Przykład ogólnej listy sprzedaży do UE

Ten artykuł objaśnia konfigurację i transfer listy sprzedaży Unii Europejskiej (UE). W przykładzie użyto firmy DEMF. Używa Niemiec jako kraju o typie kraju/regionu Krajowy oraz Hiszpanii i Szwecji jako krajów o typie regionu UE.

Ustawienia

Ustawianie parametrów kraju/regionu

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Podatek>Parametry kraju/regionu.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W polu kraj/region wybierz SWE.
4. W polu Podatek wprowadź nazwę SE.
5. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
6. W polu kraj/region wybierz DEU.
7. W polu Podatek wprowadź nazwę DE.
8. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
9. W polu kraj/region wybierz ESP.
10. W polu Podatek wprowadź nazwę ES.
11. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie informacji o firmie

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.

2. Wybierz firmę DEMF.

3. W polu Nazwa wprowadź Contoso Entertainment Systems w Niemczech.

4. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.

5. W oknie dialogowym Edycja adresu należy ustawić następujące pola.

   Pole	Value
   Nazwa lub opis	Adres podstawowy
   Cel	Służbowy
   Kraj/region	DEU
   Kod pocztowy	10115
   Ulica	Bahnhofstraße 5
   Miejscowość	Berlin
   Podstawowe	Tak

6. Kliknij przycisk OK.

7. Na skróconej karcie Rejestracja VAT na podatek w polu Numer rejestracji podatkowej wprowadź 203/118/12345.

   Banknot

   Wartość pola Numer rejestracji podatkowej może być używana w plikach raportów listy sprzedaży do UE, w zależności od określonego kraju lub regionu.

Konfigurowanie identyfikatorów VAT

Utworzenie typu rejestracji dla kodu firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz VAT ID.
4. W polu kraj/region wybierz DEU.
5. Wybierz opcję Utwórz.
6. W skróconej karcie Właściwe kraje/regiony, zastosowania i reguły weryfikacji wybierz Dodaj.
7. W polu kraj/region wybierz ESP.
8. Wybierz opcję Dodaj.
9. W polu kraj/region wybierz SWE.

Dopasuj typ rejestracji do kategorii rejestracji

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.
3. Dla typu rejestracji dla Identyfikatora VAT dla Niemiec, Hiszpanii i Szwecji wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.

Konfigurowanie identyfikatora VAT dostawcy danych dla firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.

2. Wybierz firmę DEMF.

3. W okienku akcji wybierz pozycję Identyfikatory rejestracyjne.

4. Na skróconej karcie Identyfikatory rejestracyjne wybierz pozycję Dodaj.

5. W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.

6. W polu Numer rejestracyjny wpisz DE777666555.

7. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).

8. Zamknij stronę.

   Banknot

   W zależności od lokalizacji firmy, jeśli pole Eksport numery zwolnienia z poatku VAT w sekcji Intrastat skróconej karty Handel zagraniczny i logistyka jest ustawione (niepuste) wartość może być użyta, zamiast identyfikatora podatku VAT utworzonego w krokach 4 do 6, w plikach raportu listy sprzedaży UE.

Utwórz numer rejestracji VAT odbiorcy

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
2. W siatce zaznacz element DE-010.
3. W okienku akcji na karcie Klient w grupie Rejestracja wybierz pozycję Identyfikatory rejestracji.
4. Na zakładce Identyfikator rejestracji wybierz Dodaj, aby utworzyć identyfikator rejestracji.
5. W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.
6. W polu Numer rejestracyjny wpisz ES1234567.
7. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).
8. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
9. Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz ES1234567.
10. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021.
11. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
12. W siatce zaznacz element DE-011.
13. Powtórz kroki od 3 do 5.
14. W polu Numer rejestracyjny wpisz SE100200300400.
15. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
16. Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz SE100200300400.

Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego

• W Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) zaimportuj najnowsze wersje następujących konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) dla listy sprzedaży UE:

  • Model listy sprzedaży do UE
  • Raport wierszowy z listą sprzedaży do UE
  • Lista sprzedaży do UE (Niemcy)

Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego

1. W Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.

2. Na karcie Lista sprzedaży do UE, na skróconej karcie Reguły zaokrąglania, w polu Reguła zaokrąglania wprowadź wartość 0,01.

3. W polu Liczba cyfr dziesiętnych wpisz wartość 2.

4. Na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne w polu Mapowanie formatu pliku wybierz pozycję Lista sprzedaży UE (DE).

