Importowanie kursów wymiany walut

Jeżeli firma otrzymała faktury w walutach obcych, jest konieczne przeliczenie tych walut na walutę lokalną. Oznacza to, że są potrzebne aktualne kursy wymiany różnych walut. Ten artykuł zawiera omówienie wymaganych ustawień i przetwarzania wymaganych do importowania referencyjnych kursów wymiany publikowanych w Internecie przez dostawców kursów wymiany, takich jak OANDA Rates®, Europejski Bank Centralny , Bank Centralny Rosji i Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT).

Uwaga

Począwszy od wersji Dynamics 365 Finance 10.0.41, nowa opcja dostawcy stawek, OANDA Central Banks, jest dostępna z uaktualnionym kluczem licencyjnym OANDA.

W poniższych sekcjach opisano przepływ informacji używanych do konfigurowania i przetwarzania importu kursów wymiany walut.

Konfigurowanie dostawcy kursów wymiany

Aby można było importować kursy wymiany walut, należy skonfigurować informacje wymagane przez dostawców oferujących kursy wymiany. Użyj strony Konfigurowanie bankowych kursów wymiany, aby wybrać dostawców kursu wymiany walut. Niektórzy dostawcy kursów wymiany są zawarci w danych pokazowych w aplikacji Dynamics 365 Finance. Poniższa tabela zawiera opisy formantów wspominanych na tej stronie.

Pole	Opis
Nazwa	Nazwa bankowego kursu wymiany.
Kluczowe	Kolumna Klucz jest unikatowym identyfikatorem informacji o poszczególnych konfiguracjach wymaganych przez dostawcę. Ta informacja jest automatycznie dodawana dla każdego dostawcy kursów wymiany dodanego przez użytkownika.
Wartość	Kolumna Wartość zawiera wymagane informacje dla każdego klucza. Ta informacja jest dodawana dla każdego dostawcy kursów wymiany dodanego przez użytkownika.

Należy skonfigurować określone informacje w zależności od wybranego dostawcy.

OANDA

Opcje dostawcy OANDA wymagają wypełnienia wartości kluczy interfejsu API, które otrzymujesz bezpośrednio z OANDA. Dostawca OANDA Central Banks umożliwia wybranie określonej wartości banku centralnego w polu Klucz zestawu danych.

Bank Centralny Republiki Turcji

Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT) ogłasza orientacyjne kursy walut o godz. 15:30 w dni robocze. Stawki te stosuje się następnie w następnym dniu roboczym. W związku z tym kursy walut powinny być importowane z CBRT codziennie. W weekendy i święta nie są podawane informacje o kursach walut.

Konfiguracja umożliwia importowanie kursów wymiany dla czterech różnych typów kursów wymiany oferowanych przez CBRT:

• Kupno banknotów
• Sprzedaż banknotów
• Kupno na rynku Forex
• Sprzedaż na rynku Forex

Kursy krzyżowe można importować z kursami wymiany walut, jeśli wartość klucza kursu krzyżowego dostawcy CBRT to Tak. Kursy krzyżowe będą miały ten sam typ kursu wymiany, który został wybrany na stronie dialogowej Importuj kursy wymiany walut.

Uwaga

Jeśli kursy krzyżowe nie zostaną zaimportowane, podczas księgowania w księdze zostanie wygenerowany komunikat o błędzie. Aby upewnić się, że kursy krzyżowe są poprawnie importowane, wartość klucza kursu krzyżowego jest domyślnie ustawiona na Tak w konfiguracji dostawcy CBRT.

Kluczowe	Wartość
Kupno banknotów	Określ typ kursu wymiany dla kupna banknotów.
Sprzedaż banknotów	Określ typ kursu wymiany dla sprzedaży banknotów.
Kurs krzyżowy	Jeśli ten parametr jest ustawiony na wartość Tak, oprócz kursów wymiany walut importowane są kursy krzyżowe.
Miejsca dziesiętne	Określ liczbę cyfr w kursie wymiany. Wartość domyślna to 4.
Kupno na rynku Forex	Określ typ kursu wymiany dla kupna na rynku Forex.
Sprzedaż na rynku Forex	Określ typ kursu wymiany dla sprzedaży na rynku Forex.
ServiceOnDateUrl	Określ informacje pod adresem URL, które mają być używane do pobierania kursów wymiany z CBRT.

Importowanie kursów wymiany walut

Można zaimportować kursy wymiany ze źródła dostawców kursów wymiany oraz dodać je na stronie Kursy wymiany waluty. Strona Importowanie kursów wymiany walut służy do importowania kursów wymiany. Poniższa tabela zawiera opisy pól, które są wymagane w celu pomyślnego wykonania procesu importu.

Pole	opis
Typ kursu wymiany	Typ kursu wymiany walut.
Bankowy kurs wymiany	Dostawca kursów wymiany walut.
Import od dnia	Ten parametr określa, czy ma być importowany kurs z bieżącą datą, czy z konkretnego zakresu dat. Jeśli chcesz użyć zakresu dat, wprowadź lub wybierz daty początkową i końcową.
Utwórz wymagane pary walut	To pole wyboru decyduje o automatycznym tworzeniu par walut, jeśli jeszcze nie istnieją pary walut, które chcesz zaimportować. Ta opcja może być niedostępna dla niektórych dostawców.
Zastąp istniejące kursy wymiany	To pole wyboru steruje aktualizacją istniejącego kursu wymiany dla pary walut, gdy kurs wymiany na określony dzień już istnieje. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kurs wymiany dla określonych dat nie jest importowany, jeśli istnieje już inny kurs wymiany.
Zapobiegaj importowaniu w święto państwowe	To pole wyboru steruje importem kursu wymiany z dnia ustawowo wolnego od pracy. Na przykład jeśli zaznaczysz to pole wyboru i używasz Europejskiego Banku Centralnego jako dostawcy kursu wymiany, system nie zaktualizuje kursu wymiany w święto państwowe respektowane przez bieżącą firmę. Ta opcja może być niedostępna dla niektórych dostawców.
Kurs wymiany z poprzedniego dnia	To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku dostawcy Europejski Bank Centralny. To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zaimportować kurs wymiany waluty opublikowany przez Europejski Bank Centralny w poprzednim dniu roboczym około godziny 16:00 CET. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. To pole wyboru należy wyczyścić, aby zaimportować kurs wymiany waluty opublikowany w tym samym dniu roboczym. Ta opcja może być niedostępna dla niektórych dostawców.

Uwaga

Proces importu ładuje stawki z dnia poprzedniego i rejestruje je dla dnia bieżącego. |