Typy arkuszy księgi

W tym artykule opisano typy arkuszy, które można skonfigurować jako arkusze finansowe. Strona Nazwy arkuszy służy do konfigurowania arkuszy, których można używać w całej usłudze Dynamics 365 Finance.

Typ arkusza	Cel	Ta strona służy do wprowadzania transakcji
Alokacja	Utwórz transakcje alokacji w arkuszu alokacji. Zanim będzie można utworzyć arkusz alokacji, trzeba utworzyć regułę alokacji na stronie Reguła alokacji księgi.	Przetwarzanie żądania alokacji
Zatwierdzenie	Zaksięguj zatwierdzone faktury dostawcy na odpowiednich kontach księgowych.	Arkusz zatwierdzania faktur
Cofnięcie czeku bankowego	Wycofywanie zaksięgowanego czeku. Aby używać tego typu arkusza, wybierz opcję Cofnij płatność w ramach procesu przeglądu na stronie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.	Cofnięcia czeków, Cofnięcie płatności
Anulowanie dokumentu wpłaty bankowej	Anuluj dokument wpłaty. Aby używać tego typu arkusza, wybierz opcję Anuluj dokumenty wpłaty w ramach procesu przeglądu na stronie Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.	Anulaty bankowych dowodów wpłaty
Budżet	Przetwarzaj asygnaty budżetu. Aby używać tego typu arkusza, zaznacz opcję Włączanie asygnaty budżetu na stronie Parametry księgi głównej. Zapisy arkusza budżetu będą zawierać informację oparte na kontach księgowych, które są zdefiniowane na stronie Definicje księgowania.
Akceptacja weksla przez odbiorcę	Utwórz transakcje przyjęcia odbiorców dla weksli.	Arkusz wystawiania weksli, Arkusz ponownego wystawiania weksli
Przelew bankowy odbiorcy	Utwórz pliku przekazu weksla, który może zostać przesłany do banku w Twojej organizacji. Aby użyć tego typu arkusza, wyczyść opcję Automatyczne rozliczanie dla na stronie Parametry modułuRozrachunki z dostawcami.	Przekaz
Weksel wystawiony odbiorcy	Utwórz transakcje weksli wystawionych odbiorcy. Aby użyć tego typu arkusza, wyczyść opcję Automatyczne tworzenie i księgowanie arkusza wystawiania podczas księgowania faktur na stronie Metody płatności — Odbiorcy.	Arkusz wystawiania weksli
Płatność od odbiorcy	Utwórz transakcje płatności odbiorcy.	Arkusz płatności
Oprotestowany weksel odbiorcy	Utwórz transakcje oprotestowanego weksla odbiorcy.	Arkusz protestowania weksli
Ponownie wystawiony weksel odbiorcy	Utwórz transakcje weksli wystawionych ponownego odbiorcy.	Arkusz ponownego wystawiania weksli
Rozliczony weksel odbiorcy	Utwórz transakcje rozliczonego weksla odbiorcy.	Arkusz rozliczania weksli
Dziennie	Utwórz transakcje dzienne w arkuszu finansowym.	Arkusze finansowe
Eliminacja	Utwórz transakcje eliminacji w arkuszu eliminacji. Aby użyć tego typu arkusza, zaznacz opcje Użyj na potrzeby procesu eliminacji finansowej i Użyj na potrzeby procesu konsolidacji finansowej na stronie Firmy. Zanim będzie można użyć tego typu arkusza, trzeba utworzyć regułę eliminacji księgi na stronie Reguła eliminacji księgi.	Eliminacja
Budżet środków trwałych	Utwórz wpisy do rejestru budżetu środków trwałych.	Budżet środków trwałych
Rejestr faktur	Zarejestruj podstawowe informacje dotyczące faktur dostawcy.	Rejestr faktur
Rozchód dla listy płac	Wydaj płatności oparte na sprawozdaniach płatności listy płac. Nie można ręcznie wprowadzić transakcji w tym arkuszu. Należy wygenerować sprawozdania o wynagrodzeniach, a następnie przesłać te sprawozdania do dokonania płatności.
Okresowe	Utwórz transakcje okresowe dla arkusza okresowego.	Arkusze okresowe
Księgowanie środków trwałych	Zaksięguj transakcje środków trwałych.	Środki trwałe
Projekt — Wydatki	Utwórz transakcje wypływu/wypłaty w projekcie.	Expense
Korekta w walucie raportowania	Tworzenie korekt w walucie raportowania dla sald na kontach księgowych.	Arkusze korekt w walucie raportowania
Transakcje statystyczne	Utwórz transakcje statystyczne.
Przelew bankowy dostawcy	Utwórz plik przekazu skryptu dłużnego, który może zostać przesłany do banku Twojej organizacji.	Arkusz przekazów
Wypłaty dla dostawców	Utwórz transakcje rozchodów dostawcy.	Arkusz płatności
Skrypt dłużny wystawiony dostawcy	Pobieranie skryptów dłużnych dostawcy jako metoda płatności. Aby użyć tego typu arkusza, wyczyść opcję Automatyczne tworzenie i księgowanie arkusza wystawiania podczas księgowania faktur na stronie Metody płatności — Dostawcy.	Arkusz wystawiania skryptów dłużnych
Pula faktur od dostawcy z wyłączeniem księgowań	Utwórz transakcje faktur dostawcy, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na tymczasowym koncie przybycia.	Szczegóły puli faktur od dostawcy bez księgowania
Pula faktur dostawcy	Utwórz transakcje puli faktur dostawcy.
Rejestracja faktury dostawcy	Zaksięguj faktury od dostawcy znajdujące się w arkuszu.	Arkusz faktur
Skrypt dłużny ponownie wystawiony dostawcy	Ponownie wystaw skrypt dłużny, który wcześniej został uznany przez bank Twojej organizacji.	Arkusz ponownego wystawiania skryptów dłużnych
Rozliczenie skryptu dłużnego dostawcy	Utwórz transakcje rozliczania skryptu dłużnego dostawcy.	Arkusz rozliczania skryptów dłużnych