Salda głównego konta księgowego

W tym artykule opisano dwa sposoby wyświetlania sald kont księgi głównej - ze strony listy Bilans próbny i za pomocą raportów finansowych. Omówiono także sposoby aktualizacji sald zestawów wymiarów.

Użytkownik może wyświetlić salda w księdze głównej na wiele różnych sposobów. To najchętniej używanych należą:

• Bilans próbny
• Raporty finansowe
• Transakcje na załączniku
• Raporty księgi

Najczęściej używana jest strona listy bilansu próbnego oraz raporty finansowe.

Bilans próbny

Bilans próbny to strona listy, która pokazuje wszystkie salda konta i/lub wymiary w danym okresie czasu. Kiedy bilans próbny jest otwierany, odświeża się według sald dla dat i właściwości, które są ustawione w Parametrach. Właściwości, które mogą być zmieniane w Parametrach, to daty, warstwy księgowania, sposób wyświetlania sald otwarcia oraz jakie typy transakcji zamknięcia mają być wyświetlane.

Gdy użytkownik zmienia parametry, salda są odświeżane. Użytkownik może również wybrać zestaw wymiarów, dla których salda mają być wyświetlane, oraz czy poszczególne wymiary mają być wyświetlane w oddzielnych kolumnach.

Użytkownicy mogą wyświetlać bardziej szczegółowe dane transakcji składowych salda.

Migawki bilansu próbnego

W Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.39, migawki bilansu próbnego są dodawane do strony listy Bilans próbny. Migawka bilansu próbnego oblicza salda wybranych wymiarów finansowych. Salda te można wyeksportować do programu Excel za pomocą encji Open Data Protocol (OData). Każda migawka bilansu próbnego ma zewnętrzny identyfikator śledzenia, który może być użyty do udostępnienia migawki systemom zewnętrznym do celów raportowania.

Przetwarzanie migawki bilansu próbnego

Aby przetworzyć migawkę bilansu próbnego, wykonaj następujące kroki.

1. Na stronie listy Bilans próbny w okienku akcji wybierz migawki bilansu próbnego.

2. W okienku akcji wybierz opcję Dodaj migawkę bilansu próbnego.

3. W oknie dialogowym Dodawanie migawki bilansu próbnego w polu Księga wybierz księgę (podmiot prawny) tej migawki.

4. Użyj pola Zestaw wymiarów finansowych, wybierz zestaw wymiarów finansowych dla migawki. W polu Warstwa księgowania wybierz warstwę delegowania.

5. W polu Lata podatkowe do przetworzenia wybierz jedną z następujących wartości:

   • Wybrany rok obrachunkowy
   • Bieżący rok obrachunkowy
   • Bieżący i poprzedni rok obrachunkowy
   • Bieżący rok i dwa poprzednie lata obrachunkowe

   Jeśli wybierzesz Wybrany rok podatkowy, rok podatkowy będzie dostępny do wyboru.

6. Wybierz OK, aby utworzyć wpis migawki.

Aby utworzyć jednorazową migawkę, wybierz Uruchom migawkę raz w okienku akcji. W kolejce wsadowej tworzone jest zadanie wsadowe Przetwarzanie danych bilansu próbnego dla danego roku podatkowego z podziałem na okresy.

Aby wyświetlić zewnętrzny identyfikator śledzenia dowolnej migawki na liście, wybierz Pokaż zewnętrzny identyfikator śledzenia. Ponieważ zewnętrzny identyfikator śledzenia pozostaje taki sam za każdym razem, gdy jest generowany, jest to identyfikator, którego mogą używać zewnętrzne systemy raportowania.

Aby pobrać treść migawki do programu Excel, wybierz Otwórz w programie Excel w okienku akcji. Używana jest encja LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData. Encji tej można użyć do przeglądania danych w programie Excel lub innych narzędziach do raportowania.

Automatyzacja procesów dzięki migawkom bilansu próbnego

Aby regularnie tworzyć migawki bilansu próbnego, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do pozycji Administrowanie systemem>Ustawienia>Automatyzacja procesu.
2. Wybierz Tworzenie nowej automatyzacji procesów w okienku akcji, aby utworzyć nową automatyzację.
3. W polu Typ harmonogramu wybierz Aktualizacja migawek salda prób.
4. Wybierz firmę (księgę), a następnie Utwórz serie.
5. W polu Nazwa nadaj nazwę serii. W polu Zaplanuj czas określ czas planowania. Następnie zaktualizuj wszystkie inne ustawienia automatyzacji procesów zgodnie z wymaganiami.
6. Wybierz Dalej.
7. Ustaw pola Zestaw wymiarów finansowych, Warstwa księgowania i Lata obrachunkowe . Te pola są takie same jak pola widoczne na stronie Migawka bilansu próbnego.
8. Wybierz Zakończ.

Ta procedura tworzy zaplanowaną automatyzację procesu, która działa codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zaplanowana praca jest przedstawiana w widoku prostym, który zawiera stan.

Po zakończeniu procesu przycisk Wyświetl wyniki nie pokazuje wyników migawki bilansu próbnego.

Aby wyświetlić wyniki, przejdź do Księgi głównej>Informacje i raporty>Bilans próbny i wybierz Migawki bilansu próbnego. Zostaną wyświetlone wszystkie zdefiniowane migawki. Każda migawka, dla której utworzono automatyzację procesów, ma znacznik wyboru w kolumnie Automatyzacja procesu . Wyniki można wyświetlać, wybierając pozycję Otwórz w programie Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie raportów finansowych.