Księgowanie arkuszy okresowych

Arkusze okresowe są czasami nazywane arkuszami cyklicznymi, ponieważ kwota, tekst i inne informacje są powtarzane zawsze podczas pobierania arkusza. Podczas tworzenia arkusza okresowego należy określić interwał okresu dla cyklu, taki jak dni lub miesiące. W Okienku nawigacji otwórz Moduły > Księga główna > Zadania okresowe > Generowanie arkuszy.

1. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Zadania okresowe > Arkusze okresowe.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. W polu Nazwa wprowadź lub wybierz wartość.
4. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
5. W polu Opis wpisz wartość. Opisem po późniejszym pobraniu będzie nazwa arkusza okresowego, dlatego nadaj mu nazwę charakterystyczną.
6. W okienku akcji kliknij pozycję Wiersze. Arkusz okresowy zazwyczaj będzie zawierał kilka wierszy arkusza. W tym przewodniku po zadaniach będzie jednak dodany tylko jeden wiersz.
7. W polu Data wprowadź datę. Pole Data zawiera datę księgowania następnego przeniesienia do arkusza dziennego. Dla arkuszy, które będą pobierane każdego miesiąca, zaleca się używanie daty w miesiącu księgowania. Zazwyczaj jest to pierwsza lub ostatnia data w okresie. Wykorzystując pole Data pusta, można pozostawić pole Data puste i podać datę pobrania dziennika. To pole jest aktualizowane o następną datę wynikającą z cyklu w trakcie pobierania transakcji.
8. W polu Konto podaj żądane wartości.
9. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Opis.
10. Zamknij stronę.
11. W polu Debet wpisz liczbę.
12. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
13. W polu Jednostka zaznacz opcję Miesiące.
14. W polu Liczba jednostek wpisz wartość 1.
15. W polu Ostatnia data wprowadź datę. Wprowadzanie ostatniego dnia z poprzedniego okresu zapobiegnie omyłkowemu tworzeniu arkusza cyklicznego w nieprawidłowym okresie początkowym. Ostatni dzień będzie później aktualizowany każdorazowo podczas pobierania arkusza okresowego.
16. Kliknij przycisk Zapisz.
17. Przejdź do pozycji Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.
18. Kliknij przycisk Nowy.
19. W polu Nazwa wprowadź lub wybierz wartość.
20. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
21. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
22. W polu Opis wpisz wartość.
23. W okienku akcji kliknij pozycję Wiersze.
24. W Okienku akcji kliknij Arkusze okresowe.
25. Kliknij opcję Wczytanie z arkusza okresowego.
26. Wprowadź datę w polu Do dnia. Pole Do dnia jest używane jako data graniczna dla okresowych wierszy załącznika. Zależnie od ustawienia cyklu wartości Ostatnia data i Do dnia dotyczące tego samego wiersza można umieścić więcej niż jeden raz w powstałym arkuszu. Pole Do dnia jest automatycznie aktualizowane na podstawie daty sesji z ostatniego razu, gdy wiersz okresowy był przenoszony do arkusza.
27. W polu Numer arkusza okresowego wprowadź lub wybierz wartość.
28. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
29. Kliknij przycisk OK. Arkusz okresowy może teraz zostać przejrzany, zatwierdzony lub zaksięgowany, w zależności od wymagań i konfiguracji.