5. W polu Mapowanie formatu raportów wybierz opcję Raport o liście sprzedaży do UE z podziałem na wiersze.

6. Na karcie Właściwości kraju/regionu wybierz Nowe i ustaw następujące pola:

   • W polu kraj/region wybierz DEU.
   • W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję Krajowy.

7. Wybierz opcję Nowe i określ następujące pola:

   • W polu kraj/region wybierz ESP.
   • W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.

8. Wybierz opcję Nowe i określ następujące pola:

   • W polu kraj/region wybierz SWE.
   • W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.

9. Na karcie Sekwencje numerów sprawdź, czy pole Kod sekwencji numerów jest ustawione (nie jest puste) dla odwołania do listy sprzedaży do UE.

Konfiguracja podatków i grup podatków

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Kody podatków.
2. Wybierz kod podatku EUS.
3. Upewnij się, że pole Procent.kwota ma ustawioną wartość 0,00000.
4. Na skróconej karcie Ustawienia raportu, w sekcji Typ kraju/regionu w polu Typ kraju/regionu wybierz pozycję UE.
5. W sekcji Listy sprzedaży do UE sprawdź, czy opcja Wykluczona ma wartość Nie.
6. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków.
7. Sprawdź, czy kod podatku EUS jest uwzględniony w grupie podatków AR-UE.
8. Na skróconej karcie Ustawienia sprawdź, czy pole wyboru Wyjątek jest zaznaczone dla kodu podatku EUS.
9. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.
10. Sprawdź, czy grupa podatków pozycjiEUS zawiera kod podatku EUS.
11. W polu Typ raportowania wybierz Pozycja.

Ustawianie informacji o odbiorcy

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy.
2. W siatce zaznacz element DE-010.
3. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
4. W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję ESP.
5. W polu podstawowe wybierz opcję tak.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Na skróconej karcie Faktura i dostawa, w sekcji Podatek, w polu Numer identyfikacji podatkowej wybierz pozycję AR-EU.
8. Wybierz przycisk Zapisz i zamknij stronę.
9. W siatce zaznacz element DE-011.
10. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
11. W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję SWE.
12. W polu podstawowe wybierz opcję tak.
13. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie faktury niezależnej

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Faktury>Wszystkie faktury niezależne.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. Na skróconej karcie Nagłówek faktury niezależnej w polu Konto odbiorcy wybierz opcję DE-010.

4. W sekcji Faktura, w polu Data wprowadź datę 6/8/2021 (6 sierpnia 2021).

5. Na skróconej karcie Wiersze faktury ustaw następujące pola:

   • W polu Konto główne wybierz pozycję 112010.
   • W polu Grupa podatków wybierz pozycję AR-EU.
   • W polu Grupa podatków dla pozycji wybierz pozycję PEŁNE.
   • W polu Ilość wpisz wartość 1.
   • W polu Cena jednostkowa wybierz 120.

6. W widoku Nagłówek na skróconej karcie Handel zagraniczny sprawdź, czy w polu Kod listy znajduje się wartość Handel UE.

7. Księguj fakturę niezależną.

8. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.

9. Dla grupy podatków towarów PEŁNE w polu Typ raportowania wybierz Usługa.

10. Powtórz kroki od 1 do 7 dla klienta DE-011. Należy jednak ustawić datę faktury na 2/8/2021 (2 sierpnia 2021), a cenę jednostkową na 240.

Konfigurowanie przeniesień zakupu

Wykonaj następujące czynności w ustawieniach krajów lub regionów, które obejmują zakupy w raporcie listy sprzedaży do UE.

Ustaw informacje o dostawcy

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
2. W siatce zaznacz element DE-001.
3. Na skróconej karcie Adresy wybierz pozycję Edytuj.
4. W oknie dialogowym Edycja adresu w polu Kraj/region wybierz pozycję DEU.
5. W polu podstawowe wybierz opcję tak.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Zamknij stronę.

Konfigurowanie identyfikatorów VAT

Utworzenie typu rejestracji dla kodu firmy

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć typ rejestracji dla identyfikatora VAT.
3. W oknie dialogowym Wprowadź szczegóły typu rejestracji w polu Nazwa wpisz VAT ID.
4. W polu kraj/region wybierz DEU.

Dopasuj typ rejestracji do kategorii rejestracji

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć łącze między każdym utworzonym typem rejestracji a kategorią rejestracji.
3. Dla typu rejestracji dla identyfikatora VAT dla Niemiec wybierz kategorię rejestracji identyfikatorów VAT.

