Tworzenie konta głównego

W tej procedurze omówiono sposób dodawania konta głównego do istniejącego planu kont. To nagranie wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

1. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Plan kont > Konta > Konta główne.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. W polu Konto główne wpisz wartość.
4. W polu Nazwa wpisz wartość.
5. W polu Typ konta głównego wybierz typ, który najlepiej odzwierciedla salda i lokalizacje kont w sprawozdaniach finansowych.
6. Na liście zaznacz kategorię kont, do której należy konto główne. Kategoria konta jest używana w domyślnych raportach finansowych i zawartości pulpitu nawigacyjnego narzędzia Power BI.
7. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu. Zmień domyślne saldo debetowe lub kredytowe.
8. W polu Waluta domyślna wybierz wartość z listy walut.
9. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
10. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
11. Przełącz rozwinięcie sekcji Firma zastępuje.
12. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz firmę.
13. Na liście zaznacz firmę.
14. Kliknij przycisk Dodaj.
15. Na liście oznacz wybrany wiersz.
16. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawieszone.
17. Rozwiń sekcję Raportowanie finansowe.
18. W polu Typ kursu wymiany kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
19. Na liście wybierz Typ kursu wymiany dla konta.
20. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
21. W polu Typ przeliczania waluty wybierz metodę obliczania kursów wymiany dla konta.
22. Zamknij stronę.