszystkie istniejące raporty sprzed zainstalowania tej funkcji będą miały okres ważności 90 dni. Data może być pusta przez krótki okres do czasu uruchomienia usługi Financial Reporting, generowany jest raport, a usługa przeprowadza aktualizację do istniejących raportów z pustą datą wygaśnięcia.
Użytkownicy odpowiedzialni za Utrzymywanie bezpieczeństwa financial reporting mają dostęp do tej funkcji. Każdy użytkownik z obowiązkiem utrzymywania raportu finansowego i przyznanym uprawnieniem Utrzymanie wygaśnięcia raportu finansowego będzie również mieć możliwość modyfikowania okresu wygaśnięcia. Obecnie dostępne są dwie opcje przechowywania:
- Wygaśnięcie wynoszące 90 dni.
- Opcja ustawiania raportu tak, aby nigdy nie wygasał.
W przypadku wybrania terminu wygaśnięcia, na przykład 90 dni, obowiązuje 90 dni od dzisiaj. Jest to zachowanie inne niż 90 dni od pierwotnej daty wygenerowania ustawionej podczas generowania raportu.
Dodatkowe opcje będą brane pod uwagę w przyszłych funkcjach. Okres ważności wynoszący 90 dni będzie określony jako domyślny, a użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zastąpić domyślne ustawienia na stronie listy Raportów finansowych.
Raporty domyślne
Raporty finansowe to 22 domyślne raporty. Każdy raport korzysta z domyślnych kategorii kont głównych. Raporty te można wykorzystywać w takiej formie, w jakiej są lub jako bazy do utworzenia własnego raportu finansowego. Oprócz tradycyjnych sprawozdań finansowych, takich jak Zestawienie przychodów i Bilans, te domyślne raporty obejmują raporty, które pokazują różne typy raportów finansowych, które możesz utworzyć.
| Raport domyślny | Opis |
|---|---|
| 12-miesięczne kroczące jednokolumnowe zestawienie przychodów — domyślny | Służy do wyświetlania dochodowości organizacji przez okres 12 miesięcy w jednej kolumnie. |
| 12-miesięczne zestawienie trendów przychodów — domyślny | Służy do wyświetlania dochodowości organizacji przez okres 12 miesięcy w jednej kolumnie. Te 12 miesięcy może obejmować więcej niż jeden rok obrachunkowy. |
| Rzeczywiste a budżet — domyślne | Służy do wyświetlania informacji szczegółowych salda dla wszystkich kont dla pierwotnego budżetu i porównywania skorygowanego budżetu do wartości rzeczywistych, w których zanotowano odchylenia. |
| Szczegóły inspekcji — domyślny | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Ten raport przedstawia salda po stronie debetowej i kredytowej w walucie raportowania i walucie lokalnej, wraz z dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak identyfikator użytkownika, użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane, data ostatniej modyfikacji i identyfikator arkusza. |
| Lista salda — domyślna | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Ten raport przedstawia otwierające i zamykające salda oraz salda po stronie kredytowej i debetowej dla bieżącego okresu i roku do danego dnia, wraz z dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak załącznik. |
| Bilans — domyślne | Oferuje widok pozycji finansowej organizacji w danym roku. |
| Bilans i rachunek wyników obok siebie — domyślny | Służy do wyświetlania sytuacji finansowej organizacji i rentowności na rok obok siebie. |
| Przepływy pieniężne — domyślny | Lepszy wgląd w środki pieniężne przychodzące i wychodzącą organizacji. |
| Szczegółowe JE i Przegląd TB — domyślne | Widok otwarcia salda i informacje o działaniach dla wszystkich kont. |
| Szczegółowy bilans próbny — domyślny | Wyświetla informacje dla wszystkich kont i obejmuje wszystkie salda po stronie debetowej i kredytowej, oraz ich wartości netto, wraz z datą transakcji, załącznikiem i opisem arkusza. |
| Trend kwartalny wydatków z trzech lat — domyślne | Lepszy wgląd w wydatki w poprzednich 12 kwartałach w ciągu ostatnich 3 lat. |
| Podpisy finansowe JE i Przegląd TB — domyślne | Wyświetlanie przeglądu sald i działania dla środków trwałych, zobowiązań, kapitału własnego właściciela, przychodu, wydatków, zysków i strat. |
| Rachunek zysków i strat – domyślny | Pokazuje rentowność organizacji w bieżącym okresie i od początku roku. |
| Lista transakcji księgi — domyślne | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Raport ten zawiera salda debetu i kredytu, łącznie dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak data transakcji, numer arkusza, załącznik, typ księgowania i numer śledzenia. |
| Współczynniki — domyślne | Pokazuje współczynniki wypłacalności, rentowności i efektywności organizacji w bieżącym roku. |
| Kroczące wydatki 12-miesięczne — domyślne | Lepszy wgląd w wydatki dla każdego z ostatnich 12 miesięcy. Te 12 miesięcy może obejmować więcej niż jeden rok obrachunkowy. |
| Kroczące kwartalne zestawienie przychodów — domyślne | Służy do wyświetlania rentowności organizacji co kwartał za miniony rok i od początku bieżącego roku. |
| Obok arkusza bilansowego — domyślna | Oferuje widok pozycji finansowej organizacji w danym roku. Ten raport pokazuje aktywa i pasywa oraz kapitał własny udziałowców są pokazane równolegle. |
| Podsumowanie bilansu próbnego — domyślne | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont zawierających salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto. |
| Podsumowanie bilansu próbnego rok do roku — domyślne | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont zawierających salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto dla bieżącego roku i roku ubiegłego. |
| Tygodniowa sprzedaż i rabaty — domyślne | Lepszy wgląd w sprzedaż i rabaty dla każdego tygodnia w miesiącu. Ten raport zawiera sumę z czterech tygodni. |
| Dostępne środki budżetowe — domyślny | Wyświetlanie szczegółowego porównania skorygowanego budżetu, rzeczywistych rozchodów, rezerwacji budżetu i środków budżetowych dostępnych dla wszystkich kont. |
Otwieranie raportów finansowych
Po wybraniu menu Raportowanie finansowe jest wyświetlana lista domyślnych raportów finansowych firmy. Następnie można otworzyć lub zmodyfikować raport. Aby otworzyć jeden z domyślnych raportów, należy wybrać nazwę raportu. Kiedy raport zostanie otwarty po raz pierwszy, zostanie automatycznie wygenerowany raport za poprzedni miesiąc. Na przykład jeśli raport zostanie otwarty po raz pierwszy w sierpniu 2019, jest generowany raport na 31 lipca 2019 r. Po otwarciu raportu, możesz zapoznać się ze szczegółowymi danymi i opcjami modyfikacji.