Utwórz numer rejestracji VAT dostawcy

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Dostawcy>Wszyscy dostawy.
2. W siatce zaznacz element DE-001.
3. W okienku akcji na karcie Dostawca w grupie Rejestracja wybierz pozycję Identyfikatory rejestracji.
4. Na zakładce Identyfikator rejestracji wybierz Dodaj, aby utworzyć identyfikator rejestracji.
5. W polu Typ rejestracji wybierz VAT ID.
6. W polu Numer rejestracyjny wpisz DE100200400.
7. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, w polu Obowiązuje wybierz opcję 1/8/2021 (1 sierpnia 2021 roku).
8. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.
9. Na Faktura i dostawa skrócona karta, w sekcji Podatek od sprzedaży , w polu Numer zwolnienia z podatku wybierz DE100200400.
10. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz. Następnie zamknij stronę.

Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
2. Na karcie Lista sprzedaży do UE ustaw dla opcji Zakupy przeniesienia wartość Tak.
3. Kliknij kartę Właściwości kraju/regionu i wybierz Nowe.
4. W polu kraj/region wybierz DEU.
5. W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.

Konfiguracja podatków i grup podatków

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Kody podatków.
2. Wybierz kod podatku EUS.
3. Upewnij się, że pole Procent.kwota ma ustawioną wartość 0,00000.
4. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków.
5. Sprawdź, czy kod podatku EUS jest uwzględniony w grupie podatków AP-UE.
6. Na skróconej karcie Ustawienia sprawdź, czy pole wyboru Wyjątek jest zaznaczone dla kodu podatku EUS.
7. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Grupy podatków dla towaru.
8. Sprawdź, czy grupa podatków pozycjiEUS zawiera kod podatku EUS.
9. W polu Typ raportowania wybierz Pozycja.

Tworzenie faktury od dostawcy

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Faktury>Arkusz faktur.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W polu Nazwa wybierz wartość APInvoice.
4. W okienku akcji wybierz pozycję Wiersze.
5. Na karcie Lista wybierz opcję nowa.
6. W polu Data wybierz datę faktury 6/8/2021 (6 sierpnia 2021).
7. W polu Konto wybierz DE-001.
8. W polu Data faktury wybierz datę faktury 8/6/2021.
9. W polu Faktura wpisz VI-001.
10. W polu Środki wpisz 120.
11. W polu the Konto przeciwstawne wprowadź 110130-001-022.
12. W polu Grupa podatków wybierz pozycję AP-EU.
13. W polu Grupa podatków dla pozycji wybierz pozycję PEŁNE.
14. W okienku akcji wybierz pozycję Księguj.

Pracuj z listą sprzedaży do UE

Przenieś transakcje

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.

2. W okienku akcji wybierz pozycję Transfer.

3. W oknie dialogowym Przeniesienie transakcji dla listy sprzedaży do UE ustaw w opcjach Pozycja i Usługa wartość Tak.

4. Wybierz pozycję Wybierz.

5. Znajdź wiersz, w którym w polu Tabela ustawiono wartość Arkusz faktur dla odbiorcy, a w polu Pole ustawiono wartość Data. W polu Kryteria wybierz opcję 1/8/2021..31/8/2021.

6. Znajdź wiersz, w którym w polu Tabela ustawiono wartość Arkusz faktur dla odbiorcy, a w polu Pole ustawiono wartość Kod listy. Upewnij się, że pole Kryteria aplikacji ma ustawioną wartość !Nie zawarte.

7. Kliknij przycisk OK.

8. Wybierz przycisk OK i sprawdź, czy utworzone wcześniej faktury tekstowe zostały przeniesione na stronę Listy sprzedaży do UE.

   

Generowanie raportu listy sprzedaży do UE

1. Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Raportowanie.
2. W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE, na skróconej karcie Parametry ustaw pola, aby wygenerować raport dla określonego kraju lub regionu.

Oznaczanie wierszy listy sprzedaży do UE jako zgłoszonych

1. Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Zaznacz>Zaznacz jako zaraportowane.
2. Znajdź wiersz, w którym pole o nazwie Pole ma wartość Stan raportowania. W polu Kryteria wybierz opcję Uwzględnione.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Aby wyświetlić raportowe transakcje, w polu Wybór wybierz opcję Raportowane.

Oznaczanie wierszy listy sprzedaży do UE jako zamkniętych

1. Na stronie Lista sprzedaży UE w okienku akcji wybierz Zaznacz>Zaznacz jako zamknięte.
2. Znajdź wiersz, w którym pole o nazwie Pole ma wartość Stan raportowania. W polu Kryteria wybierz opcję Raportowane.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Aby wyświetlić zamknięte transakcje, w polu Wybór wybierz opcję Zamknięte.