Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule wyjaśniono, jak używać funkcji Raportowanie elektroniczne (ER) do generowania raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego w formacie Microsoft Excel.
Raport zestawienia księgi głównej według konta głównego w formacie programu Excel jest dostępny w Dynamics 365 Finance od wersji 10.0.27.
Oprócz raportów księgi można użyć raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego w formacie programu Excel, aby wyświetlić transakcje księgi głównej. Dla każdej transakcji raport pokazuje następujące szczegóły.
| Nazwa kolumny | Opis źródła danych |
|---|---|
| Data księgowania transakcji | Data księgowania wpisu w arkuszu ogólnym: GeneralJournalEntry.AccountingDate. |
| Numer transakcji | Numer dokumentu wpisu w arkuszu ogólnym: GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher. |
| Konto główne | Konto główne wpisu konta arkusza ogólnego: GeneralJournalAccountEntry.MainAccount |
| Nazwa konta głównego | Tłumaczenie nazwy konta głównego na język preferowany przez użytkownika dla konta głównego z wpisu konta arkusza finansowego: MainAccountTranslation.Name powiązane z MainAccount.Name. Jeśli nie określono tłumaczenia na język preferowany przez użytkownika, następuje zgłoszenie MainAccount.Name. |
| Identyfikator kontrahenta | Jeśli typ księgowania wpisu konta arkusza finansowego to Saldo odbiorcy, Saldo dostawcy, Opłata odbiorcy za ponaglenie lub Różnica groszowa w walucie rozliczeniowej, w tej kolumnie jest wyświetlany identyfikator konta odbiorcy lub dostawcy z powiązanej transakcji odbiorcy lub dostawcy, który został znaleziony na podstawie numeru dokumentu i daty transakcji z wpisu w arkuszu ogólnym: CustTrans.AccountNum lub VendTrans.AccountNum znalezione według GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher i GeneralJournalEntry.AccountingDate. |
| Nazwa kontrahenta | Nazwa odbiorcy lub dostawcy z globalnej książki adresowej powiązanej z identyfikatorem konta odbiorcy lub dostawcy zgłoszonym w kolumnie Numer kontrahenta: DirPartyTable.Name |
| Konto księgowe | Konto księgowe, w tym wymiary z wpisu księgowego z arkusza głównego: GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount. |
| Opis | Opis zapisu na koncie arkusza finansowego: GeneralJournalAccountEntry.Text |
| Waluta transakcji | Waluta zapisu na koncie arkusza finansowego: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode |
| Obciążenie w walucie transakcji | Kwota w walucie dokumentu źródłowego z zapisu na koncie arkusza finansowego, gdzie właściwość IsCredit ma wartość false: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount, gdy IsCredit = false. |
| Uznanie w walucie transakcji | Kwota w walucie dokumentu źródłowego z zapisu na koncie arkusza finansowego, gdzie właściwość IsCredit ma wartość true: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount, gdy IsCredit = true. |
| Strona debetowa | Kwota w walucie rozliczeniowej lub walucie raportowania z zapisu na koncie arkusza finansowego, gdzie właściwość IsCredit ma wartość false: GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount lub GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount, gdy IsCredit = false. |
| Strona kredytowa | Kwota w walucie rozliczeniowej lub walucie raportowania z zapisu na koncie arkusza finansowego, gdzie właściwość IsCredit ma wartość true: GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount lub GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount, gdy IsCredit = true. |
| Skumulowane saldo | Skumulowane saldo jest obliczane na podstawie salda otwarcia na początek okresu sprawozdawczego i obrotu według konta głównego od początku okresu sprawozdawczego do bieżącego wpisu w księdze głównej. |
| Kod podatku | Jeśli zapis na koncie arkusza finansowego ma powiązany zapis podatku Zysk i strata, ta kolumna reprezentuje kody podatków z powiązanych wpisów podatku od sprzedaży: Jeśli z zapisem na koncie arkusza finansowego powiązanych jest wiele wpisów podatku od sprzedaży, przecinek (,) jest używany jako ogranicznik między kodami podatków. |
| Kwota podatku | Jeśli zapis na koncie arkusza finansowego ma powiązany zapis podatku Zysk i strata, ta kolumna reprezentuje zagregowaną kwotę podatków z powiązanych wpisów podatku: TaxTrans.TaxAmount lub TaxTrans.TaxAmountRep znalezione przez TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans i TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry, gdzie TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount. |
Zapisy na koncie arkusza finansowego w raporcie są prezentowane według konta głównego w grupach. Dla każdego konta głównego zgłaszane jest saldo otwarcia odpowiadające kwocie w walucie rozliczeniowej lub walucie raportowania na początek okresu raportu. Każda grupa zapisów na koncie arkusza finansowego dla konta głównego jest finalizowana przy użyciu wiersza, który przedstawia łączne obroty debetowe i kredytowe na koniec okresu raportu, a także skumulowane saldo według konta głównego na koniec okresu raportu.