Tworzenie i modyfikowanie raportów finansowych
Z listy raportów finansowych można utworzyć nowy raport lub zmodyfikować istniejący raport. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz utworzyć nowy raport finansowy, wybierając przycisk Nowy w okienku akcji. Projektant raportów zostanie pobrany na Twoje urządzenie i uruchomiony. Po uruchomieniu projektanta raportów można utworzyć nowy raport. Po zapisaniu nowego raportu będzie on widoczny na liście raportów finansowych. Na liście są wyświetlane tylko raporty, które zostały utworzone dla firmy używanej w programie Dynamics 365 Finance.
Definicje drzew raportowania
Jednym z składników używanych do tworzenia raportów finansowych jest definicja drzewa raportowania. Drzewo definicji raportowania pomaga zdefiniować strukturę i hierarchię organizacji. To międzywymiarowa hierarchiczna struktura oparta na powiązaniach wymiarów w danych finansowych. Dostarcza informacji na poziomie jednostki raportowania oraz na poziomie podsumowania dla wszystkich jednostek w drzewie.
Można utworzyć dowolną liczbę drzew raportowania, aby wyświetlić dane firmy na różne sposoby. Każde drzewo raportowania może zawierać dowolną kombinację działów i jednostek podsumowujących, ale definicja raportu może być połączona tylko z jednym drzewem raportowania naraz.
Aktualizacja wersji Financial Reporting za pośrednictwem dokumentów dostawy
Aplikacje finansowe i operacyjne są aktualizowane co miesiąc. Jednak Financial Reporting niekoniecznie jest aktualizowana w tym tempie. Ponadto klienci mają więcej opcji dotyczących implementowania aktualizacji aplikacji finansowych i operacyjnych są aktualizowane co miesiąc. Aktualizacje Financial Reporting są instalowane automatycznie. Financial Reporting ma wyznaczoną wersję, która jest zużywana w środowisku klienta podczas implementowania aktualizacji usługi, rozpoczynania przestoju lub działania środowiska klienta w trybie konserwacji. Ten proces jest nazywany slipstreaming lub true-up, ponieważ wszystkie implementacje klientów mają tę samą wersję Financial Reporting.
Zmiany, które są wydane w każdej wersji, można znaleźć w poszczególnych Nowości i zmiany w Dynamics 365 Finance. Aktualizacje platformy i poprawki błędów można znaleźć w sekcji „Zasoby dodatkowe” na dole strony dla każdego wydania.
Wybrana wersja dokumentów dostawy jest przeglądaną i zweryfikowaną wersją Financial Reporting gotowego do produkcji. Jest on zgodny z poprzednią lub przyszłą wersją Dynamics 365 Finance. Na przykład Financial Reporting mogą być dostępne w najnowszej wersji 10.0.19, podczas gdy odbiorca nadal jest w wersji aplikacji 10.0.16.
Banknot
Jedyna okoliczność, w której klienci mogą przejść do poprzedniej wersji (scenariusz zmiany starszej wersji), ma miejsce, gdy firma Microsoft zatrzyma wdrażanie z powodu problemu. Gdy poprawka będzie dostępna, zostanie zastosowana automatycznie.
Proces slipstream jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych działań klienta. Trzy topologii zużywają slipstream, z których każda w inny sposób:
Lokalnie — wdrożenia lokalne nie obsługują strumienia poślizgu i korygowania.
Infrastruktura jako usługa (IaaS) — logika strumienia aerodynamicznego jest stosowana podczas każdej operacji, która próbuje zaktualizować raportowanie finansowe. Zawiera aktualizacje binarne lub emisje, które zawierają aktualizacje binarne.
Samoobsługa — każda operacja, która wymaga przestoju w raportowaniu finansowym, stosuje logikę strumienia aerodynamicznego:
- Aktualizacje binarne lub transmisje zawierające aktualizacje binarne
- Poprawianie S lub inny przestój infrastruktury
- Wdrożenia pakietów AOT