Format raportu używa języka, który został wybrany jako preferowany język użytkownika w opcjach użytkownika rozwiązania Finance.
Uwaga
Korzystanie z funkcjonalności jednego dokumentu wprowadza w niektórych scenariuszach ograniczenie raportowania dotyczące numeru i nazwy odpowiednika. Zaleca się ustawienie opcji Zezwalaj na wiele transakcji w ramach jednego dokumentu na Nie na stronie parametrów księgi głównej w ramach osoby prawnej, aby zagwarantować, że numer i nazwa odpowiednika są poprawnie zdefiniowane w raporcie zestawienia księgi głównej według konta głównego.
Przygotuj środowisko do wygenerowania raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego.
Aby rozpocząć pracę z raportem zestawienia księgi głównej według konta głównego, wykonaj następujące zadania:
- Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER)
- Wybierz konfigurację ER w parametrach księgi głównej.
- Włącz funkcje w zarządzaniu funkcjami.
Importowanie konfiguracji ER
Aby można było wygenerować raport zestawienia księgi głównej według konta głównego, należy zaimportować najnowsze wersje następujących konfiguracji ER.
| Nazwa konfiguracji ER | Typ | Opis |
|---|---|---|
| Standardowy plik audytu (SAF-T) | Model | Wspólny model danych dla różnych raportów z inspekcji. |
| SAF-T Ogólne mapowanie modelu | Mapowanie modelu | Mapowanie modelu, które zapewnia ogólne mapowanie źródła danych. |
| Zestawienie księgi głównej według konta głównego (Excel) | Format | Zestawienie księgi głównej według konta głównego w formacie programu Excel. |
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania konfiguracji modułu ER, zapoznaj się z tematem Pobieranie konfiguracji ER z repozytorium globalnego.
Zaimportuj najnowsze wersje konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji systemu. Sekcja Wyszukiwanie problemów w portalu usługi LCS umożliwia znajdowanie i odczytywanie informacji o określonej wersji konfiguracji ER.
Ważne
Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER należy zmienić ustawienie opcji Ustawione domyślne mapowanie modelu na Tak w przypadku konfiguracji SAF-T Ogólne mapowanie modelu.
Wybieranie konfiguracji ER w parametrach księgi głównej
- Przejdź do opcji Księga główna>Ustawienia>Parametry księgi głównej.
- Na karcie Księga, na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne, w polu Zestawienie księgi głównej według konta głównego wybierz format Zestawienie księgi głównej według konta głównego (Excel).
Włącz nowe funkcje w zarządzaniu funkcjami
Aby zoptymalizować czas i zużycie pamięci podczas generowania raportów, zaleca się włączenie niektórych funkcji w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
Otwórzz obszar roboczy Zarządzanie funkcjami.
Na karcie Wszystkie, na liście funkcji znajdź i wybierz następujące funkcje:
- Optymalizacja czasu tworzenia źródła danych zapytania podczas wykonywania raportów raportowania elektronicznego
- Optymalizuj zużycie pamięci zestawów danych w środowisku uruchomieniowym raportów ER
Wybierz Włącz teraz.
Generowanie raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego
Aby wygenerować raport zestawienia księgi głównej według konta głównego wykonaj poniższe kroki.
Wybierz kolejno opcje Księga główna>Zapytania i raporty>Raporty księgi>Zestawienie księgi głównej według konta głównej.
W oknie dialogowym raportu ustaw następujące pola.
Nazwa pola Opis Od daty, Do daty Wybierz daty, aby określić przedział dat dla raportu. Można wybrać daty w ciągu jednego roku obrachunkowego. Waluta Wybierz Waluta rozliczeniowa, aby raportować kwoty w kolumnach Debet, Kredyt i Skumulowane saldo raportu w walucie rozliczeniowej. Wybierz Waluta raportowania, aby zgłosić te kwoty w walucie raportowania. Główny zestaw wymiarów finansowych Wybierz standardowy zestaw wymiarów finansowych, w tym konto główne, których raport używa do obliczania salda otwarcia według konta głównego na początku okresu raportowania. Aby uzyskać więcej informacji o zestawach wymiarów finansowych, zobacz Zestawy wymiarów finansowych. Grupa według konta głównego Zaznacz to pole wyboru, aby pogrupować wpisy konta księgi głównej według konta głównego w raporcie. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, kolumna Konto księgowe jest ukryta, a kwoty z wpisów konta księgi głównej zgłoszone dla każdego konta głównego są reprezentowane jako kwoty zagregowane w kolumnach Data transakcji księgowania i Numer transakcji. Uwzględnij wycofane Zaznacz to pole wyboru, jeśli należy zgłosić transakcję wycofaną. Warstwy księgowania Wybierz jedną lub więcej warstw księgowania do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje raportowanie wszystkich warstw księgowania. Specyfikacja podatku Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić informacje o kodach i kwotach podatku dla każdego zapisu na koncie księgi głównej. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pole wyboru Grupuj według konta głównego jest wyczyszczone. Okres rozliczeniowy Wybierz okres rozliczeniowy, aby filtrować transakcje podatku w raporcie. Jeśli pozostawisz to pole puste, w raporcie zostaną uwzględnione transakcje podatku ze wszystkich okresów rozliczeniowych. Podziel plik według kont głównych Zaznacz to pole wyboru, aby podzielić dane raportu na wiele plików według konta głównego. Za pomocą opcji Rekordy do uwzględnienia można filtrować dane w raporcie według jednego lub kilku kont głównych.
Na skróconej karcie Uruchamianie w tle można określić parametry zadania wsadowego i uruchomić raport w trybie wsadowym. Gdy raport elektroniczny jest generowany w trybie wsadowym, można znaleźć powiązane informacje o partii oraz wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania Raportowania elektronicznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego, zobacz Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).
Generowanie raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego dla dużej ilości danych
Maksymalny okres raportowania dla raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego wynosi jeden rok obrachunkowy.
Podczas generowania raportu zestawienia księgi głównej według konta głównego dla okresu raportu, który zawiera więcej niż milion zapisów na koncie arkusza finansowego, zaleca się wybranie opcji raportu Podziel plik według kont głównych. Następnie, jeśli liczba zapisów na koncie arkusza finansowego dla konta głównego przekroczy milion w okresie raportu, pierwszy milion zapisów na koncie arkusza finansowego zostanie zgłoszony w pierwszym arkuszu pliku wyjściowego programu Excel przy generowaniu raportu. Następny milion zapisów na koncie arkusza finansowego jest następnie raportowany w drugim arkuszu tego samego pliku wyjściowego programu Excel, i tak dalej.
Jeśli opcja Podziel plik według kont głównych nie jest zaznaczona, a liczba zapisów na koncie głównym arkusza finansowego w okresie raportu przekracza milion, plik wyjściowy nie jest generowany i zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można wygenerować pliku. Liczba wierszy w zbiorze danych raportu przekracza maksymalną liczbę wierszy na jednym arkuszu w pliku Excel. Użyj opcji raportu, aby zmniejszyć ilość danych w raporcie lub parametr „Podziel plik według kont głównych”.